交易就像你过马路时从不看两边的车，虽然当时是绿灯，但结果出了车祸，小概率事件发生了！
交易也是这样。你必须对任何可能性进行自我保护，而不是仅仅准备应付自己认为的那些出现概率高的情况。交易中会有出乎意料的情况发生，这种情况称之为意外，是指它原本发生的可能性是很小的。
市场在很多时间内处于一个不可预测的模式中，短期和长期趋势的确存在，但不是所有时间内价格都在按趋势运动。
市场不会以自己的意志为转移，所以我们必须做好假定什么是可能发生的，只要这个可能性存在，我们就必须为这个可能性做好准备。这对于正确理解规则非常重要。
投资成功的法则是：“善输，小错，大胜。”交易者通常不知道交易实际上是一个 “失败者”的游戏，那些最善于输的人最终会赢。而这里的成功投资和大多数市场参与者无异，他们都只有35%-50%的成功率。但最终决定他们成功的主要原因在于，他们赚钱的交易规模，远远大于赔钱的交易规模。
但是在实际操作中，很多投资者恰好相反，他们经常是赚点小钱就赶紧落袋为安，而一旦被套，就不愿意承担小的损失，而是不断死扛，直至最终被迫出场。这样的操作，即便是十次连续盈利也弥补不了这一次的巨亏。
一、犯错是交易的一部分
对于交易的错误，投资者需要有一个正确的认知。因为任何投资者的交易一旦发生亏损，不仅其账户资金受到损失，而且其自尊心也同时受到打击。若不能正确理解亏损，则会产生自责心理；若连续亏损甚至会产生自卑心理，进而使自己进入不能犯错的状态。
正如索罗斯所说的，风险并不可怕，可怕的是不可控的风险！首先要明白交易错误涵盖的三条内容：
其一，犯错将伴随投资者整个交易过程，无法回避。人非圣贤，孰能无过？人生如此，时刻充满挑战的风险投资市场更是如此。
其二，作为投资者，可以通过自身修为的提升，制定经过市场验证的交易规则体系，并严格按照交易规则去执行，尽量减少犯错的几率。同时，一日三省吾身，通过不断的总结和反思，及时发现自己所犯错误。
其三，既然在交易中犯错不可避免，那么随时承认错误，并采取切实的措施加以改正，建立必要的纠错机制，就是不可或缺的。如何以最小的代价去获取预期的收益，是风险投资市场的精髓。
二、做有智慧的“失败者”
“截断亏损，让利润奔跑”，是所有风险投资或投机市场的不二法门，但是这需要高度的自我控制，投资者可从参考以下建议：
1.制定适应自己的标准
制定一个适应自己的对错标准，而不是适应市场的对错标准，因为任何时候的市场，都不可能给你一个明确而肯定的对错标准。进场交易，结果被套，是否就错了呢？其实只要不到止损点，交易就仍然处于正确状态。
对与错不能由盈亏来判断，而应由盈亏的质量来判断，做错了只有小亏损、做对了有大赢利才是对，否则则是错。其实对与错的评判标准，可以使止损点的设置方法，以及操作执行是否到位等。
2.允许犯错
交易中出现亏损是非常正常的事，应当把适当的亏损看成是获利前，必须付出的代价和成本。交易机会都是寻找出来的，不是一眼就能看出来的，不付出代价就想成功那是幻想。
如果投资者不允许自己犯错，那么在交易过程中势必会表现得异常小心，这种高度紧张的心态，会产生两种必然结果，一种是一旦做错却不认错从而爆仓，另一种是过于谨慎因此错过好的交易时机，这都是交易大忌。
3.低频交易
频繁交易会导致交易成本大幅增加，而且出错的可能性也会比较大。所以，低频交易是应该坚持的基本规则，一定要养成试仓的手法和习惯，这样才能够保证总体资金的安全，还能够关键时刻能够凌厉一击。
4.顺势交易
技术分析一定要加上基本面分析，才能够更加准确的分辨出商品走势。在研究方向、顺势操作的同时，要抓住转折点或者加速点，因为这些点往往比较重要，甚至有时候，这比方向还重要，因为剧烈的价格波动可能会在几天之内完成。
5.遵守纪律，严格止损
遵守纪律，严格执行自己制定的对错标准，这是交易获利的前提条件。如果要实现持久的胜利，就必须长久地生存。止损可以将我们从一个波动中迅速切换到下一个波动中，止盈更是如此，目的是能够抓住更好的机会。投资者进场之后，需要用自己的评判标准去判断该出还是持有，一旦触及止损点惟一可做的就是果断出场。
从某种程度上讲，交易的本质就是管理风险，而不是执着于获取利润。
做股票需要的是冷静和定力。
在股票投资中，其实还不是最重要的。交易有三个组成元素：心理状态（情绪控制）、资金管理和系统开发（交易方法）。
买对股票奠定一半的基础。如果在适切时机买进一档刚自形态中向上突破的股票，而且在不超过买点太高的价位追进或加码，你多半可以不受日后修正拉会所影响。因为真正会飙的股票很少回跌落到正确买点 8%以下。
如果一档股票由底部向上冲出以后，某一天股价收盘涨幅较前几天快速，这时你必须很小心！通常这是已经到达或非常接近顶点的迹象。
行情最顶点可能发生在成交量最大的那一天。
股价顶部的几天日线可能都显出上影线（连续几日以最低点收盘）。
如果同类股中另一重要标的走得很差，应考虑卖掉。
如果一档股票已经涨了一段，突破出现涨升以来最大的单日跌幅，可以考虑卖出，不过也要其它指标显现卖出信号后再予以佐证。
静待大盘扭转点的第二次确认，不要因为股价变便宜了就急着买回。
当股票由底部三、四段涨升并整理再创新高以后，你应当卖掉持股。因股票市场里的第三次涨升，每个人都可以预见，行情恐怕也就很有限。
从松散的形态中涨起来并不可靠，应在创新高时卖出股票。
大盘上行主力运盘特征：上行主力不变的规则是洗盘，因为洗盘是上行的动力!
