牛市套利的方法,a股四种洗盘方法

文 | 杨万里

“凭本事贷到的钱,为什么要还?”当网贷羊毛党高调炫耀时,A股的大股东们却笑了。对他们而言,羊毛党赚钱的方式只不过是“小巫见大巫”。

有股民直言道,从几波牛熊市的经验看,上市公司大股东频繁套现才是最暴利的。

图片来源于尺度

10月21日晚,歌尔股份披露了两份公告,高位回购 减持的“左右互搏”行为引起投资者热议:

一则公告是董事长姜滨计划减持歌尔股份总股本1%的股份,还计划将所持的1.84%股份通过大宗交易方式进行转让。另一则是公司拟耗资5-10亿元回购股份,回购价格不高于21元,用于员工持股计划或股权激励。

一边是回购,一边减持,股民表示不解:在歌尔股份股价翻倍之际,这到底是玩的一出什么戏?

尺度上有用户评论,这样的公告很有意思,相当于说告诉你一个好消息,一个坏消息。好消息是鉴于公司的美好前景,公司决定回购股票,回购价不超过21元。坏消息是董事长觉得如今的18元太高了,要套现。

显然一句话是真,一句话是假。从实际情况来看,回购发生在未来的一年之内,存在不确定性,但董事长减持是在15天后,是铁定的事实。综合来看,这是一个“此地无银三百两”的例子。

还有用户认为,减持是个人行为,回购是公司行为,这就是两码事,但建议投资者们暂时远离此类公司。

事实上,近年A股上市公司奇葩套现现象层出不穷。

例如,慈文传媒董事长的小舅子以手头紧为理由宣布清仓减持;中文在线大股东王秋虎以改善生活为理由减持2.59亿元;欧普民生股东以购房、还贷需要为理由减持991万元;华谊兄弟老板王中军以孩子的工作为理由减持套现4亿元。

来源:摄图网

投资最重要的是什么?当然是保住本金。在变幻莫测的A股里,了解A股公司常见套现手法或许可以提高自己的投资能力。

一般来看,上市公司老板们套现的方式有五种:

第一种情形是原始股解禁。金力永磁是股民近期关注的热点,这只妖股在一个月内涨幅超185%。而当公司抛出一份关于持股5%以上股东减持的公告后,金力永磁连续收5个跌停。为啥市场反应这么大?因为原始股东持股成本低。当股份解禁后,大量获利盘将抛售。

第二种情形是进行股权质押。有些上市公司大股东不会直接减持,而通过进行股权质押方式取得资金。他们从券商、其他第三方机构借钱,并且把所持上市公司股份质押出去。不过,一旦股价跌破平仓线,这些质押股份将被强制卖出。

第三种情形是当股价处于历史高位进行大笔减持。东方通信还记得吗?在游资和散户追捧下,东方通信4个月创下了十倍涨幅神话。股价大涨后,大股东忍不住了。今年3月18日,东方通信控股股东普天东方通信集团宣布拟减持股份合计不超过2152万股。

第四种情形是大股东被动减持股份。部分重要股东由于资金链紧张或者已经质押的股份无法解质押,大股东被迫将所持股份减持。以博腾股份为例,该公司在6月初宣布减持是为了缓解长期以来的质押债务压力,合理控制融资杠杆。

第五种情形比较特殊,涉及关联交易。比如某位老板手里有一大堆公司,A上市公司只是其中的一家公司。然后,这老板以上市公司名义或者给那些非上市公司做担保。要注意的是,这些非上市公司可能是个空壳。当非上市公司拿到钱后就出现各种问题,最后把A上市公司拖累了。

现在,不少分析师高喊慢牛行情延续中。有意思的是,隔壁美股大盘股指十年间翻了三倍,而A股大盘还在3000点附近震荡。

此前,判断牛市有一些客观指标可参考,例如PMI数据、社融数据、商品房销售面积累计同比、汽车销量累计同比以及产业资本增减持等。

不同于宏观数据的复杂,大股东们套现或增持的行为则直接释放了相关信号。

当一家上市公司被低估时,大股东们可能采取回购措施;当一家上市公司估值较高时,大股东可能采取各类套现、减持手法拿走资金,这就是牛市被扼杀的原因之一。

因此,作为小股民,一定要及时关注上市公司公告。不要因贪心一时股价上涨而陷入他们减持套现的套路中。面对上市公司大股东套现手法,也许股民会说,“铁拐李的把戏,别欺负我读书少”。

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A股刚有起色,为什么这么多大股东就会疯狂减持套现?

