金盆洗手退出股市

我有个朋友最近压力很大,输了钱,准备退出股市,金盆洗手了。朋友是个聪明好学的人,也赚过很多钱,但是最近连连失利,卖飞很多涨停板,输了很多钱,严重影响到自己的心态和身体健康,他昨天清仓了,准备离开这个让人又爱又恨的股市。其实朋友是聪明好学的人,一种赚钱模式钻研到底,效果也是不错的,可是后来明显操之过急,期望值过高,认为每天赚两三个点就算输了,天天涨停板才可以暴富,赵老哥,章建平这样的神话激励着他,他想快速成为翻万倍的人,感觉股市就是提款机,完全脱离了实际。他能选出很多牛股,但是总是拿不住,总是一买就回调,回调就割肉,刚割完次日就涨停,急于扳本满仓操作,大幅度洗盘心态就崩了,操作就变形,最后与涨停板失之交臂,就差那么一步。我跟他说退出也好,目前你的心态不适合继续下去,退出去先心态平复一下,沉淀下来,潜心学习,总结一下自己成功的经验和失败的教训,他能够和涨停板失之交臂,说明他的进出场点有问题,总结一下,相信将来他还会回到这个让人又爱又恨的股市。一日炒股,终身与股票为伍。真的离开了股市我也祝福他以后快乐生活。但是我相信一个不甘心失败的人在经过沉淀之后会有凤凰涅槃,浴火重生的那一天。有点悲壮,有点伤感。希望炒股的人都有好心态,大资金小仓位快乐炒股!

金盆洗手退出股市

去年炒股亏损近19亿!A股“股神”金盆洗手,四年操盘都发生了什么?

医药界的股神陨落了,并且伤心欲绝地表示再也不炒股。

市值曾达到千亿元的上海莱士,在2015年股市大幅波动期间成为A股医药股中市值最高的公司,其股市投资收益一度超过6个亿,约占当年净利润的三分之一,被认为是A股上市公司中的“股神”之一。

然而2018年的股市风起云涌,曾经叱咤股坛的上海莱士苦于维持理财产品不要跌破净值,被迫不断增加资金,其中有一只基金频繁增资达17次。

股海浮沉多年后,昔日“股神”决定“金盆洗手”,5月24日上海莱士在回复深交所问询函时,明确表示不再进行证券投资。

退出股票投资市场

5月24日晚间,医药界的炒股传奇上海莱士在回复深交所问询函时,明确表示不再进行证券投资。

事实上,2018年,上海莱士炒股损失惨重。

公告显示,2018年,公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损15.18亿元,同比减少281.66%。其中 处置以公允价值计入当期损益的金融资产投资损益为亏损11.4亿元 ,主要是金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号投资股票等投资损失。

另外, 公司2018年主要投资的股票为万丰奥威和兴源环境,共亏损11.1亿元。上海莱士2018年度确认的证券业务投资亏损合计约18.89亿元。

不再炒股之后,未来公司将更加聚焦主业。上海莱士表示,2018年度的亏损主要是投资业务造成的,主营业务仍然盈利;截至2018年12月31日,公司投资的结构化主体均已清算退出,不会再有进一步的影响;自有账户证券投资的公允价值已经大幅度下降,预计未来出现大额亏损的可能性比较低。

值得一提的是,上海莱士2019年一季度实现扭亏为盈,公司的营业收入为5.85亿元,同比上涨84.15%;归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元,相较于上年同期的亏损6.89亿元,实现大幅增长。

上海莱士表示,公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业。受两票制等市场因素的影响,公司2018年度的主营业务盈利能力下降,2018年之后,两票制的影响逐渐消除,上海莱士预计2019年的主营业务利润较2018年度有大幅增长,后续年度将保持持续增长,预计未来可以取得足够的应纳税所得额以抵扣确认递延所得税资产的暂时性差异。

复盘股市操作风格

在股神即将退出江湖之际,中证君连夜复盘了上海莱士的炒股路径和盈亏情况。

2018年1月1日,上海莱士自有账户共持有万丰奥威695.59万股。直到2018年5月22日,万丰奥威实施2017年度权益分派,分配方案是向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利3元(含税)。按此计算,上海莱士因权益分配所获得的利润为208.68万元(含税)。

