股市赚钱的底层逻辑都有哪些「股市赚钱的底层逻辑都有哪些」

第一种:交易预期。

这是跑在基本面前面的交易方式。需要看到某个事件正在或即将发生,提前买入相关股票,等待事件发酵。举个例子:10月初至今,医药股疯狂上涨。驱动医药股的预期是,传言放开的境外“小作文”。不管是医院还是个人,都会囤积大量药品。所以,以岭药业涨了近3倍。虽然“小作文”被无数次辟谣,但买的人坚信,“小作文”是真的。于是股价从18涨到了48。类似的事情,每过一段时间,都会上演。比如核酸预期的九安医疗、电热毯预期的彩虹股份,航运预期的中远海控等等,相信你能再说出很多。这是最简单,也最复杂的交易逻辑。简单,因为只要了解了人们的预期,闭眼买入,等着几倍、十几倍的获利就行了。复杂,是因为你需要预判人们的预期,跑在预期的前面。如果等所有人都明白了,股价涨了几倍了再参与,那不是交易预期,是和钱有仇。

第二种,交易赛道。

这是主流的交易逻辑,是牛市中最容易的赚钱方法。因为政策、产业升级等原因,使全行业的业绩增长,集体出现十倍、百倍股。而且,这种上涨能持续一、两年,直接带动牛市。你参与其中,就能赚钱。

新能源赛道,就是其中榜样。“碳达峰”喊出后,新能源产业就成了最火热的赛道,孕育出了无数十倍股。就算是现在,新能源股票都不算弱势。2021年后期,没买新能源赛道,基本就是亏损了。现在有个专有名词,叫做“结构性行情”,就是说的这种情况。在每一次大小牛市中,都会有结构性行情。2017年大白马,2020年“茅指数”,2021年新能源,2022年6月新能源汽车,相信你也能再说出几个。政策加持,业绩改善,再配合股价上涨,很容易形成“不会下跌”的共识。新股民蜂拥买入,加深这一共识。最终,赛道股成为牛市旗手,直至泡沫破灭……

这种交易逻辑,赚钱容易,亏钱也容易。牛市前中期,随时买,随时赚,机会很多。但熊市后期,股价暴跌时,却舍不得抛掉。因为赛道股有真实业绩,有政策支持,再加上舆论的导向,给股民画了一张大饼,让他们舍不得离开,直到深套其中才恍然大悟。说到底,赛道股的真实价值和泡沫的界限模糊,只有完整经历一遍牛熊,才能看清。人们常说,要经历一轮牛熊,才会炒股,也许说的就是这个过程。交易赛道和交易预期最大的不同是,交易预期的人很清醒,知道自己在泡沫上跳舞,每个人都保持警惕,随时逃跑。而交易赛道的人,很难保持这份清醒。

如何才能通过交易赛道赚钱呢?首先,你脑中要有一张股市地图。市场上,哪个行业业绩正在大涨?是政策因素,还是产业因素?这个行业的产业链上有哪些公司,哪些是能够受益的,哪些是龙头公司。这些都要清楚明白,你才能知道,买赛道中的哪些股票能赚钱。其次,要实时跟踪这些变化。当一个行业,形成赛道的时候,一定有很多指标能够跟踪行业的变化。新能源汽车,就以渗透率为跟踪指标;光伏行业,就以装机量为跟踪指标。你需要不断跟踪这些指标的变化,才能了解自己赛道的变化,以至于知道是坚定持有,还是果断卖出。最后,要保持清醒的头脑。不要被政策、业绩和舆论画的大饼所干扰。以宁德时代为例,市值最高时1.6万亿。这时,要思考的就是,它的业绩和未来的增长,配得上这么高的市值么?知道真实价值和泡沫的界限,是最重要的。

第三种,交易公司。

这是巴菲特式的,好公司和好价格的交易逻辑。这种方式,不用管预期和赛道,只需要找好公司,等它出现好价格的时候,买入。比如茅台、可乐、苹果、LV都有因为某种原因,出现好价格的时候。只要在出现好价格时就买入,等到出现泡沫时卖出,就能赚钱了。这也就是人们常说的价值投资。这是我一直在用的交易逻辑。优点是,买入后几乎不用考虑卖出,可以一直持有。缺点是,很难判断公司内部的变化。比如茅台。它的下跌是因为公司内部出现问题,还是因为熊市导致的?很难判断。

如何才能通过交易公司赚钱呢?首先,要对商业有深刻的理解。贵州茅台和中国平安,在大多数人眼里,都是很好的公司,平安的利润还高于茅台。可是两家公司的命运完全不同。茅台2万亿市值,而平安的市值,只有8千亿。你要如何提前预知他们的差别呢?这就需要对公司,对行业有深刻的理解。比如茅台是奢侈品逻辑,所以股价一路走高。而平安被称为,中国第一大房地产公司,保险浮存金大部分入股了房地产公司,是房地产逻辑,所以股价一路走低。这两种逻辑,带来了股价走势的不同。关于商业理解和逻辑,可以多看一些关于伟大公司的文章、书籍这些。好东西看多了,就能一眼看出哪些是好东西了。其次,要对估值有理解深刻。好公司,还要搭配上好价格,给股票估值,就成了必要的功课。毕竟400块的茅台,买了闭眼赚钱,2500块的茅台,买了就不赚钱了。最后是,要勇于认错。如果发现自己看错了,一定要及时认错止损。即便是巴菲特,也无法做到每个投资决定都判断正确。经常会看到他老人家,这个季度买入某只股票,下个季度就抛掉了。勇于承认错误,是价值投资最重要的品质。也是所有投资方法中,最重要的品质。

以上,就是炒股赚钱的三种底层思路。

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