前面文章中提到的小散炒股行为是我结合自身操作行为和一起经常交流的小散操作行为总结出来的。小小散在股市赚钱的概率比较低，通常情况下是没有摸索到一套盈利概率比较高的操作体系，大盘涨的时候能盈利，大盘跌的时候很快就把利润亏掉，甚至还要亏本。经过摸索，我觉得通道操作法比较适合小小散，这种操作法可以不用非常专业的炒股知识，比较好地补偿了小小散的短板，下面就简单介绍一下这种操作方法。
通道操作法要用到的技术指标是DMI、RSI、WR、CCI、MACD、KDJ，核心思想是物极必反。首先要做的是调整技术指标的参数，各个指标参数如何修改可以在今日头条上搜索各路大神的视频和文章，按大神的建议修改后与K线涨跌进行比对，可以自己尝试不断修改，直到技术指标能够明显地与K线涨跌趋势一致，这时候就能发现这些技术指标的运行趋势与股价的对应关系，比如当RSI接近0的时候就是股价的相对低位，当RSI接近100的时候就是股价的相对高位。
其次，通过DMI指标看通道，了解大体的方向和趋势，在不同的级别看，即年、季、月、周级别，通常情况下查看的顺序也是年线、季线、月线和周线，从这些级别可以看到当下股票运行趋势对应各个级别是在上升通道，还是在下降通道。
第三，结合自己的习惯，选择操作周期，即短线操作还是中长线操作，如果做短线建议可以在年、季、月线通道处于上升趋势中通过RSI、WR、CCI看周线，一旦周线到了股价的相对低位，就可以进场买入，卖出时也是通过看日线或周线级别的RSI、WR、CCI指标，一旦到了股价的相对高位，就可以选择卖出。
上述就是通道法最基本的思路，仁者见仁，智者见智，这是我自己摸索出来的，如有不同意见，欢迎批评指正。
如何在股市挣钱？
人生活在世界上,长大后慢慢就会有自己的世界观.如果说正确的世界观在很大程度上决定一个人的生活.那么树立正确的股市观,同样也基本决定了一个人在股市上的命运.
只有拥有正确的股市观才会有正确的交易理念,只有正确的交易理念才可能良好的心态和正确的交易方法.
因此正确的股市观是所有股民要面对的首要问题.
怎么样才能在股市中赚到钱?
在思考这个问题之前有一个问题必需要要先搞明白—股市是一个怎么样的地方?
股市是一个什么样的地方?
“股市就像这个大院,因为大院门是开放的,不断会有车辆,人流,和风雨把垃圾带进来.每天都要扫大院,至死也扫不完.”—-扫大院的打更老头会这样说
“股市就是你开车,永远会有新情况在你眼前出现,你无法预测,你只能见机行事.”出租车司机说．
“股市就如围棋,有的地方是定式，是可测的。这几个子只要落在这个位置，接下来的发展局势是肯定的。而更多的子，只能随对手走一步看一步,其后势发展很难预料。”围棋手这样说
“股市是一个开放性的混沌系统,时时会有新的信息和数据进来.即使拥有最先进的超级计算机,也无法预测其行情变化”—-科学家说.
佛说一叶一菩提,一沙一世界.
世界是什么样的,股市就应是什么样的.虽然这个世界是个概率世界,但并不影响有很多概率近似百分之百的事物会发生.比如早上,太阳会从东方升起.上班族会在早上按基本固定的时间起床和吃饭.公交车每天基本以准确的时间停在站点,等着乘客上车.我们放眼看这个世界中有很多事物是可以预测和计算的.这就是世界具有可测性的一面.但生活中还是有很多烦恼,正所谓计划没有变化快.更多的事,是你始料不及的.早上起来,刚要上车,一泡鸟粪从空中落到你头上了.开车到半路发现车出毛病了.路过彩票站买了几十张,居然无一中奖.这就是世界也同样具有不可预测的一面.
我们生活的世界具有二面性,阴与阳.可测与不可测.
正确的股市观应是:股市中有一部分是”相对可以预测”的,更大部分是不可测的.
正确的交易理念应是:只在股市”相对可测的部分”进行交易.
所谓的”相对可测”用数学语言来说就是发生概率大的事件.通俗的说就是可能性大的事件.
从某个角度讲人生就是一场赌博.一个精明的赌徒应时时根据现在的牌面去计算未来成功的概率.
比如你在有50%的可能获得100元和与在有10%的可能获得200元两者之间进行选择,你当然选择前者,因为前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者为:10%X200元=20元.理性的人是选择前者的.
在概率大时,敢于冒险一博.这样的赌徒往往是人生的成功者.
一个成功的交易者,是这样交易的.他根据目前掌握的信息,盘算未来获利的概率,他只捕捉大概率事件.当机会来临时,下重注.
