技术性背离,顶部背离

背离除了K线、均线、各种走势形态、各种行情指标等技术背离外,还有另外一些非技术面的背离,如基本面、政策面、消息面背离等。由于其不在K线图表分析之列,加之分析的手段更复杂,这里只附带介绍一下。

1.基本面背离

分析一个公司的基本面情况,应当包括宏观基本面分析和微观基本面分析两个方面。宏观基本面要考察国家宏观经济政策、宏观经济运行态势、世界经济环境对公司的影响,微观基本面则主要考察公司财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理、组织结构等对公司发展的影响。

按常理来说,基本面越好的公司股票,具备的投资价值越大,其股价上涨的潜力就越大;基本面越差的公司股票,具备的投资价值越小,其股价上涨的潜力就越小。如果基本面向好的公司,股票价格反而持续下跌,或长期徘徊于底部不涨;基本面向坏的公司,股票价格反而持续上涨,或股价已经仙女驾彩云一高高在 上,形成股票基本面与技术面走势完全背道而驰的状况,那么这就是基本面背离了。

股票出现基本面背离,原因可能比较复杂,很难一概而论, 必须具体情况具体分析。比如某公司原来基本面较好,但股价却总是不涨,或反而下跌,就应该重新对该公司的基本面进行细致分析,看公司情况有无变化,政策有无利空,公司有无潜在隐忧。若各方面均无问题,基本面并无重大改变,就可以增强持股或买入信心。要相信,黄金终归会有发光的时候。一旦技术面成熟,该股票演化成未来大黑马的几率会很大,股价反转上扬的日子也许就在眼前。

又比如某公司股票原来基本面较差,股价却总是不跌,或者反而上涨,就应该重新对该公司的基本面进行细致分析,看情况有无变化,政策有无利好,公司有无暗藏的尚待挖掘的潜力。若各方面均无重大改观,就可以坚定放弃的信心。这样的股票,就如同握在手里的炸弹,时刻都存在爆炸的危险,应当赶紧抛弃或远离。

股票出现基本面背离,其中有机遇,也可能有风险。对于基本面向好的股票,一定要把握逢低介人的机会,这种股票一旦技术面出现买点,就应毫不犹豫地买人;对于基本面向坏的股票,一-定要逢高出局,尽早规避潜在的暴跌风险,手里握有这种股票,一旦技术面出现卖点,就赶紧走人。

基本面分析一般着重于长线投资分析,像投资大师巴菲特,拥有强大的分析团队和资源,就倾向于依据基本面来进行股价分析和长线投资,普通投资者一般不具备那样的分析实力。

进行长线投资时,依据技术面背离手段来进行长线选股,若能同时参照基本面等情况综合考察,这样选到大牛股的机会就会大大增加。比如说,对于几个技术面都出现底背离和买人条件的个股,若其中某只个股的基本面也严重背离,那么这个基本面、技术面同时背离的个股,无疑就是买人时最优先考虑的对象。

2.政策面背离

国家的宏观经济政策、国际政治和金融环境,必然会对公司股价产生一定的影响。当这些政策或金融环境对某公司的发展有利时,就会让投资者对该公司的前景产生乐观情绪,从而调动购买或持有的欲望,推动公司股票价格上涨;当这些政策或金融环境对某公司发展不利时,就会让投资者对该公司的前景产生悲观情绪,从而引发抛售或减持的欲望,推动公司股票价格下跌。

如果一个新的经济政策出来,对于某类公司存在明显利好,但公司股价却不涨反跌;或一个新政策出来,对于某类公司存在明显利空,但公司股价却不跌反升,这种现象就是政策面背离。

股票出现政策面背离现象,如同基本面背离-样,要仔细分析个中原因,如该政策对公司的利好或利空是短期还是长期性质?是显性还是隐性?如果是短期利好长期利空,或显性利好隐性利空,而股价本身又有相当涨幅,则不排除主力借利好出货的可能,这种虚假性质的政策面背离就应当引起警惕,坚决远离;如果利好是长期的,或者是隐性的,而股价本身又在底部徘徊,此时出现政策面背离,就极可能是主力故意制造的空头陷阱,目的是打压股价,收集更多廉价筹码。此类股票日后一旦启动,便会绝尘而去,让人追赶不及。因此,对于确认为政策面背离的股票,就要积极关注,勤于观察,一旦发现技术面有启动迹象,就可大胆介人,不为所动,直至获得理想的收益为止。