先说“什么叫大盘？”就是否是“可与否操作的环境”！
当决定卖出股票，情况恰恰相反。的确，很少有人能幸运地卖到最高点，原因80%都是卖太早了！既然如此，如果每次卖出都能晚两天的话，往往能卖到较高价。
在众多投资悲剧中，“盲目追高价”永远是排名第一的祸首。
新手怕急跌，老手怕盘跌，高手怕不跌。
你或许从未想过，一年只要能把握住一次可以赚上一倍的好机会，一开始哪怕只有区区的10万元，你自己算算看，一次涨一倍，5次就可以将10万元变成320万元了！
根据长期观察，巨量之后的两三天，股市会骤然来个360度反转而下的机会极小。
再附送一件礼物：通常在真正飙升中的股市，两个大浪之间的平均间距是3.25天。
“量能10日退潮理论”。风平浪静的水平面上突然涌出一个巨浪，在其随后的10天里，股价也不断创出新高。10天后，因为没有更大的量来接手，股价便也和新高说再见了。
我注意到，即使是跑得再快的个股，由起涨点飙升一阵子之后，也必须停下来喘口气，休息一下。这个休息短则3~5天，长则8～10天以上。然后，如果它是跑长途的，就会开始向第二站出发了。
多看图形就知道，一只真正的飙股，至少会发展出超强的第二波，甚至还有不错的第三波行情。只是需注意，后续的每一波行情，无论是在涨幅或是时间上都会依续递减。
很多人一看到这只股票由起涨点飙涨，认为已错失买进机会，就再也不看它了，的确是犯下了大错。
如果不能感受到图形背后的心理对抗，那还没有读懂图形。
不要痛恨阴线，不要惧怕阴线，阳谋比阴谋更可怕。
缺口是重要的阻力位和支撑位。
主力策略永远是这样叫你低抛高接！
遭遇反抽K线是需要警惕的，尤其对短线杀力比较大。
无论K线表达阴阳，有新低就是跌。
判断对错并不重要，重要的在于正确时获取了多大利润，错误时亏损少。
当有机会获利时，千万不要畏缩不前。当你对一笔交易有把握时，给对方致命一击，即做对还不够，要尽可能多地获取。
不要破坏你的原则，你花费很大的心思去养成，切记始终如一。
站优势之上冷静地承担你的亏损，以绝对的纪律从事下一笔交易。
操作规模不要超过你的负荷，你只要专心地好好玩目前的游戏，不要担心其他情事.
不要忘记你的计划，记好你在一开始进场交易的理由，不要因为当中的噪声波动而变得盲目。
不要一头栽入复杂的陷阱，一双受过良好训练的眼睛比一堆指针有用的多。
预测往往会错误的暗示自己，在市场难以行动。
主力是运行市场的人，散户是随市场的人，二种力量就可以区别开。
主力做多做空的行为都是自己的需要，散户是随市场的人，要随市场走，不可以抗衡市场！
风险是自己控制的，利润是由市场控制的。
多头股票没被炒烂，就像牛忙一样跟踪它到疯狂为止。
看趋势不要看股票本身；看方向不要相信消息；看量能不要猜测出货进货。
震荡的心理是拿住震荡牛股的！
认股票趋势不要认股。
制定了规则，就必须严格执行，否则，就是空谈，规则就失去了存在的意义。
严格执行自己制定的规则，完全地自律，是艰难的一环，在我刚入股市的初期，曾迷失于频繁交易，导致资金的亏损，我身边，也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律，并为此而苦恼万分。在资本市场，执行之难，难在依靠完全的自律，自我约束。因为人，是理性和非理性的综合体，非理性的一面，总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。
我们所有的理论，分析，策略这些理性的部分只属于有意识的头脑，但这部分很脆弱。而非理性的部分，意欲的部分却是非常强有力的，它有它自己的愿意和不愿意，喜欢和不喜欢。理性的头脑只能建议，决策权和行动的能力属于非理性的部分。这就好像专家没有决策权，而掌握决策权的人又什么都不懂。
我们理性的部分，有意识的努力那部分就像是一个菜农，他小心而勤劳地耕种和照料着自己的一块菜地。我们内在无意识的冲动犹如一头狂躁的野猪，它随时都会闯进这块菜地，把整个菜地糟蹋得一片狼藉。大多数情况下，人非理性的部分，冲动的部分无法约束自己。
