熊市做什么投资好「熊市如何选取优质资产投资那些重要的事」

你永远赚不到认知范围以外的钱,除非你靠运气;靠运气赚来的钱,最终会因为实力而亏掉。

投资就是一种认知的变现过程。

想要提高认知,请一定要记住这句话:

读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如高人指路,高人指路不如自己领悟。

提高投资认知的可行路径:1. 扩大信息面,不断学习输入——读万卷书;2. 不断实践与执行所学——行万里路;3. 放眼看世界,见识不同的人和投资方式——阅人无数;4. 结识行业前辈/高手,获得指点——高人指路;5. 形成自己的认知和逻辑——自己领悟。

读万卷书,行万里路,阅人无数是积累阶段,需要的是耐心。高人指路的难点在于选高人,除了经验丰富和有阅历之外,选择高人时应该注意这两种:

1. 与自己价值观相同的人行走;2. 关注与自己思想差别很大,但不极端的人,他能给你更多视角去认知这个世界。自己领悟,需要不断完善执行→复盘→优化闭环,加深认知,形成独立体系。

日本最牛散户有多牛?被称为“日本股神”的CIS,读大四时拿出300万日元(约15万RMB)开始投资,不到20年的时间,将身价翻到230亿日元(约11.6亿RMB),虽然不是一夜暴富的神话,但是曾经凭一己之力成为左右日经指数的传奇人物。作为散户的精神楷模,他的交易经验有我们普通人应该学习的很多地方。

1.盈亏比远大于胜率。多关注盈利,少关注胜率。CIS的股票大多是亏损的,只有3成是赚钱的。胜率不是重点,只要能及时止损,并在盈利时最大化,让成功的交易十倍百倍赚钱,就能在总体上盈利。

2. 顺势而为不逢低买入,不抄底,持续上涨的股票60%还会一直上涨,持续下跌的股票60%还会一直下跌,因为为顺趋势的概率大于逆趋势,不要与趋势对抗。

CIS从不拿长线,他的策略大多是突破买入,所以对于顺势的理解和操作可能和长线思维不同。

3. 股票投资不是概率游戏掷硬币连续出了10次正面,下次继续出正面的概率是50%,这是概率。但是在股市里可能出现涨得很好的股票一直涨,参考美股10永恒大牛市。跌得时候一直跌,顶底不可预测,抄底摸顶都是高风险行为。

4. 风险第一,利润第二。比起赚钱,先学会止损,保住本金。交易里最重要的是开仓必挂止损,止损的精髓不是回避损失,而是如何把损失降到最低?

复利的前提是本金和利润不产生巨大回撤,如果不会及时止损而选择摊低成本,只会是不断加大亏损。

亏损 回本所需涨幅10% 11%20% 25%30% 43%40% 67%50% 100%(翻倍)60% 1.5倍70% 2.3倍80% 4倍

亏90%,需要翻9倍才能回本,亏零只能黄袍加身,美团重新开始。单仓持仓不超过三分之一,二分之一止盈,5%止损。趋势大于能力,选择大于努力。

市场情绪和流动性是重要的行情指标利弗莫尔说:牛市中的利空会被忽略,利好消息会被夸大,反之亦然,这就是是人性。巴菲特说:别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪把市场情绪研究得比较透彻的,还必须是索罗斯,他认为别人的情绪就是市场的红利,著名的反身性理论就是他说的。

反身性理论的基础是证伪主义:讲究的是自我批判,人只能在不断批判中接近真理,在过程中的一切判断都是暂时有效。

参与者的思想和参与事态间的相互作用,相互决定。说人话就是:投资者的情绪会影响价格,但价格不会与投资者的预期完全同步,这个时候就会产生偏差性,偏差又会影响交易。

在市场下跌时,看空情绪释放完了,多军就会上场,反之亦然,利用好市场情绪,就能从中获利。索罗斯的投资秘诀之一,就是投资于不稳定状态。利润和风险是孪生兄弟,如果安稳时买进,往往利润很低,但市场情绪低落,价格走低,风险逐步释放,高回报的机会就会孕育其中,这时要克服恐惧心理,开始入场。

市场情绪的转折点是重要的获利机会,不妨时常跳出市场,从外部观察。此外,也要进行多手准备,对冲风险。

熊市如何选取优质资产?低买高卖是永恒的赚钱逻辑,牛市上演百倍神话,熊市狠狠戳破泡沫,让市场回归冷静,项目进入价值低洼,是绝佳的埋伏时机。

在买之前问自己:为什么要买?有什么优势?买入逻辑是什么?老赛道掘金和新赛代选秀的策略是,把逻辑具体化后,看四点:资金、技术、赛道、市场需求。1.资金

有没有机构投资,能不能撑过熊市,能不能支撑后续开发与运营,此外,关注项目是否对外过多投资,毕竟FTX的前车之鉴还在。

2.技术

安全和创新是关注的两个指标,那些一看就是copy的白皮书,直接pass。3.赛道是开辟了新赛道,还是在已有赛道里做垂直类,或者是已有的相同概念,这三类项目的爆发潜力是递减的。

比如,UNI先开辟DEX新赛道的,dydx是后来出现的一个垂直类(做合约交易所),后续再有的现货合约DEX都是相同概念了。4.市场需求考虑应用场景和热度。当下或未来是否有应用场景,比如L2,web3基础协议、链上安全等。是否有热度:推特收购后的doge,币安的hook,明年减半的LTC等等……

LTC上次减半大概有6.5倍涨幅,作为明年的热点叙事,可以适当配置,分享一个刻舟求剑版的操作,仅供参考。减半前8个月达到低点,开始介入(对应时间12月),减半前2个月达到高点,是出货时间(对应时间6月),而后开始狂泄。如果还没货,也不用担心,莱特回调一向很猛,等一个回调可介入。

结合上面四个指标,熊市里的可投品种可以分为3类:定心丸:大饼、骚饼,经历了多轮牛熊的市场验证,毋庸置疑,大仓位潜力币:主要埋伏新机会,比如预言机,DID类等,仓位配置约30%热点币:当短线做,不谈信仰,做好亏损准备,不超过两成仓

最后,电影「教父」里的经典台词分享给不堪平庸的人们,希望大家有自己想要的生活。“花半秒钟看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运”

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