指数增强股票「指数仍有上行动力做好增仓准备这些股有望获双重热点驱动」

3月6日,沪指、深成指盘中弱势下探,随后跌幅收窄;创业板、科创50指数小幅震荡走高。两市成交额有所放大,全日成交约9500亿元,北向资金小幅净买入。

截至收盘,沪指跌0.19%报3322.03点,深成指微跌0.08%报11842.88点,创业板指涨0.38%报2431.56点。

指数仍有上行动力

做好增仓准备

巨丰投顾观点指出,进入3月份以来,市场利好不断,基本面以及政策面对市场带来支撑和提振。

影响A股的三大因素地缘政治、美元收缩、经济下行等已经逐步改善,A股有望步入牛市行情。全面注册制实施后,确定性成长股与低估蓝筹股有望获得资金追捧。

市场方面,指数层面有“中字头”权重护盘,题材层面有以AI、数字经济为主的热点持续扩散,上证指数刚刚突破3200~3300点箱体,数字经济与国资价值重估成为市场新的主线,后市可以继续跟踪。情绪高涨以及增量资金入场趋势下,市场有望继续看高一线。

本周开始进入到两会时间,在近11年的两会行情中,会议开幕后的10个交易日,上证指数上涨6次,上涨概率55%,平均涨幅0.38%;会议开幕后的20个交易日,上证指数上涨5次,上涨概率45%,平均涨幅0.80%。

“两会”开幕第10日后,指数涨幅持续扩大的概率较大,在过去的几次经济复苏初期召开的两会,A股也基本呈现出积极的反应。

由此来看,市场在多方提振下有望再上台阶,即指数整体仍有上行的基础和动力,持仓下做好新的增仓的准备。

看好数字经济 央国企双重概念

目前,数字中国建设迎顶层规划,数字经济各方向近期频繁轮动且带来上涨行情,加之中特估值体系逻辑持续活跃,部分叠加双重概念的板块与个股迎来修复与重估行情。

最典型的如总市值近800亿元的中国卫通,不仅受益于6G题材,也获得中字头概念景气传导,近日接连涨停,近5个交易日上涨超30%。

华鑫证券近日研报指出,TMT和中字头领涨,其中当然少不了短期政策面和基本面的催化,但更多是数据财政和股权财政带来的革新与重构。

数字中国战略下,数字产业化和产业数字化协同推进,引领向数字经济转型。中国特色估值体系重塑叠加国企改革提速,对标世界一流企业,国资委市场化考核,绩优央国企股权估值空间逐步打开。

东方证券认为,伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划预算的制定,央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。相对而言,更加看好信创中的管理和业务软件商。同时,产业数字化与工业软件有着较高的景气度,产业互联网平台值得重视。

中国电子(CEC)拥有从基础芯片、操作系统、中间件、数据库、安全产品到应用系统的可控软件产业链,打造以“PKS体系”(飞腾 麒麟 安全)为核心的信创生态。集团拥有奇安信、中国软件、深桑达A等18家上市企业。

中电科集团聚焦电子装备、网信体系、产业基础、网络安全四大核心产业,打造以太极为核心的“WE”信创体系。目前,中电科可以提供包括半导体设计、半导体装备、半导体材料、通用或专用芯片、基础软硬件、平台级软件和关键行业应用等完整的信创产品生态体系。集团拥有海康威视、电科网安、太极股份、电科数字等16家上市企业。

相关标的一览:

数字基建领域:紫光股份、海光信息、优刻得-W、拓维信息。

央国企背景计算机公司:美亚柏科、太极股份、国网信通、启明星辰。

产业数字化和工业软件领域:国联股份、瑞纳智能、赛意信息、中控技术、容知日新。

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