它常常不是根据理智上的对错，事实上的对错来行动，而是按照自己的本性和喜好来行动。就像伊索那个寓言里的蝎子。我们明明知道重仓是不好的，频繁交易是不好的，与市场赌气是不对的，但是我们还是没有办法不这样。所以无意识的冲动对交易活动的最终结果有着非常大的破坏力。其实野猪和菜农都是我们内在的部分。谁占据主导地位将决定我们整个投机生涯的成败。
但我们必须克服这一关，做到严格自律，否则，永远无法跨入成功者行列。而这个过程，涉及到修养，需要时间的积累，需要不断的自我心理强化。
①学会完美的执行力（完美的执行力指看见了机会就交易，包括止损）
②在内心接受了概率思想，相信只要自己执行力好，长期而言就能用交易系统赚钱。有很多信念会反对完美的执行力。以下建议能帮助你克服阻力：
第一，（对大部分人而言）这次练习并不轻松，所以不要对自己太苛刻了。你越是接受错误，你就越容易进一步做尝试。如果你的小孩在学骑自行车，我肯定在他摔倒的时候你是不会责怪他的，你只会鼓励他继续尝试，他最终会学会骑自行车。你也要这样对待自己。
第二，接受所有的系统信号是你唯一的直接体验可能结果的方法，并把数学和行为结合起来。你要克服阻力，你要长期按照系统的信号做，这样系统才会溶于你的心理。如果成功了，你的习惯就会帮助你做事了，你就不会有阻力了。你要尽量这么做，看看是否能提高你的业绩。请记住，除了学到自律和完美的执行力之外，长期而言，你还能赚钱，这才是更重要的。故，练习时要做到轻仓。当你学会了毫不犹豫地信任自己时，你就可以加大仓位了。
你要坚持做这个练习，直到执行力成为了你的第二天性。当你获得了信心的时候，你也学会了如何持续一致地赚钱。当你赚钱的时候，你又获得了信心。
一旦你有了自信，因为市场无法控制你了，所以你就没有什么好害怕的了。结果是，因为你没有恐惧心理，你就可以不带任何偏见地观察市场。没有任何偏见，你就不必回避某些信息。你越没有偏见，你就越能了解市场的本质。这个积极循环能够让你更加成功。
你要明白，你对市场行为的认知是一步一步地形成的，是随着你的自信的增加形成的，这点很重要。世上没有快速致富的方法。很多人从贫穷到富有，然后又贫穷了，这些故事说明快速致富没用。快速致富后，如果你没有能力守住你的财富，你会感到焦虑和挫折。如果你有可能把赚到的钱都吐回去，甚至还亏损了，那么赚太多的钱就没有意义了。一旦你赚了很多钱，然后又把钱回吐了，那么你会迫不及待地想把钱赚回来。作为交易者，你要知道遵守规则比赚钱更重要，因为无论你赚了多少钱，如果你不能遵守规则，你最终还是会把这些钱又还给市场的。
你还要明白，随着你认知的提升，你的收益也会发生变化。很多人不愿意制定自己的交易规则，他们认为既然制定了规则，就不能再改变规则了，所以不制定规则还好些。任何交易规则都是暂时的。在初级阶段，你可以学习很多方法和技术，这样你才能知道它们的价值，然后你就明白了，为了更加成功，你需要做什么。
巴菲特的价值投资理念是什么？
巴菲特：价值投资的六项法则
第一法则：竞争优势原则
好公司才有好股票：那些业务清晰易懂，业绩持续优秀并且由一批能力非凡的、能够为股东利益着想的管理层经营的大公司就是好公司。
第二法则：现金流量原则
价值评估既是艺术，又是科学。企业未来现金流量的贴现值
巴菲特主要采用股东权益报酬率、帐面价值增长率来分析未来可持续盈利能力的。
第三法则：“市场先生”原则
在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧
市场中的价值规律：短期经常无效但长期趋于有效。
第四法则：安全边际原则
安全边际就是“买保险”：保险越多，亏损的可能性越小。
第五法则：集中投资原则
集中投资就是一夫一妻制：最优秀、最了解、最小风险。
第六法则：长期持有原则
长期持有就是龟兔赛跑：长期内复利可以战胜一切。
黄金投资四大法则是什么？
1、结合自身实际情况，不盲目投资——每位投资者的自身情况都不同，投资应量力而行。2、交易有思路、止损讲原则——无持续稳定交易思路，止损方式不明确，这些都是90%大额亏损投资者的共同点。
3、天下无馅饼，有因还需学——如果你老师只提供喊。单、却不教你基本的K线、趋势、交易理论，需谨慎。
4、你若安好，便是晴天。在投资市场并不是谁胜谁负，而是看谁能够走的更长远，只有沉浸其中才能看透这个投资市场的本质，犹豫不决和刚愎自用是最错误的投资心态。