此外,上海莱士还披露了公司分别于2018年8月14日、8月22日、8月23日、8月24日、8月27日、8月28日、8月29日及8月30日,通过二级市场合计卖出万丰奥威股票2735.95万股,均价在7.26元/股。

中证君查看当时的盘面,万丰奥威的股价在7月30日盘面小高峰之后,开始进入下行周期。

上海莱士在进入8月的时候,疯狂抛售万丰奥威,然而现在回头来看,这一卖出区间是该股自2015年9月以来的股价新低。

截至2018年底,公司共持有万丰奥威4220万股,累计实现公允价值变动收益2610.42万元,累计实现投资收益6.65亿元。其中,2018年1月1日至12月31日实现公允价值变动收益-6.89亿元,实现投资收益-976.44 万元。

不只有直接投资,上海莱士还通过理财产品押注了万丰奥威。之前提到,2018年的万丰奥威股价一直在低位徘徊,以至于上海莱士需要不断追加补充资金,抑制理财产品的平仓风险。

公告显示,2018年期间,上海莱士被动疯狂补仓,共进行了17次追加资金的动作,共计金额逾1.8亿元。

截至2018年9月21日,上述理财产品持盈78号已实现信托计划资产全部变现,持盈78号于2018年9月25日提前终止。持盈78号累计投资收益亏损2.65亿元(其中2018 年实现投资收益亏损2.65亿元)。至此,持盈78号信托计划终止对2018年度损益影响为:产生投资收益亏损2.65亿元和公允价值变动损益-4635.03万元。

上海莱士的理财产品出现亏损的还有金鸡报晓3号和持盈79号,标的都是兴源环境。

一方面,因防止金鸡报晓3号财产净值跌破止损线,上海莱士需追加补仓资金,自2018年2月5日起,上海莱士不断追加资金,直至7月4日公司决定暂缓追加信托资金,并按照相关合同进行变现。在这期间,公司追加资金8次,涉及金额超过1.8亿元。

公告显示,金鸡报晓3号累计亏损6.07亿元,其中,2017年实现投资收益102.28万元,2018年投资损失6.08亿元。金鸡报晓3号信托计划终止对2018年度损益影响为产生投资收益为亏损6.08亿元和公允价值变动亏损1.19亿元。

另一方面,截至2018年7月5日,持盈79号财产净值跌破平仓线。上海莱士持盈79号累计投资亏损2.27亿元,其中2018年亏损2.27亿元。

上海莱士2018年在投资界“很努力”,但确实“心有余而力不足”。最终,上海莱士2018年度确认的与投资结构化主体和自有账户证券业务投资相关的亏损合计约18.89亿元。

曾逆势鹤立鸡群

公告显示,上海莱士自2015年开始证券投资起, 截至2018年12月31日,累计实现公允价值变动损益-2610.42万元,投资亏损1.06亿元,累计损失1.32亿元。

2015正是牛转熊的一年,年初时上海莱士的股价在280元(后复权)附近,6月份达到阶段性高点440元(后复权)。紧接着A股市场千股跌停频现,而上海莱士的股价只是小幅调整,后来甚至一路冲高,7月中旬股价高达540元(后复权)。

网友如今回忆道:“当时的上海莱士俨然一幅世外桃源的样子。”

除了自家股票涨势喜人,上海莱士的投资收益也不容小觑。截至2016年底,公司共使用7.12亿元进行风险投资,累计实现投资收益6.82亿元。其中,2016年当年实现投资收益6.72亿元。

然而好景不长。2018年3月21日,上海莱士发布2018年度一季度业绩预告,预计2018年一季度公司投资业务产生的公允价值变动损益为-8.98亿元,同比减少9.6亿元,减少净利润8.16亿元,也就是说上海莱士的股票亏损近9个亿。

2018年上海莱士“股神”的帽子被摘了下来,公司的投资业务一路亏损。直到公司决定不再进行证券投资,上海莱士的二级市场投资之路终以亏损收场。

已有两家上市公司退出证券投资

决定退出A股投资的公司还有另一个炒股高手雅戈尔。

公司在4月30日的年报中表示,为减少资本市场波动对公司的不确定性影响,公司拟对投资战略作出重大调整,将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置财务性股权投资和个别战略性投资,以进一步聚焦服装板块主业的发展。