A股市场是重融资轻回报的市场,尽管股市刚有起色,大股东就时刻惦记着要减持套现,大股东减持套现每个交易日都有不同公司发布减持公告。主要有以下几大因素:
1、上市公司大股东只要自己手中没钱了,或者口袋紧了,就会想方设法地把股票减持套现,这是大股东最经常致富的方法。
2、大股东持仓成本特别低,还有就是不相信A股牛市来了等等因素,大股东当然要趁股价高位进行减持套现。
3、上市公司大股东是最清楚公司已经发展到什么程度,有什么利空消息等。大股东可以提前进行减仓套现,既然有重大利空之时,或者股价严重走泡沫,大股东不看好公司未来股价,当然不管是熊市还是牛市大股东减持,提前把股票套现出局。
4、在A股市场里面,每天都会有不同公司发布减持公告的,所以对于大股东减持股票的现象见怪不怪,他们减持是不分时候的。
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A股为什么强势不起来?背后到底是谁在砸盘?

首先来看看资源股板块的上涨情况,资源股以煤炭板块为首,继续高开高走收出大阳线;其次钢铁、有色和石油等板块同步走高,继续走出中阳的步伐,资源股已经延续两日大涨,成为A股最强多头,成为最具赚钱效应的板块。

资源股这么强势但市场不买单,资源股大涨只能稳定盘面不允许指数下跌而已,A股始终涨不起来,这背后主要是由于以下三大拖油瓶:

其一:抱团股成为最大的拖油瓶,抱团股持续走弱,而且还出现放量走跌,典型的出货行情。

所以可以肯定A股涨不起来的最大障碍就是抱团股,每次拉升后都会有巨大抛压,而这个抛压最大概率是抱团股资金在出逃,严重拖累盘面走强。

其二:由于证券板块在搅局,证券板块面临利好的刺激之下,不但没有走高,反而成为证券板块持续走跌的理由,进行加速走跌。

国盛金控、太平洋、南京证券、方正证券等等全线大跌,直接拖累证券板块持续走弱,成为A股的第二大拖油瓶。

其三:市场环境不好的因素影响,最明显的特征是上涨之时是缩量的,下跌之时是放量的,说明空头明显强于多头,这就是为什么涨不起来了。

当市场情绪悲观,抛压自然会加重,行情必然会走弱;反之市场行情转好,投资者情绪高,多头强势股市自然会涨,而市场情绪低落,涨不起来是正常的。

总之结合盘面进行深入分析得知,四大资源股继续大涨都无法带动大盘上涨,主要受到抱团股、证券股和市场情绪低落等因素影响所致。

背后到底是谁在砸盘?

A股围绕半年线和各大均线之间已经徘徊有一段时间了,每次冲高突破后都会被神秘资金压盘压下来,导致A股始终强势不起来,这背后到底是谁见不得A股上涨,出现持续砸盘呢?

根据A股的行情特征,主要是有两股力量在搅局,这两股力量也是背后的砸盘者,具体如下:

砸盘者1:国家队

A股持续出现失真行情,这背后必然是有股巨大的资金在干预股市的自然规律,而这股力量最大可能性就是国家队。

如果国家队要整个市场进行价值回落,为了让市场价值回归,让有泡沫的股票进行回到合理价值之内。同时为了A股接下来有更健康的牛市,在特殊时期必然会进行干预行情,不能让市场任性。

砸盘者2:抱团资金

抱团资金也是一股巨大的空头,抱团股前几年已经涨了N倍了,这些资金已经赚得盘满钵满的,随后这些抱团资金必然会趁机逢高高抛套现,只有高位出局后才是真正的获利。

所以这些抱团股资金必然会高位诱多出货,每次冲高这些资金都会趁机出逃,这就是成为砸盘者的主要因素。

根据A股盘面来看,A股始终涨不起来,这背后主要是由于国家队和抱团股资金在拖累,这两股资金压制着,A股想要上涨是不可能的事。

A股真正想要强势起来,除非整个市场回暖了,投资者们一致看涨,做多情绪高涨;或者这两股力量不砸盘,只有这样才能让A股真正的强势起来。

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