2022年本轮调整后投资机会在哪个板块

2022年初中国就经历的一次重大考验,由于受到疫情的影响,很多行业面临重新洗盘,而对于我们股市投资过程也需要重点思考2022年的投资主体在哪或者通俗的说投资主线在哪,在2018-2022年我们已经错过很多科技中芯片,软件,5G的投资主线的机会,大多数个股上涨幅度都在几倍以上,再让很多投资者再去高位接盘可能性小,下面我们就来重点分析下,关于主线板块选择的方法和主线投资的标的。

主线投资板块的选择的方法

任何注销投资的板块方向,不仅仅去选择上市公司业绩较好的个股,比如银行板块中个股业绩都较为优秀,很多传统型行业中的,钢铁,煤炭,电力板块中的个股业绩也特别优秀,但这些个股成为投资主线的概率较低,后期的成长性的较低,所以我们在主题投资板块中去个股需要注意几大要素:

第一,政策的驱动,A股市政策市,市场板块题材方向大多数是基于政策主导的方向,只要有政策驱动导向的板块,才会迎来大资金的关注后买入,为什么钢铁,煤炭等行业个股长期处于底部震荡阶段,虽然有着良好的业绩支撑,但由于国家政策重点扶持的对象不在该行业中,自然也无法得到大资金的关注买入。

再次有着国家政策的支持的行业,在发展过程中能够得到国家政策的大力扶持,所谓“背靠大树好乘凉”,在国家政策在支持,不愁后期的发展的问题。讲到了国家政策后,很多投资者仍旧不太能理解,那我们就从两大板块行业作为重要的案例:

1、半导体芯片,软件等板块,国产替代化的加速,该行业在2019年迎来了国家政策的大量扶持,特别是集成电路的行业中,国家明确规定涉及该行业的公司将给以最大的税收优惠,具体参考下图政策:

 

 

通过财政部发布的公告中显示,涉及行业上市公司,第一年至第二年免征企业所得税,之后逐步减免,这是国家财政部给以企业最大的政策优惠。

除此之外,国家成立集成电路基金,拨款上千亿资金扶持企业的发展,具体参考下列政策:

 

 

以上产业基金一期投资的公司,再次二期已经在2019年年底逐步布局完毕,所以我们发现政策扶持的方向,而不只是仅仅是一些所谓政策题材的炒作的那些公司。

2、5G,5G通讯作为通信互联的最重要载体,而5G网络不仅仅是民用 ,主要涉及到物联网和工业互联等行业,所以国家政策大力扶持该行业的政策,再次5G行业政策的扶持和出台的政策的远大于集成电路行业,具体给大家找几个案例:

 

 

上图我个人随便找了该行业的政策,所以在行业中政策扶持的力度可想而知了,而且这政策方向是具备持续性的,而不是仅仅一大政策后,后面消失在历史长河之中了,比如2019年市场的人造肉,工业大麻等,这点大家一定要进行区别,下面我们重点讲解下主题投资选择的第二大要素。

产业链周期的拐点

主题投资主线板块必须要具备持续性发展的要求,而整个产业和产业链发展需要迎来最大的发展周期拐点,如果不持续可能仅仅局限于题材操作后就面临结束,相关上市公司并不能实实在在受益,炒作上涨之后板块个股开始下跌,所谓产业链周期拐点代表相关产业公司将会实实在在受益,业绩出现了爆发式的增长,而且该产业有着几年甚至更久的发展期,讲完这些很多投资者对产业链发展了解甚少,下面我们仍旧以案例给大家讲解,依旧使用以上板块行业:

第一,半导体芯片,软件,这项一直使我们国家发展薄弱行业,特别在芯片行业中我们国家进口所耗费的资金远大于石油进口,具体参考下图:

 

 

上图是2013-2017年每年我国在集成电路的进出口数量的和金额的统计,每天进口金额在几千万亿美金,相当于万亿人民币的进口规模,而且该数据每年还在继续递增,在2018年该数据已经已经突破3000千亿美元,具体参考下图:

 

 

通过上图数据我们得出,目前我们集成电路行业面临着巨大的缺口,进口依赖度较高,该行业的发展前景可想而知了,再次集成电路被称为“现代工业的粮食”,一旦我国完成技术突破后,产业规模是万亿级别的需求,相关上市公司肯定迎来行业的爆发的增长。

第二、5G,5G是在4G通讯的技术新的突破,而且目前5G本次主要定义在商用,技术迭代后民用将会迎来一次爆发式增长,5G在行业周期中定义为发展元年,下面我们来重点参考下5G给行业来的规模情况:

 

 

通过行业研究员发布的研究数据,预计数据都在几万亿的规模,在2020年将带动1.2万亿的市场规模,之后逐年递增,具体统计数据如下:

 

 

通过以上数据我们知道5G行业发展的市场规模,后期仍旧持续不断的发展,相关上市公司受益情况我们通过数据就能得出结论。

标的公司受益分析

相关板块行业涉及相关公司居多,甚至有的上市公司出现蹭热度的情况,是骡子是马我们很难判断,这里我们需要重点去分析哪些上市公司是实实在在在整个发展期受益的上市公司,其实方法较为简单,主要注重几个方面:

第一、选择中市值公司,公司较小可能涉及行业的产品较小,再次小市值的公司本身发展问题,即使产业规模较大 ,但由于技术问题,行业地位问题,并无直接受益。而中市值行业地位稳定,技术问题,成长空间较大。大市值公司本身规模已经定型,短期的发展改变面临困难,而且成长性较差。

第二、选择主营业务跟产业链相关,很多上市公司由于产品涉及边缘化,涉及业务较少,这部分大多数只是题材上的炒作,后期很难出现持续性的发展,我们公司标的上选择尽量跟选择业务在产业链中占比较大的上市公司。

小结:以上三点使我们选择投资主线的主要办法,少一点都不能成为投资主线板块,政策驱动带动资金关注,行业周期带动板块相关上市公司受益,在受益中我们必须选择产业链的相关的上市公司。

那2020年的投资主线我们看好哪个板块?

在2020年我个人重点看好特斯拉相关产业链个股,或者相关新能源车行业个股,为什么看好该行业的发展方向跟投资主线,我们仍旧以上三点来作为重要参考依据:

第一,政策驱动,特斯拉或者是否获得国家政策扶持呢,如果重视国家政策方向的投资者能够明显感觉到,下面我们从特斯拉获得国家的支持和新能源车行业政策的扶持两大方面来分析:

1、特斯拉在中国建厂获得国家大量的政策扶持,让特斯拉中国落户上海临港,前期贷款的过程中,国家的给以的贷款利息远低于我们本地的一些企业,并且支持工厂短期快速建成,所花费的时间只有一年,具体参考下图:

 

 

再次我们回到整个新能源车行业的政策,在我国首次补贴新能源车在2013年,每天国家财政上拿出几百亿补贴新能车,最新政策数据。

 

 

这里在提示为什么我们不主要扶持中国本地新能源车,而要重点扶持国外特斯拉公司呢,主要存在以下几大因素:

第一、我国重点扶持新能源车在全球时间较久,这也是我国为什么在实现了弯道超车的局面,孕育很多优质企业,比如我们大家熟悉的宁德时代,比亚迪等,但此后的发展逐步遇到瓶颈,技术无法更新,很多企业拿着国家补贴不愿意进一步的发展,有点居安思危的情况出现,如果引入占有主导地位的特斯拉公司,让特斯拉产品在我国更具价格优势,能够倒逼我们新能源车企业发展,技术继续革新。再次我们能够借鉴特斯拉的发展的技术,特斯拉进入中国本身为了更具产品竞争力会大量在中国市场上采用零配件。这也是我国相关企业发展的一个机遇。

第二、借鉴苹果产业链在我国发展的情况,苹果产品大部分来自我国的企业代工,在苹果产业链中我们孕育出很多优质企业,比如蓝思科技,立讯精密,富士康等,在此之后我们智能手机迎来质的飞跃,比如华为,小米,OPPO等。如果没有完备的产业链公司,我们智能手机发展肯定要再推出几年 ,所以此次引入特斯拉也是充分考虑到该点。

第二、产业链发展方向,特斯拉或者新能源车产业是否存在长期持久的发展,主要定义到目前我国新能车的占比情况,具体参考下图:

 

 

目前数据显示,我们新能源车占比仍旧较小,在一二线城市可能占比稍微较大,但在三四线城市占比数据远小于以上据说,再次很多人购买新能源车大多数是考虑网约车使用,私家车的占比更是小于以上数据,所以整个产业链的发展空间较大。

总结:在2022年投资主线中我个人觉得芯片半导体行业和5G行业虽说不是发展和元年,但后期的发展空间仍旧较大,相关行业仍旧存在发展的快速期,再次特斯拉或者新能源车行业仍旧是一个重点关注的投资主线。

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