雅戈尔自1999年涉足金融投资,2018年度雅戈尔实现的投资收益32.07亿元,较去年同期增加1.6亿元。

截至2018年底,雅戈尔持股中信证券、宁波银行、美的置业、金正大、创业软件、联创电子等。其中,雅戈尔处置宁波银行可转债、中信股份、浦发银行、创业软件等金融资产,产生投资收益5.71亿元,同比减少5.49亿元。

抽身证券投资的决心来自于自身业务带来的底气。从同时公布的财报来看,2018年雅戈尔 时尚 服装板块实现营收56.44亿元,同比增长13.22%,实现净利润8.3亿元,同比增长9.34%;2019年一季度 时尚 服装板块实现营收16.46亿元,同比增长20.8%,实现净利润3.08亿元,同比增长12.99%。

总体来看,上海莱士和雅戈尔均表示,鉴于目前的国内外经济环境以及证券市场情况,公司不再参与新的证券投资。

最后,股市有风险,入市需谨慎!

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金盆洗手退出股市

为什么越来越多的人退出A股?A股能赚到钱吗?

不知道大家有没有发现,在你身边股龄在5年以内的新股民为数众多,而真正十年以上的老股民越来越少,二十年以上的老股民则基本没有。就连民间股神杨百万也专门从事对外讲课、出书等股市外围工作,他也早已金盆洗手,从此远离A股市场。多数老股民选择离开A股市场,这又是为什么呢?难道他们发现了什么问题吗?

第一,A股市场当年推出的目的,主要是为解决国企融资难问题。后来,到本世纪初,要解决银行剥离不良资产上市融资问题。而现在,又是要解决民营企业融资难、融资贵的问题。而多数上市公司给股民的回报是非少的,甚至还没有。显然,这个市场开设的重心是“重融资、轻回报”。试想在一个,在一个长期圈钱市下,股民能够成功赚钱的概率并不高,很少有人愿意呆在A股二级市场上去博弈的。

第二,A股的陷阱太多,弄不好就要亏钱,平时遇到持有的股票突然出现业绩变脸和滑坡还算好的,要是遇到像乐视网、长生生物等这些退市股票就惨不忍睹了。未来A股市场也要实行注册制,注册制对于普通投资者的风险是更高的。所以,很多投资者把钱交给专业股票基金来打理,至少专业机构踩雷的概率是很低的。之后自己就退出A股市场了,国外真正在股市博弈的股民只有30%,另有70%是购买股票基金的。

第三,股市85%是熊市,只有15%是牛市,而且股灾频繁。好不容易盼到了牛市,只要稍不留意,反弹行情就宣告结束,不仅把前面牛市里赚的钱悉数抹去,还把散户们的本金也折去不少。试问几十年下来,毫无赚钱效应,老股民还一直呆在股市里有啥意思呢

第四,中小投资者不知道对股票如何下手,如果购买绩优蓝筹股,害怕这些股票前期已经有巨大涨幅,不敢追高充当接盘侠。但是,若是买了中小盘股票,又害怕被庄家控盘,最后把钱都输在里面去了。而且中小盘股票的业绩也变化很大,很多人认为投资有巨大风险。

第五,国内的机构投资者,可以通过融资融券、股指期货等形式加杠杆,并且还可以做空股指和个股。而中小投资者,只能做多,不能做空。在这种情况下,机构投资者即使做空也能赚钱,而且股指期货还有对冲风险的功能。所以,同样在一起炒股票,机构投资者要远比中小股民胜算大得多。小股民处于劣势之下,在长期亏损之后,也悟明白了这个道理。

很多老股民都已经退出A股市场,当然也有人至今套了好几只股票,不舍得割肉出局。在老股民退出的同时,仍有不少新股民选择积极的加入。在新股民看来,A股市场赚钱的前景还是非常吸引人的。不过,新股民很快变成老股民,老股民很多又会选择退出市场。这几十年来,就是不断新老更迭,A股的投资者才会人员流动这么频繁,而真正在股市赚到钱的股民占比是很低的。

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