格林聚鑫增强债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换及定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2022年12月12日

1、 公告基本信息

2、日常申购、赎回、转换及定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

(1)申购金额限制

本基金申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但单个投资者累计持有基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的50%。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购费率

投资者在申购本基金A类份额时需交纳申购费,A类基金份额申购费率如下:

申购费用由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。投资者申购C类基金份额时,不收取申购费。

4、日常赎回业务

(1)赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)赎回费率

本基金A类、C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回该类基金份额时收取。本基金对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

A、C两类基金份额赎回费率如下:

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、日常转换业务

(1)转换费率

1)转换费用由两部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2)赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3)申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4) 投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5)转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6)如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

7)转换份额的计算

A、基金转出时赎回费的计算:

由货币基金转出时:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由非货币基金转出时:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转出净额=转出金额-转出基金赎回费

B、基金转入时申购补差费的计算:

计算补差费金额=(转出份额-再投资份额)×转出基金当日基金份额净值 – (基金赎回费-再投资份额赎回费)

申购补差费=Max{【计算补差费金额/(1 转入基金申购费率)】×转入基金申购费率-【计算补差费金额/(1 转出基金申购费率)】×转出基金申购费率,0}

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

(2)其他与转换相关的事项

1)本基金可与以下基金进行互相转换

格林日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金、格林创新成长混合型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、格林中短债债券型证券投资基金、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金、格林研究优选混合型证券投资基金、格林新兴产业混合型证券投资基金、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林高股息优选混合型证券投资基金。

2)转换业务办理地点

办理本基金与本公司旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3)转换业务规则

A、基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

B、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

C、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

D、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金份额余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

E、开放运作期内,若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

F、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

G、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

H、具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金招募说明书(含更新)的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

4)基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T 1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T 2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5)暂停基金转换的情形

开放运作期发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:

A、 因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。

B、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

C、 本基金投资的证券/期货交易场所停止交易。

D、 基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

E、 当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。

F、 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

G、 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

H、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。

I、 本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

J、 继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的转换转出申请。

K、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6、定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。

(1)申请方式

投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

(2)扣款金额

投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

(3)扣款日期

投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

(4)扣款方式

销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。

注:投资者通过本公司直销网上交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以直销网上交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。通过其他销售机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。

如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

(5)申购费率

定期定额申购业务的申购费率和计费方式与日常申购业务相同。销售机构可以开展本基金的定期定额申购费率优惠活动,各销售机构关于定期定额申购业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。

(6)交易确认

实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T 1个工作日进行确认,投资者可在T 2个工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(7)变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。

7、基金销售机构

(1)直销机构

格林基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.china-greenfund.com办理相关开户、申购和赎回等业务。

办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号楼财富金融中心47层(电梯层58层)04、05、06号

客服电话:400-1000-501

联系人:方月圆

传真:010-50890725

(2)其他销售机构

宜信普泽(北京)基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司(以上排名不分先后)。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.china-greenfund.com)查询《格林聚鑫增强债券型债券型证券投资基金基金合同》、《格林聚鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》、《格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金产品资料概要》。

(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-1000-501)了解本基金日常申购、赎回事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。

(3)风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

格林基金管理有限公司

2022年12月12日

为何日添利的每日取出限额改小2022年11月

注:(1)因保护基金份额持有人利益需要,本基金管理人决定自2022年11月24日起调整西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)在全部渠道的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的限额。期间,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额超过5000万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额投资)本基金的金额合计超过5000万元(不含),本基金管理人有权对超过限额的申请予以部分或者全部拒绝。
(2)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。
(3)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。
2. 其他需要提示的事项
投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2022年11月23日

