问：老师之前用过量化交易吗，它真的能实现稳定盈利吗？
量化如果能实现稳定盈利，那这个世界（市场）早毁灭了。
当然这是一句玩笑话，这其实是一个简单的常识。别人用量化用的好，不代表你也能用量化用的好，在交易中迷信任何人、任何事、任何工具都会误入歧途。
量化是一种数据分析手段，通过海量历史数据建立模型，依靠计算机实现策略以战胜市场，获取超额收益。和基本面投资、技术分析一样，量化是一种方法论，在现实应用中，量化投资也往往和后面两种方法结合使用。（此处可以脑补一下大多数朋友使用量化交易的场景，是不是完全不是这么回事）
量化经常和对冲搭配在一起，用量化的分析手段进行对冲操作，就是我们经常听到的“量化对冲”了。量化对冲可以降低投资组合的风险，使其与市场的相关度降低，在低利率、高波动性、低收益的情况下，也能获得非常有吸引力的回报。由于市场收益被最大限度剥离，对冲基金非常考验基金管理者的水平。所以你看懂了吗，量化对冲基金的高收益是有前提条件的，那就是基金经理的判断要非常准确。这一点桥水基金创始人达利欧就是很好的证明。
再比如人们可能仍津津乐道于量子基金的传奇。早期凭借着索罗斯对英镑贬值趋势的准确判断，量子基金赚得盆满钵满。但到了1998年，索罗斯接连在俄罗斯债务危机、日元汇率、美国互联网股价上发生了误判，量子基金甚至在几秒钟之内就亏损了50亿美元，并在2000年彻底关闭了。判断正确的时候狠狠的赚钱，判断出错的时候亏的你找不着北。
事实上近年来由于一些偶然突发因素的影响，大部分量化交易者的日子普遍比较痛苦，因为量化模型是基于历史数据搭建的，在当前的世界经济格局之下很多经验会失效。
所以这世界上没有百分百盈利的策略，当然也包括量化。虽然人性时常干扰我们的交易，但交易员本身才是交易中最核心的因素，电脑只是执行人的命令而已。
事实上很多期货朋友尝试过量化交易，但最终的结果都不是很好，因为他们还是会经受不住人性的考验，去手动干预量化的执行。如果连起码的信任都没有，结果自然是很难好的。
量化网上的量化交易能稳定盈利吗？
量化交易一定赚钱吗？
量化交易可以赚钱，但并不是所有人都能赚钱。影响量化交易盈利的因素有很多，主要有四个。策略模型的适应性，交易员过硬的心态，交易员的认知水平，以及成熟的风控系统。
第一取决于策略模型的适应性。真正优秀且能够稳定盈利的高频策略，目前在市场上很难找到。因为研发成本巨大，基本都被各大基金公司垄断。市场上面能够找到的高频策略，基本上都有设计缺陷，只在一部分行情中有效，或者纯粹就是拿风险换盈利，遇到突发行情直接玩完。这种策略基金和大户都不会用，但市场上一些别有用心的人，利用散户认知不够，经常拿来设计圈套，赚取手续费。至于波段策略，开发起来相对简单，运行下来真正能够长期稳定盈利的也是极少数，愿意分享的人凤毛麟角，大部分优秀的策略一样被私藏。市场中能够找到的波段策略，多数属于适应部分行情的，策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否盈利，和盈利多少和行情关系巨大。最后一类是趋势跟踪策略，起源道氏理论，经过多代人的验证，是一种简单有效性的策略。长期跟踪下来能够稳定盈利策略不在少数，但收益率有限，遇到震荡行情盈利会有一定回撤。
第二，取决于交易员的心态。交易员的心态决定能不能把制定的策略运行方案执行到位，是否能扛过策略的正常回撤，在策略持仓出现盈利的情况下会不会提前出局。过硬的心态是投资交易的地基，没有这个基础再好的策略也难以发挥出优势。
第三，取决于交易员的认知，分析水平。成熟的交易员不会迷恋量化策略，知道量化只是一个工具，只是一个支持自动下单的交易软件。会去仔细了解策略的优势和缺点，分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情。分析出因为不可控因素出现的正常回撤是多少，分析出行情适合的时候能有多少盈利。最后通盘布局，制定出策略使用的具体方案细节。例如，启动策略的时间，关闭时间，什么情况下手动干预，添加止盈止损，什么情况下提前手动平仓，根据单子的方向等等。
第四，取决于风险控制。每一个策略都有可以承载资金量的限制，也有正常的回撤，这就要求交易员通盘考虑，不能肆意放大交易仓位。量化交易虽然有着各种各样的优势，但并不能降低投资的风险，要考虑突发事件对策略的影响。需要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线，设计参与和退出的机制等。
量化投资靠谱吗
量化投资通过数量化投资策略以及计算机程序发出的买卖指令来以获取稳定收益的交易方式，也是属于投资的一种，只要是投资都是有风险的，那么靠不靠谱就跟平台有很大的关系了。
在选择量化投资的时候，一定要选择一个正规的平台去进行投资，其次可以选择一些知名度高的平台，只要是正规的平台，那么靠谱性是很高的，另外就是要注意量化投资的风险性了，投资者在进行量化投资的时候要考虑到自身能承受的风险范围。
扩展资料：
量化基金值得购买吗？
量化基金是有很多只的，值不值得购买是要从多方面去考虑的，比如说：量化基金过往收益率、基金的风险程度、基金的规模、基金经理、基金成立时间、基金评级、基金经理等等。
在选择量化基金过往收益率的时候尽量选择过往收益比较好的基金，可以对比沪深300的业绩，一般是高出的会比较好一点。