3.消息面背离

当一个与公司相关的消息出来后,总会或多或少对公司的股价造成一定程度的影响。利好的消息一般都 会刺激公司股价上扬,利空的消息则引发公司股价下挫,此乃常理。当违背这一正常现象,出现利好消息,股价反而下挫;出现利空消息,股价反而上扬,那么这就是股价与消息面的背离了。

股票出现消息面背离,原因大致有如下几点。

(1)消息提前泄露,利好或利空已被市场消化。

任何消息出台,总会有消息灵通人土通过各种渠道或手段提前获悉。尤其是市场的主力,其与公司管理层大都有千丝万缕的联系。当消息正式公布于众时,股价也许由于主力的提前运作,已经上涨或下跌了一定空间,因此当人人都知道消息的时候,利好或利空早已被市场消化,因此市场反应平淡。这种消息面的背离,操作机会就会大大降低。

(2)消息利好或利空力度不大,又与市场大势相悖,导致出现见光死。

当消息出来以后,由于利好或利空力度不大,又与市场整体走势相悖,对当下的股票运行走势影响甚微,导致市场对于该利好或利空视而不见。比如在下跌趋势中的小利好,反映到股价上,一个高开后就会迅速低走;在上涨趋势中的小利空,反映到股价上,一个低开后便会重新走高。这种见光死的消息面背离,可利用的价值很小。

(3)市场对消息的反应要迟一步。

当消息出来以后,如果当前市场大势正处于方向不明阶段,受此影响,投资者会对消息的作用产生一定的犹疑心理;另一种情形则因消息不是特别引人注目或略带中性,投资者一下子来不及关注和了解,就会造成市场对消息迟一步才作出反应的情况。这种消息面背离情形下的先知先觉者,就可能把握到最佳的投资机会。

(4)主力暗渡陈仓施放的烟幕弹。

这种消息一般是主力故意施放的烟幕弹,其目的是骗取普通投资者上当。将欲取之,必先予之;或将欲予之,必先取之。在高位时为了出货,主力会故意施放利好消息,以吸引投资者接盘。由于主力趁机大量抛压,最终造成消息利好股价反跌的消息面背离,这种背离风险极大,不可参与。

在低位时,主力为了吸到足够便宜的大量筹码,会故意施放利空消息,让投资者造成恐慌,争相抛售。由于主力大力买入,最终造成消息利空股价却不跌反涨的消息面背离,这种情形下的背离,就有一定的参与价值,应当识别并加以利用。

4.个股与大盘背离

个股的走势大多时候是与大盘同步的。大盘涨,个股也涨;大盘跌,个股也跌。但也会出现另- -种情形,就是个股走势与大盘相反:大盘涨,某些个股跌,大盘跌,某些个股涨,这就形成个股与大盘的背离。与大盘背离的个股,在市场上总是表现出一种有别于其他个股的超强或超弱走势。

个股与大盘背离,一般在牛市顶部或熊市尾部最具有参考意义,因为这种走势能起到风向标的作用。如在牛市顶部,大盘仍在上涨,但某些个股却已开始掉头向下。这种与大盘走势相反的个股,很可能就是熊市即将到来的信号,个股下跌是整体趋势下跌的先锋军。因此在牛市末期,一旦发现有部分个股跌势确立,发生个股与大盘背离的现象,就应加以警惕,随时准备撤离。

在熊市尾部,大盘仍在缓跌中,但某些个股却已掉头向上,迈开了牛市涨升的步伐,那么这些与大盘走势相反的个股,很可能就是牛市到来的开路先锋,也即龙头股。因此在熊市末期,一旦发现部分个股涨势确立,发生个股与大盘走势背离的现象,就应当引起重视,尽早进行战略布局,准备迎接整体牛市行情的到来。

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背离技术分析的内容介绍

《理财学院:背离技术分析》分析研究的背离,主要分为三大类型。
1.几何形态背离。主要包括趋势k线背离、趋势幅度背离、趋势时间度背离、均线背离、均线相交面积背离等五种不同的情况。
2.技术指标背离。主要包括MACD、KDJ、BOLL、SAR、CCI、RSI等多种,其中MACD为技术分析的首选指标,为广大投资者所青睐,使用最为普遍。
3.其他非技术面背离。比如基本面背离、政策及消息背离等。无论哪一种背离,只要掌握得当,同样可以对实际操作起到一定的帮助作用。

技术性背离,顶部背离

股市中常说的“背离”是什么意思?

