什么信号近400只股票破净数量逼近历史极值真是底部临近这些破净公司业绩持续在增长

虽然目前两市主要股指点位较去年底已高出不少,但A股破净股数量却正在逼近历史峰值。

接近400只!A股破净股逼近历史峰值

近日A股再次陷入调整,破净股数量也正在快速增加。

据Wind数据,截至11月22日收盘,A股市场破净股(注:已剔除净资产为负的股票)数量已达到381只。

而在今年10月初,破净股数量尚为320只左右。

进一步看,今年4月8日沪深股市处于年内高位时,A股破净股数量则只有98只。

仅仅7个多月的时间,破净股数量净增近300只,同期上证指数跌幅为12.26%,深证成指的跌幅更不足一成。

从破净股数量占股票总数的比例来看,目前已达10.2%,不论破净股绝对数量还是比例,目前均已接近历史峰值。

通常来说,破净股数量与行情相关性较强,股市低迷时破净股数量大幅增加,在市场估值下降的同时,市场也向底部靠拢,而在牛市中,消灭破净股也成为重要的标志。

这可以从历史数据上得到印证。

2005年6月6日,在连续4年的调整后,市场氛围接近冰点,彼时上证指数最低触及998.23点的低位,市场破净股数量高达174只,占比高达13.4%,但在此后,A股市场逐渐企稳,迎来连续两年的罕见牛市。

2008年10月28日,上证指数在经受了超过70%的调整后,达到底部,当日市场破净股数量为175只,占比10.9%。

2013年6月25日,上证指数盘中低见1849.65点,这是2010年以来上证指数触及的最低点,当日破净股数量为154只,占比6.3%。

2016年1月27日,A股在经历熔断后连续调整,上证指数当日触及2638.30点,成为2015年牛市调整后的最低点,当日破净股数量为53只。

2018年底,A股破净股数量达到422只,占比达11.9%,此后不久,A股亦迎来反弹。

总的来看,目前不论是破净股数量,还是破净股占比,均已接近A股历史极值。

此番破净股有这些特征

在不同时期,A股破净股的特征不尽相同,目前381只破净股总体有何特征呢?

据记者统计,按行业来看,目前房地产行业为破净股最集中的行业,数量达47只,超过破净股总数的一成。

交通运输、公用事业、采掘、建筑装饰、银行、化工、商业贸易、汽车行业破净股数量也较多,破净股数量均在20只以上。仔细观察可以发现,目前破净股仍主要集中在传统行业,以及一些盈利下滑的行业。

计算机、国防军工行业破净股最少,均仅有1只。

从破净股公司规模分布上,市值超过1000亿的破净股有21只,主要是一些银行、采掘行业股票。市值在10亿元以下的破净股也有5只,其中包括长生退、印纪退、退市大控3只退市股,以及ST天宝、*ST索菱两只被实施风险警示的股票。多数破净股属于一些规模中等的公司股票。

值得注意的是,在破净股中,不乏一些业绩连续增长的公司股票,因市场系统性风险及其他因素致股价下跌而破净。

据统计,上述381只破净股中,有90只股票在2017年、2018年净利润连续两年增长后,今年前三季度净利润继续增长,其中32只破净股在上述三个统计期净利润同比增速均超过10%。

PS:没人知道准确的底部在哪,但从目前的数据来看,至少已经非常靠近底部区域。

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如何发现资本市场见底信号?

巴菲特有一句名言:只有当潮水退去的时候,才知道谁在裸泳。经过近期的低位震荡,A股的“潮水”是否已经退去?有分析人士认为,A股低位震荡的过程就是寻底的过程,那么,者又该如何寻找资本市场见底的信号?

信号一整体估值接近历史底部

专家认为,A股现在的估值相较过去20年的历史,已经处在一个绝对的低位。资料显示,2008年下半年上证指数跌至1664点时,按当时静态市盈率看,市场估值水平仅有15倍。而经天相投顾测算,本轮沪指回落到2500点附近时,全部A股的平均市盈率为17倍,而沪深300大约为13.4倍的估值。从历史上看,这些数值与2005年的998点、2008年的1664点,以及2010年的2319点时的估值大致相近。与此相对应的是,尽管上证指数还未回落到1664点,但不少个股的股价却已跌破2008年10月28日1664点时的水平。据Wind统计显示,至8月8日,可比的1594只A股中,剔除2008年10月28日以来新上市的股票,有44只股价低于上证指数在1664点时的水平。

此外,刚发行的由221只主板股票,73只中小板股票以及6只创业板股票组成的深300ETF(以深证300指数为标的的交易型开放式指数基金)认为,A股整体估值已接近历史底部,未来市场的投资机会将沿着成长性和结构化两大主线来演绎。

信号二定向增发“破发”,公开增发难

从经验来看,定向增发屡屡“破发”往往是市场见底的信号之一。今年以来,共有172家公司公布了增发预案,而截至上周五收盘,有60只股跌破了增发价或预案价下限。

同时,市场疲软也体现为公开增发遭冷遇。以威海广泰 8月1日发布的公开增发结果为例,因公司原有股东和公众投资者认购不积极,作为主承销商的海通证券只好自掏腰包,包销1076万股,占该次发行量的46.21%。对此,业界普遍预计,如果股市依旧维持振荡态势,增发承销商的包销风险可能会进一步加大,公开增发项目卖不出去,承销商大比例认购余额的情况可能会频繁出现。

信号三 “破净”频发

上周5个交易日内,沪指曾一度下探至2437.68点的年内新低。在这一过程中,A股市场跌破净资产的非ST股票一度达到14只,截至上周五收盘,这一“破净”行列中仍有10只个股。