更多
人民币还会继续升值吗?
197人表态

不会

感觉会哎,存起来再说
b
要是一直涨就好了

不要抱有太大幻想

美元汇率不断升值,我觉得这是一个很好的现象,毕竟我们大家都是这样的。

我觉得没什么大问题,因为现在的中国经济处于复苏阶段,人民币也会跟着一起快速升值,这是不可能的。
5条观点
精彩视频
查看更多
老人偷菜被抓反放狠话:报警就报警,我70多拘不了!主人被迫报警
01:08
star星 · 13小时前 · 79.7万+阅读
邓超人设崩溃?孙俪深夜发文:“再见婚姻”正式宣布分手
迷人的动漫 · 前天07:41 · 133.3万+阅读
汽油降价有变!12月5日调整后的92、95汽油价格,猪价、粮价咋样
畅游历史迹 · 昨天07:18 · 1.0万阅读
北京科兴疫苗是怎么回事?我们打的疫苗还安全吗?医生告诉你答案
霸千动漫 · 19小时前 · 46.9万+阅读
疫情新形势下,连花清瘟买不到怎么办?专家:做好这3件事更重要
药师方健 · 14小时前 · 4.4万阅读
搞错了!张核子的真正的女儿照片曝光,张姗姗仍是个谜!
人物深度观 · 6天前 · 180.1万+阅读
浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
证券时报 · 4天前 · 3949阅读
江西:胡鑫宇失联案件获得重大突破,警方提醒“不信谣不传谣”
小慕说热点 · 3天前 · 266.1万+阅读
长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 第十六个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告
证券时报 · 5小时前
创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报 · 昨天00:00
未来2到3年通胀仍会持续?内行人:建议普通人持有这3样东西
赤壁水东流 · 12小时前 · 2334阅读
新股燕东微发行申购,发行价格并不高,股民值得打新吗?
财务数据挖 · 5小时前 · 1113阅读
网红小胖直播中遇害,出事前一分钟说要跟玛格蕊结婚,心疼小胖妈
偶像说 · 13小时前 · 3.0万阅读
网红小胖闯非洲遇刺身亡!嫌疑人被指精神不正常,疑因1w元生怨
花花曳月影 · 22小时前 · 2.6万阅读
江泽民同志追悼大会默哀期间临时停市
中国青年网 · 前天18:40 · 1001.2万+阅读
鹏华基金管理有限公司 关于旗下部分基金在直销渠道 暂停定期定额投资业务的公告
证券时报 · 5小时前
林立果坠机身亡后,留下一个绝世貌美的妻子,她后来结局如何?
猫眼观史 · 昨天11:08 · 150.1万+阅读
户外主播小胖直播时不幸遇害,凶手原来是他,生前好友道出原因
惠火网事 · 昨天09:26 · 10.4万+阅读
她曾是北体校花, 当看到塑形衣着身显露的身材后,不心动都难!
彭洋爱生活 · 前天18:46 · 346.0万+阅读
浙江杭州,一男子上完厕所出来,看到一女子醉得比较厉害,便上前查看
妍妍旅行记 · 7小时前 · 3.8万阅读
北大才子撒贝宁不再沉默,道出章子怡分手原因,网友:幸亏分的早
把你放心上 · 23小时前 · 5.1万阅读
国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
中国证券报 · 前天00:00
真相大白!李铁操控国脚,开除韦世豪,排斥戴伟浚,保送武汉4人
小沈侃球 · 18小时前 · 51.7万+阅读
溺死、坠机、猝死!割韭菜的币圈大佬们,没机会享受人生
科技每日推 · 14小时前 · 9727阅读
【追忆特辑】邵华:江泽民同志对毛主席有很深的感情
方志四川 · 昨天07:55 · 2.6万阅读
【超前猪价】12月8日~12月10日猪价预测
财经积木 · 昨天12:33 · 1208阅读
《爱的二八定律》12.1号为何停更?什么时候恢复更新?阳华身份暴露是第几集
小文聊娱评 · 昨天01:25 · 2.5万阅读
小胖闯非洲直播时遇刺死亡,嫌疑人已经被捕,死者家属回应来了!
花花曳月影 · 12小时前 · 1.5万阅读
个人所得税专项附加扣除开始确认!新增“3岁以下婴幼儿照护”项目
光明网 · 19小时前 · 59.4万+阅读
官宣!金税四期,年底前基本完成开发!未来3年税收征管趋势发布!
发票大师 · 5天前 · 1170阅读
寒潮一来,线上订单骤增,配送小哥又忙起来了
上观新闻 · 6天前 · 1162阅读
胡鑫宇真相或出水面?网友爆料多个细节,有人被带走了!
太吉星 · 19小时前 · 19.5万+阅读
别人不会告诉您:安装地板有多便宜!大自然地板双12特惠,超低价
大自然家居·双12特惠
广告

买的开放式理财产品怎样赎回?

在基金销售点填写赎回申请书。开放式基金的赎回赎回是指投资者把手中持有的基金单位按一定价格卖给基金管理人并收回现金,其赎回金额是以当日的单位基金资产净值为基础计算的。投资人赎回基金通常应在基金销售点填写赎回申请书。按照《开放式证券投资基金试点办法》的规定,基金管理人应当于收到基金投资人赎回申请之日起3个工作日内,对该交易的有效性进行确认,并应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内,支付赎回款项。开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的,以基金净值再加上或减去必要的费用,就构成了开放式基金的申购和赎回价格。拓展资料:什么是开放式理财产品1、开放式理财产品,是指在每个法定工作日、规定的交易时间内,可以进行申购或赎回的理财产品。在投资过程中,如果想赎回资金,随时都可以。反之,如果想继续申购,也是随时可以的,完全“开放”。2、开放式理财产品而封闭式理财产品指的是该理财产品只有在产品说明书中公布的固定赎回日期或者产品到期日前,才可以赎回,最常见的就是我们日常生活中的银行理财产品,未到期不允许赎回。3、我们熟知的余额宝,就是典型的开放式理财产品,其最大的特点就是可以随时存取,甚至可以用于消费支付。而定期存款,基金,就属于封闭式理财产品,这类产品在合同到期前,都是不能取出的。4、开放式理财风险较低。开放式理财可以在用户需要资金的时候及时赎回,并且是自动循环购买的。因此开放式理财也更适合经常使用资金的用户。

未经允许不得转载:股市行情网 » 格林聚鑫增强债券型证券投资基金开放日常申购赎回转换及定期定额申购业务的公告

相关文章

评论 (0)