据我观察多年,很多股民都喜欢在个股下跌的时候“抄底”买入,几乎都抄在了半山腰 ;喜欢一直在高位的时候盲目的追高,却没想到第二天就产生了高位回调的情况。之所以产生了这样的情形,多数是因为他们只会盯着股价的波动,却不知道如何用技术指标从更的深层面去分析某只股票。借由此次机会,我就给朋友们仔细阐明一下和判断股票趋势扭转的信号–背离有关的知识。想更全面的从技术指标分析中直接获取股票最新机会,点击下方链接获取免费诊股报告:【个股报告】指标形态精讲
一、股市中的背离是什么
背离表达的是趋势扭转,暗自表明市场的走势可能会有所改变,提醒投资者做出相应的应对策略。通常,背离将顶背离和底背离涵盖在内。
1、顶背离
顶背离经常出现的地方是在上涨趋势当中,其特征就是股价的高点不断变高,但是指标的高点却一个比一个低,暗示多头力量减弱速度明显,股价涨不上去了。
2、底背离
底背离通常发生在下跌趋势的过程中,特征体现在其股价的低点持续走低 ,但是指标的高点一个比一个高,这就表明空头的力量在慢慢衰竭,多头慢慢在增加优势,或许就把下跌趋势给颠覆了,后期可能会迎来一波上涨行情。另外在看背离的时候,若我们选择的时间段越长,则判断地愈发准确,因为周期越长,单笔或多笔大资金对走势的影响就越小。很多刚炒股的朋友,东听一句西听一句在炒股软件中添加了一大批自选股票,却因为缺少长期跟踪和分析,根本不确定哪只好哪只不好,其实市面上个股免费分析的工具并不多,不过我还是为大家找到一个,点击下方链接输入股票代码就能领:【个股分析】股票好与坏,输入代码立刻了解
二、不同指标的背离形态代表什么意思?
一般情况下,常用于判断背离的指标有MACD、KDJ和RSI,下面分别举例子,跟各位讲述一下如何去看:
①MACD
当个股的价格不断创新高,而在MACD指标图形上面显示一峰比一峰低的时候,那么这种现象就是人们口中的顶背离现象。万一真的出现MACD顶背离,这预示着这只股票短期见顶,后面可能会有回调现象出现,投资者们赶紧逢高减仓,降低高位回调所带来的一些不必要的损失。
与此相反,当个股处在下降的时候,如果出现股价的低点比前一次低点低,不过指标的低点比前一次的低点又高的时候,就会有底背离的这种状况。若是出现MACD底背离这类现象时,则可以小仓位介入,等待趋势反转。
②KDJ
当股价涨个不停,一波比一波凶猛,但是KDJ指标却一顶比一顶低的那个时候,就发生了顶背离情况。当出现了KDJ背离时也就意味着该个股的上涨行情接近尾声,这时候不是追高的时候,明智的选择是减仓降低风险。
正好相反的是,当出现K线图上股价的低点变得越来越低的情况时,而KDJ的低位一次比一次高时,这种情况就是KDJ底背离。普遍来说碰上这种现象,表明后期股价即将上涨,是买入的信号。KDJ或许包含有15分钟、30分钟、60分钟、日线级别的背离,级别越来越高就说明后期调整是越来越大的,显现的背离在3次以上时,就意味着后期调整的可能性接近100%。
③RSI
和前两种指标有一样的地方,当股价不断上涨,且一波高于一波,然而,RSI反却持续下跌,而且一顶要比一顶低的时候,这就导致出了顶背离。出现RSI顶背离这类状况时,说明上涨劲头不足,该个股随后存在很大的可能出现调整,仓位投资者也可能在这个时候把仓位做出相应的降低,仓位没了就等一等,别贸然入场。
反而相反的是,当股价一直不断地下跌,而且低到最低点,一次比一次还低,若此时RSI反而呈现上涨形态,且一谷比一谷高,这就意味着出现了RSI底背离。有RSI底背离开始出现的时候,等同于这一只股票向下调整即将到位,是建仓或者加仓的信号。
以上就是三种常见指标背离所代表的背后含义,建议大家把这几个指标结合起来多考虑一下,这样才能提高买卖股票时的准确率。同时,在购入一只股票时也一定要重视基本面,如果你连一家公司做什么、财务状况如何都了解不清楚,请慎重考虑自己的决定,相比技术面,基本面更加复杂、相关信息非常庞杂,因此交给专业人士是非常明智的选择,你可以点击下方链接输入股票名称,免费获取由投顾梳理,涵盖基本面诊断和技术面分析的个股报告:【个股分析】财报点评+K线分析,输入股票名称立即获取
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