短线交易大师和短线交易秘诀,短线交易秘诀

华尔街著名短线操盘手马丁·舒华兹总结说,在入市时机问题上,他有自己的一套完整的交易原则:

第一,在持有头寸之前,总会先检查其移动平均价格,看看当时的价格是否高过移动平均价。舒华兹不愿意违背移动平均所显示的走势。另外也会寻找在股市创新低价时,却能站稳于底部以上的个股,这种股票体质一定比大势健全。

第二,最重要的原则就是资金管理。在持有头寸之前。也应该事先决定到底自己愿意承担多少亏损。设立止损点,且要切实遵守。舒华兹觉得自己一直在这方面做得不够好。就专业的交易生涯来说,以月为计算单位,最大的亏损是3%,舒华兹的交易哲学是,要求自己在每个月都获利,甚至每天都获利。成绩其实也相当不错。在舒华兹的交易生涯中,有90%的月份都是获利的。

大部分投资者在面对可损时的反应是:“只要我不亏损钱就出场。”为什么一定要等到不赔才出场呢?这只是面子问题。舒华兹之所以能成为一名成功的投资者,就是因为终于能把面子抛在一边。“去他的自尊心与面子问题。赚钱才是最重要的。”

第三,每年都重新开始,这是舒华兹的交易原则之一,每年一月舒华兹都告诉自己是个穷光蛋。只是较平常更加专注于交易。

第四,习惯一个人工作。以前舒华兹总会到城里的办公室去工作,因为那儿有许多朋友。可是随着时光飞逝,朋友也越来越少,舒华兹也不再到那里去了。现在,每天会和十几个朋友通电话,并且将自己的交易方式与策略告诉他们,不过他们也有自已的交易方法。

第五,在交易获利了结之后,放一天假作为奖励。舒华兹发现自己很难持续两星期都维持较好的交易成绩。任何人从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景。例如舒华兹就能连续12天都赚钱.可是最后一定会感到疲累。因此每当持续获利一段时间时,舒华兹就会减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

马丁.舒华兹的经历对于经常遭逢亏损而难以突破的投资者而言,是一个相当大的鼓励。舒华兹在最初10年的交易生涯中总是挫折不断,经常濒临破产边缘。可是,他最后终于能扭转乾坤,成为最高明的交易员之一。他是如何办到的?

他的成功来自两个要件。第一是他找到完全属于自己的交易方式。舒华兹在不得意的那段岁月当中,都是以基本分析来决定交易的,然而在他改以技术分析来从事交易时.他的事业便开始一帆风顺。舒华兹所要强调的是,这不是说技术分析优于基本分析,而是舒华兹找到了适合他自己的交易方式。

第二个要件则是舒华兹态度的改变。根据舒华兹的分析,当他把面子问题放在追求成果的后面时,他的交易就变得无往不利。

风险控制也是舒华兹成功的关键因素之一。他的交易原则之一就是要在持有头寸之前,事先确定自己在这笔交易中所能承担的风险。在遭逢重大亏损后,要减量经营。而更重要的是,在交易获利之后,也要采取减量经营的策略。舒华兹解释,亏损往往都是跟随在成功的交易之后。大部分的投资者都应该有如此的经验,因为成功带来得意洋洋,而志得意满却会带来得意忘形和粗心大意。

1989年,舒华兹组建了资本达8000万美元的投资基金,但经过一年多时间的运作,成绩并不理想。舒华兹发现其中的原因是大规模资金并不适合自己的短线操作风格,最后他果断解散了基金,重新操作自己的资金,每年获利颇丰。

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日内短线交易顶级高手的10大招式!

日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市场波动的风险较低。

投资者要想通过短线获利,以下短线交易九大铁则,一定要先熟知:

1、短线要领:快、准、狠。如果离开这三个字,你不适合做短线,或者说你永远也做不好短线。

2、短线操作的出手头点要求非常之精准,一旦错过理想开仓价位就必须放弃,保持宁可错过,也不做错的交易纪律。

3、交易规则:未进先思退,必须要知道,每一次的开单都携带风险,因此在开仓之前必须知道,万一自己错了在哪里止损。原则上止损的额度大于(8%)时就应该放弃(或者耐心等待)最佳点位再下手,在极端的行情中可以追单,但必须严格控制仓位。

