股票如何建立属于自己的交易系统,股票基本分析和技巧

编者按:股市如战场,没有趁手的兵器和属于自己的武学体系,盲目上战场,只有挨宰的份。只有建立属于自己的股票分析与交易体系,才能称得上是独立的、成熟的投资者。知名投资人、《股市趋势交易大师2:龙头作手》作者温程认为,投资者要想建立和完善自己的股票分析和交易体系,至少需要做到以下四个方面:

一、扎实、有效的分析技术

股票市场上的理论和技术众多,不管是“百花齐放”,还是“十八般兵器”,只有适合自己的,才是最有效的。每一种理论和技术都有可以借鉴、学习和吸收的精华,也都存在各自的局限性。每个成熟的投资者,应该取其精华,去其糟粕,不断地学习和修行。

二、严格的交易纪律

独立分析与交易体系当中,止损和仓位管理是非常重要的内容,往往被忽略或者是没有得到足够重视。交易和止损,就如同驾驶汽车过程中的油门和刹车,没有刹车,汽车行驶处处都是风险。想要向前,踩油门;遇到状况,踩刹车。同样,没有设定和严格执行止损,在交易过程中的风险也是极大的。如果行情的发展与预判不符时,应该果断止损,毫不犹豫。

完善和严格执行既定的操作纪律,在设置止损的前提下,买点出现,应该果断买入。仓位也应该事先规划好,切忌受到盘中异动的影响而临时改变交易计划或大幅度变动仓位。

三、“知行合一”的能力

“知行合一”的能力,说起来简单,做起来很难。相信每个人在交易过程中都会遇到一些遗憾的状况。明明确认买点已经形成,进行买入操作时却犹豫不决,错失良机。明明出现止损信号,却心存侥幸,最终越套越深。技术指标其实早已成竹在胸,只是交易心理尚未成熟,执行力不足,未能到达“知行合一”的境界。

四、健康的身心

要培养健康的身心,保持轻松、健康的心态,投资带给我们的,应该是快乐。如果你在股票投资的过程中,没有感受到快乐,那么,就一定是你的交易体系出现了问题。

除此之外,只要一有时间和机会,就应该适度进行体育锻炼,拥有一个健康的身体,才能更好地进行股票交易。

耐心是金,要做到“信号不现,我自不动”。一名优秀的猎人,除了高超的捕猎技巧,其耐心的修炼也是相当到位的,“不见兔子不撒鹰”。关注一只个股,并不表示要马上买入,关注与买入是两个概念。关注是开始观察和跟踪,而进行买入操作,一定要等到明确的启动点或者买点出现。

同样也不能和股票“谈恋爱”,不能因为长期关注和跟踪而对个股产生主观的感情变化,从而干扰客观真实的判断。

要懂得空仓,股市中的“劳动模范”往往吃不开。一种“劳动模范”喜欢长期进行高频交易,恨不得每天都要进行买卖操作;另一种“劳动模范”喜欢常年持股,不懂得空仓。我们都知道,在A股市场中,熊长牛短,数以年计的下跌及震荡,才能换来数以周计或月计的拉升。不懂得空仓,只会在行情里反复“坐过山车”,而且被套的概率极大。

不要满仓买进或者满仓卖出,一定要进行仓位管理。我们不要追求买在最低点,卖在最高点,我们同样不可能赚足市场上的每一分钱,应该把每次操作的风险,降到最低。

实盘操作时,持股不宜多,换股不宜频,同时操作1~3只个股为最佳。“鸡蛋不能放在同一个篮子里”是对的,但是,也不可过度分散。过度分散的股票交易,其最终一定是亏损的。

在股票市场进行投资,是一个相当漫长的过程,对于个人来讲,形成自己的独立分析与交易体系,至少需要10年以上的时间和积累,才能功到自然成。趋势论核心理论的最后一句就是:“盈多胜小亏,时间好伙伴。”妄想在股票市场上一夜暴富或者一劳永逸是不现实的,股票市场中的收益,是交易和时间的积累:每次交易,判断对的时候,保证收益尽量多一些;判断错的时候,保证亏损尽量少一些。通过时间的积累,才能够成就财富的积累。

相信读者对开篇所述的“股市趋势论核心”应该有了更加深刻的理解,这里再次重复一遍,以示其重要性。

趋势为主导,波段来操作;选股选龙头,顺着题材走;动手抓启动,不要去死守;止损要果断,仓位控风险;盈多胜小亏,时间好伙伴。

技术的学习和总结,“知行合一”能力的修炼,独立交易体系的不断形成和完善,都是永无止境的。要在实践中,通过经验与时间的积累,不断修炼,我们一直在路上,不断寻找自我,超越自我,最终将会在股票投资中实现自我,找到真正的快乐!

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