8月9日,A股暴跌探底的当天,两市“破净”的个股达到14只,除了A股市场一直以来的“破净先锋”钢铁板块,高速公路与铁路板块的个股也成加入了“破净”行动。事实上,除了已经“破净”的个股,两市还有不少个股随时可能加入这一行列。数据显示,目前共有227只个股市净率在1倍到2倍之间。

就历史情况来看,“破净股”成群出现,往往意味着市场距离底部已然不远。然而,有些专家却认为,“破净”未必见底。

目前A股的“破净”股的市净率大都已经相当接近甚至低于2008年上证指数跌至1664点时的水平。分析人士指出,从整个市场来看,目前市净率跌破1倍的股票数量与2008年的低点还有一定差距。统计显示,2008年10月28日上证指数跌至1664点时,沪深两市共有175只个股“破净”,而行业也比现在分布更广。因此,广州证券策略分析师赵巧敏认为,“十几只个股‘破净’并不能说明见底,而且熊市中,‘破净’也是很正常的。”

“从A股历史来看,当‘破净’个股大量出现时真正的底部才能来临。”国信证券樊永昂表示,目前股市成交量开始萎缩,经济环境不容乐观,指数持续上涨的动力不足,未来几个月内,破净股的数量可能会不断增加,底部或许还很远。

信号四低价股扩容,部分个股“白菜价”

近期连续的下跌也让“2元股”、“3元股”的阵营急剧扩大。8月9日,两市低于4元以下的股票数高达60只。以8月12日的收盘价计算,这一数字也达到了47只,其中,“2元股”7只,“3元股”40只。此外,股价在4元以上5元以下的股票还有60只之多。与这一组数据相对比的是,在今年4月18日,大盘创出年内新高时,两市仅有26只股票的价格处于4元以下。

与此同时,大盘蓝筹股的估值也在暴跌中继续下挫。以复权价计算,上周沪深300指数中共有18只个股创下历史新低,不少个股已跌破了1664点时的水平。据统计,在可比的1594只股票中,有44只股票股价低于1664点水平。就行业而言,这些公司主要分布在化工、钢铁、电力、交通运输、证券等行业,仍是已蓝筹股为主。其中,低于10元股价的个股高达32只。

信号五股指期货多空对决

股指期货的多空对决也被视为市场寻底的“信号灯”。截至上周五,根据中国金融期货交易所公布的数据,股指期货市场上空头主力持仓量自7月22日达到阶段性高点之后,已经连续三个星期下降,显示市场的做空气氛有所减弱。

数据显示,7月份,股指期货市场上空方主力不断增加筹码,空单持仓量连续增长,到7月22日达到阶段性高点。7月23日,A股即出现破位下跌,上证指数单日跌幅高达2.96%,并拉开随后暴跌的序幕。进入8月份以来,随着股指的大幅回落,空方主力开始逐步获利了结,持仓量大幅回落,然而,多头主力并未出现增仓,持仓量依然远小于空头主力。

8月17日,股指期货走高,主力合约小幅低开后回升至2900点上方。北京金鹏期货称,短期底部基本已经探明,但在连续一周的回调后股指面临上方强劲阻力。

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股票见底信号什么意思???

你好,股市见底信号:
1、有较长的下跌时间,在三个月以上。
2、指数有较大的下跌幅度。
3、市场中不论是机构投资者还是散户,均处于高度亏损状态,市场亏损面达70%以上,且亏损幅度较大,散户在30%50%以上,机构在20%以上。
4、股市的市盈率和平均股价均接近或者低于历史水平。比如:平均每股6元左右的股价和平均25倍左右的市盈率。
5、两个市场中30元以上的高价股不超过100家,而5元以下的股票比比皆是,且有股票跌破2元,在2元以下。
6、市场中所有人士均对市场失去信心,对未来也极不看好,股评分析家的言论趋向一致看空后市,看多的人士遭到市场走势及散户严厉的打击和批判。
7、市场中活跃的投机力量受到严重的打击,且已没有能力或能量再进行投机活动。
8、每天行情中涨幅达5%以上的股票极少,而跌停的股票很多,涨幅居前的股价均较低,在38元之间,且成交量没有有效配合,为超跌反弹的技术性质,股票上涨的持续性很低,投资者对股票上涨的把握能力低。
9、新股上市即跌破或接近发行价,不论质地好坏,新股均没能得到市场的认可,价格定位低于平时。
10、管理层对前期的言论和做法做出澄清和反思,暂时放弃原来的做法和言论,转为支持和对股市有利的言论和做法。
11、学者、专家人士等对股市的实质性问题和缺陷进行了多层次、多方面的剖析、批判及讨论,股市的深层次问题不断地被揭露和曝光。
12、真正好的有价值的股票已经不再下跌,转为横盘缩量整理或悄悄地走出上升通道。
13、市场具备了极具投资价值和上升空间的股票及契机,使市场有了重新活跃的前提条件,此外人们最不看好的和忽视的问题或绩差股,往往在此时启动,成交量开始活跃且得到持续,第一次上升往往是涨停板成为引发行情的导火线。
14、两市的日成交量在1000亿以下,上海的日成交量在600亿左右,指数的技术走势极其恶劣,连破新低,但月线上的长期上升趋势仍得以保持或未完全破坏,股指在月线历史低位上得到支撑。
15、股市与宏观经济环境背离度大,市场过度反映宏观面,微观方面,上市公司和管理层的内幕不断被曝光,中介机构的勾结黑幕也大白天下,市场的诚信危机十分严重,散户处于无可奈何又十分愤怒之中,散户的态度极其恶劣,行为冲动,偏激,市场出现了不安定危机。
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