4、仓位管理:每天可能有二到三次的短线开仓的好机会,为了保证开仓后不因资金占用过多,错过更好盈利的品种.每次开仓的资金控制在可用资金的三到四成即可。

5、止损:尽可能使用条件单开仓或挂单成交,一旦成交便立即设好止损。不要过分相信自己的执行力,切记:止盈可以犹豫,止损必须坚决。

6、止盈:如果有盈利的话,在重要的支撑位或者压力位平掉部分仓位(保本经营)。确保此次交易成功。

7、持仓:随着盈利比例的扩大,阶梯式平仓使手中的持仓比例越来越小,收盘前所余下仓位的利润没有达到15%以上(或未脱离成本),原则上不留仓过夜。如果超过15%而且趋势完好时,可以留开单仓位的(30%)。尽情享受趋势魅力,力争利润最大化。

8、控制交易频率:如果当天短线操作连续止损2次,原则上应该停止短线交易。除非出现非常稳妥(满足四大条件)的品种和点位时,方可考虑第3次的操作。

9、投资的方法很多,交易规则各不相同,别人的方法未必适合你自己,因为每个人的性格所导致的投资习惯不同,结果也不一样,有人喜欢短线,有人喜欢波段,所以说,适合自己才是最好的。

接下来我们讲一讲国内日内短线交易顶级高手的10大招式:

第一式:低点不破——买

条件1:K线处于上升趋势中

条件2:开盘后前边完成震荡,短期获利盘已出,空头打压力度减弱

条件3:分时线逐渐走平,较平缓的A点形成,静等B点,如不破A点,分时线刚一抬头马上买入

注①:盘中有很多短线交易者也在等待,B点一到,空头平仓,多头开仓盘马上大量涌入,一个上升波段形成。

注②:这一招主要针对白糖操作

第二式:急跌急买,缓跌缓买

条件1:3、5、15分钟图上,K线呈上升趋势

条件2:3、5、或者15分钟K线图上经常出现断裂式急跌

第三式:分时线呈锯齿型团状,观望

条件1:分时线一改往日流畅形态,呈锯齿型

条件2:分时线呈团状振荡

第四式:上弧线涨勿急,下弧线涨勿慢

条件1:上弧线涨,涨时成交量委缩要小心跌

条件2:下弧线涨,成交量委缩时要小心涨

第五式:通道完好,不要急于反向

条件1:在3、5分钟图上,5、10均线所形成的通道完好

条件2:K线还没有形成较为明显的靠线

第六式:通道封闭靠边线,三线归一靠红线——买

条件1:在3分钟图上,下降通道已封闭,5、10、20均线已走平粘合,正在靠近红色的60均线

条件2:在5分钟图上,红色60均线开始走平,或已经走平

第七式:高点盘不成底,低点盘不成顶—— 反手

条件1:K线反弹,半道已弱,或K线大幅高开

条件2:K线回落,已近尾声,或K线处于上行之势,今日开盘后振荡回落

第八式:三重顶,第四次上来冲顶——买

条件:分时线上形成三重顶,最好平行

第九式:均线封闭又打开——买

条件1:均线处于上升中

条件2:5、10均线第一次封闭通道下行,K线在20均附近受到支撑止跌,5日均线顺势起,再次打开上行通道

注:为什么强调第一次?因为趋势均线10或20,在一个波段中,至少要产生2-3次有效的支撑

第十式:尖刀顶,多单猛跑;尖刀底,空单猛跑

条件1:头天K线收阴,今天K线小阳上冲

条件2:头天K线收阳,今天K线小阳下探

掌握上述10大交易技巧以外,更重要的是应该掌握日内操作的一般性原则:

顺势+低点+不追高+止损

1、顺势,就是顺着盘中的趋势做。趋势,就是大概的方向,而不是绝对的方向,即然是大概的,就可根据经验、基本面、技术面作出大致的估计,并在过程中随时修正。

2、低点,是对做多而言,低点进入是日内做多盈利的前提。

3、不追高,是指要控制住自己的情绪,一涨就追,亏损就在眼前。

4、止损,是对重仓而言,方向一反立即止损,不要问为什么,也没时间问为什么。

当然,只要稍微有点投资经验的人都知道,投资需要遵守纪律,该买的时候要买,该卖的时候要卖,可是人性都是脆弱的,尤其在金钱面前,难免会有一些侥幸心理。

但是如果用心思考,光有好的技术和方法而没有铁的纪律,想在这个弱肉强食投机市场中有所收获,是绝对不可能的。

同时,你必须明白一点,交易系统只是一种形式,如果自己的执行力不够,那只是一张白纸,“规则”形同虚设,“纪律”荡然无存。

■文章转自网络,版权归原作者所有,期货市场有风险,投资需谨慎。

\超短线之父\拉瑞·威廉斯的短线交易秘诀及建议

      “超短线之父”拉瑞·威廉斯是威廉指标的创始人,当今美国著名的期货交易员、资产管理经理、畅销书《短线交易秘诀》作者投资大师拉瑞·威廉斯被冠以许多光环,而最令他最满意的还是”超短线之父”这一称谓。
拉瑞·威廉斯的短线交易秘诀:
      威廉斯当年以不可思议的1万美金起始而一年后获利113万美金,震撼全美交易界!许多怀疑的耳语接踵而至。因为第二名获利只为6万美金。然而,当看过威廉斯的成交报告后,发现两件真实的事:
      威廉斯在1987年9月的帐户余额是2,042,美元!也就是说,两百万美金才是他曾经达到的最高值,帐户的最高的盈利是200倍。
      威廉斯的帐户进出在经过分析后发现一件事实:任何人都可以达到这样的成绩,而且,不需要借助交易圣杯!需要的只是一套稳定的交易系统与纪律,配合富有攻击性的资金风险控制(这才是交易获利的最主要方法)及一颗强烈的获利信心!
※ 长期有效的战略
秘诀一:程序化交易
      需要这样一个程序或者机制构筑你的交易。
秘诀二:交易艺术
      另外一个就是交易艺术,总之这样的交易机制是非常重要的。
秘诀三:资金管理是防范风险的盾牌
      在拉瑞·威廉斯看来,非常关键的就是风险管理。如果你有一大笔资金,但是没有办法成功管理的话,你也没有办法成功。
      一个人如果依靠程序化交易(即在预先设好的价格点上由电脑自动买进或卖出),有可能获得成功,可以得到大量回报,但一个交易员如果能够理解交易艺术的话,他更容易取得成功。
      面对机会稍纵即逝、风险如影随形的市场,拉瑞o威廉斯将交易者比喻成一位战士。
      “一个战士是需要盾牌的,你跟别人打仗的时候,别人用刀剑攻击你的话,你要用盾牌保护你,在股票交易、实物交易当中也是如此,这是一个战场,所以要用盾牌来保护自己。损失会给我们带来很大的危险,这里所说的盾牌就是资金管理。”
      于是,拉瑞o威廉斯和盘托出自己的”盾牌”:从长期来看行之有效的战略和永远都不允许出现重大的损失。如果保证做到这两点,就可以成为一个非常成功的交易员。
拉瑞·威廉斯给“期货新手”的建议:
建议一:学习怎样进行基本的头寸交易。
      这样你就可以抓住期货市场的波动趋势建立头寸。但你还不能进行短线交易,你可以拥有你自己的工作,每天只用花30分钟做交易即可。这应该是大多数的人都应该去做的,因为这是最轻松的赚钱方式。
建议二:进行波段交易。
      该阶段仍不能进行短线交易,而是寻求一个能在3到5天内完成的交易。
      完成前两步之后才能进行短线交易。短线交易是很多人所向往的,但是很有可能最后反而成为他们的梦魇。
      因此,拉瑞o威廉斯建议投资者有了一到两年的交易经验以后再来参与短线交易会比较好,并将风险因素控制在2%-3%,如果高于5%的话,会把自己拖入困境当中。
      从一些片段的、或专辑式的访谈中,威廉斯的交易与人生哲学是让投资者非常折服的一位交易者。
      他有非常东方禅学的思想,广泛的运用在交易与认识自己的方式中。从认识自己上;他知道自己的风格,他是属于勇于冒险的交易者,不是保守基金的掌舵者。
      威廉斯至今仍然是全美交易界毁誉参半的人物!因为他创下的高报酬率似乎已成为无法突破的交易记录!对其他”务实”的交易顾问与经理人而言,羞愧与妒嫉是可想而知。因为你永远也只能当”第二名”。

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