11月2日股市复盘及后市展望,5月股市复盘以及6月展望

一、股市复盘

周三(11月2日),上证指数收涨1.15%报3003.37点;深证成指收涨1.33%报10877.51点;创业板指收涨1.63%报2375.86点;沪深300收涨1.2%报3677.81点;科创50收涨1.24%报1037.18点;上证50收涨0.91%报2418.32点;万得全A收涨1.25%报4751.57点。市场成交额为10532.15亿元,两市成交额时隔两个多月再度突破一万亿元。北向资金今日净流出75.82亿元,其中沪市净流出35.71亿元,深市净流出40.11亿元。

中信一级行业中,除银行、国防军工下跌外,其余均上涨;其中,汽车、传媒、消费者服务涨幅居前,分别上涨3.57%、2.83%、2.78%。3655只个股上涨,1084只个股下跌。板块方面,当日Wind主题行业指数中有62个上涨,5个下跌。其中,电信指数、汽车零部件指数、汽车指数涨幅居前,分别涨4.02%、3.93%、3.53%;保险指数、电脑硬件指数、航天军工指数跌幅居前,分别跌0.28%、0.21%、0.13%。

近日,工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》,明确提出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台的整体目标。受政策利好的刺激,虚拟现实概念股走强,佳创视讯、凡拓数创、锋尚文化等多股20CM涨停。

据国家发改委消息,为进一步做好市场保供稳价工作,促进生猪价格尽快回归至合理区间,近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备,并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备,形成调控合力。政策调控带来养殖股下行压力和买入机会。

住房和城乡建设部办公厅、民政部办公厅近日印发通知,提出开展完整社区建设试点工作,进一步健全完善城市社区服务功能。试点工作自今年10月开始,为期2年,要求尽快补齐社区服务设施短板,利好基建板块。

从个股表现来看,当日沪深两市共3666只个股上涨,1090只下跌,212只持平。其中,373只个股涨超5%,27只个股跌超5%;93只个股涨停,5只个股跌停。佳创视讯、康希诺、晶丰明源涨幅居前,分别涨20.07%、20.00%、20.00%;华森制药、大港股份、君实生物-U跌幅居前,分别跌9.99%、9.87%、9.61%。光伏、锂电等新能源赛道股继续走高,明冠新材涨超13%,固德威涨超10%。此外,半导体、医疗器械、汽车零部件等多板块上涨。航天航空概念股下跌。

当前股权风险溢价历史高位,是长期战略底部,建议从容加仓,均衡配置。 看好11月结构性机会。选股能力强、风险偏好高,满仓也可以,很多百亿私募满仓了。选股能力略强,较为看重回撤,建议不低于6成仓位;选股能力弱,只能赚市场和行业贝塔,建议5成仓位配置低估值行业龙头。 未来几个月,风格上以成长为主。ppi下行,核心cpi低位,仓位配置建议以中游制造为主,电力设备、机械、军工、电子、计算机、通信、医药、公用事业、养殖。养殖要跟踪政府调控政策。

二、主要信息

国家发改委运行局组织主要中央发电企业和部分国有大型银行召开座谈会,研究交流金融支持煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”工作。

11月2日,国家广播电视总局、国家乡村振兴局、公安部、财政部、应急管理部发布《关于加快推动农村应急广播主动发布终端建设的通知》,到2025年底,全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端。

11月2日,交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发了《交通运输智慧物流标准体系建设指南》,聚焦运输、配送等关键物流环节,提出了交通运输智慧物流标准体系建设目标和主要任务,明确了标准制修订重点。

11月2日,工信部会同公安部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》。其中试点内容包括:在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上,工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品,开展准入试点;对通过准入试点的智能网联汽车产品,在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。

科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、气象局、林草局印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》(以下简称“《规划》”)。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。

11月2日,杭州市人民政府发布关于加快推进绿色能源产业高质量发展的实施意见(征求意见稿),文件指出,持续做强光伏产业。积极开展风光发电项目建设。坚持集中式与分布式并举,推动整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点建设,新建工业厂房屋顶按照“宜建尽建”进行光伏开发利用,因地制宜建设“渔光互补”“农光互补”集中式光伏电站。支持园区、工厂充分利用建筑屋面、空旷地面安装光伏、风电、储能等新能源发电和应用设施。

乘联会发布数据,初步统计,10月1-31日,乘用车市场零售190.5万辆,同比去年增长11%,较上月同期下降1%;全国乘用车厂商批发226.2万辆,同比去年增长15%,较上月同期下降1%。

“郑州航空港区发布”微信公众号消息,郑州航空港经济综合实验区新冠肺炎疫情防控指挥部发布通告称,当前我区疫情防控形势严峻复杂,为切实保障人民群众生命安全和身体健康,减少人员流动,快速有效阻断疫情传播,依据相关法律法规和疫情防控需要,经区疫情防控指挥部研究,决定自11月2日12时起,在我区实行7天全域静态管理。

三、模拟组合复盘

11月推荐组合给了:新能源,明冠新材、天合光能、阳光电源,电子,华亚智能、力合微、金宏气体,机械,华兴源创、华依科技,军工睿创微纳,计算机和达科技,通信润建股份,医药奥翔药业。虽然因为上游硅片硅料降级,看好光伏下游,但不建议太重仓位,买了股票过两天就卖的风格更适合量化投资,降低收益预期,回撤更小更稳健。热门股票也不追,宁可埋伏估值低、跌得多、长期看好的。

2022年8月26日,西南证券研究员韩晨发布了对明冠新材的研报《BO背板占比提升,业绩进入快速上升期》,该研报对明冠新材给出“买入”评级。研报中预计2022/2023/2024年公司归母净利润2.22/5.55/7.07亿元,维持“买入”评级。

2022年9月7日,光大证券研究员刘凯发布了对5G概念股华兴源创的研报《系列跟踪报告之三:22H1营收同比 30%,Micro-OLED检测设备已获试做线订单》,该研报对华兴源创给出“买入”评级。

华泰证券11月1日发布评级报告称,维持阳光电源“买入”评级,最高目标价为165.5元,较此前最高目标价下调4.46%。

天合光能于11月1日晚间发布股份减持预披露公告,第三大股东兴银成长资本管理有限公司拟于2022年11月7日至2023年5月22日期间,减持公司股份不超过5000.00万股,减持比例不超过公司总股本的2.31%。11月2日,天合光能新一代至尊N型组件将于2022年底前实现量产,至明年第一季度,天合光能将释放超过10GW N型组件产能,到2023年底,天合光能N型组件产能将达到20GW至30GW。民生证券股份有限公司邓永康,郭彦辰,林誉韬,朱碧野近期对天合光能进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:加强一体化布局,发力N型电池赛道》,预计公司2022-2024年实现营收834/1110/1274亿元;归母净利润分别为38/66/93亿元;对应11月1日收盘价,PE为40x/23x/16x,维持“推荐”评级。

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