“概率”是股市交易的核心.一个交易者运用”概率”进行分析的水平越高,他的交易水平自然也就越高.
如何运用概率思维进行思考,分四个层次
简单的用”概率”思维进行评估是最基本的层次
大多数股民思维中根本没有“概率”这一基本思维理念.
比如大多数股民朋友喜欢在大盘大跌时,满盘全绿时,去寻找所谓黑马或牛股.殊不知这种成功概率比买彩票高不了多少.一旦买到牛股,粘粘自喜,以为自己技术了得.一旦买错则埋怨自己运气不佳.岂不知在这千分之几,大涨的概率中,你买错的必然性有多大.
有的股民会不服气,认为只要拥有高超的短线技术或高级的交易软件就可以得到极高的成功概率.在熊市中买黑马.万马军中取敌将首级如探囊取物.
各位在运用技术或方法或软件进行操作前,且慢.我奉劝各位先测试一下它的成功概率.以对它进行为期十年的获利概率测试.如果你的方法获利概率只有50%左右,那就扔了吧.如果你的方法或软件的成功概率达到70%,那真是一个相当不错的结果!恭喜你.可是你用70%成功概率的方法进入只有千分之几的概率的个股大涨的熊市中去捕捉黑马.你的结果可想而知.可以说,买错是必然,买中是运气.
有的股民会说了,我买了价值几万元的软件,里面显示有资金流入的流出的.赚钱应很容易的.首先
你那个资金流入或流出数据本身就不准确.比如你那个软件统计只计大现手,不计小现手.把红色大现手视为主力资金流入,这本身就有问题.即使你那流入流出数据是准确的,你那软件也没有预测未来资金是流入还是流出的功能.即使你那软件能预测未来的资金流入或流出,数据也准确.那么也没有用,因
为即使资金流入了短期内也不一定会大涨.甚至可能会下跌.没有任何一个交易软件能代替你的大脑思考.交易软件只是一个工具,最终的胜负还得需要你的头脑来解决.
如果你想天天都能找到短线黑马,我看你的方法或软件的获利成功概率最少要达到95%以上!有这样的神奇点金术吗?我不做评价,还是先进行概率测试一下,再说吧.
还有一些股民喜欢预测大盘点数.以为预测的越准,说明水平越高.如果那样和买彩票没什么区别了.就是猜中奖号码嘛.有的股民会说,我只预测一个区间.其实这和买一组中奖号有多大区别呢?有的股民会义正放言辞的说:”我可不是乱猜的.我是根据走势图进行分析预测的.”
你以为预测彩票不用走势图啊?很多股民对彩民的获利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其实用的是和他们相同的方法.
做为一个局部个人,如茫茫沧海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情况呢?
就像不断有垃圾随风刮进来,我怎么能扫得干净大院呢?我怎么能获取市场中全部的信息呢.
就像对手不断的有新的棋子落下来,谁又怎么可能知道棋局在多少招内结束呢?
大千世界,无量恒沙….
股市的开放性系统,注定了它在短期内无法预测的混沌本性.
真正的预测要在概率的基础下进行,如果你真想预测你应这样预测
运用概率思维进行简单的评估是预测的最基本层次
2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”
我笑了:”你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”
领导听了连连点动.
话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?
2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件
导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多
我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,
并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避
但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！
我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”
妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？
现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.
几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.
2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]
一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!
运用逻辑推理是第二层次
谈到逻辑推理,有些人就想到叼着烟斗在烟雾迷朦中思考的福尔摩思.股市中运用逻辑推理大多不用这么复杂,只要你的思考符合逻辑就行.
上个月,一次与朋友聚会,交流股市看法.席中谈到了银行股.马上一位大户站起来说,银行股没价值会跌到几角钱.我很奇怪,忙问何出此言呢? 这位大户自信的说:”银行业受房地产托累会形成很多坏帐死帐.银行业绩会大幅下跌,甚至亏损破产…..”一直重仓银行股的我,闻言忍不住站起来举杯微笑:”假如真如你所说,房地业会拖累银行,我也敢保证银行不会破破产!
我可以打这个赌!第一,美国的金融危机就是由于银行倒闭造成的,这已经给中国敲响了警钟.中国政府绝对会注重银行的发展,绝对会力保银行!第二,房价也不会大幅下跌,如果真的下跌巨大,会造成经济上一系列的恶性循环.房价的调控,最可能的结果是房价上涨速度趋缓.”
这位大户朋友马上站起来认同说:”对!房价下跌,老百姓能干吗.一百万买的房子,变成值50万了,不得闹事啊?”然后坐下来无语了.事后我才得知,他不久前新买了几处房产.
这位大户朋友说话自相矛盾,经不住一点逻辑推敲.
比如002261这只股,2010年11月5日这天涨停.我朋友有这只股,问我怎么办,应不应卖掉?我说要等下一交易日的走势看看才能决定.今天看不出什么.这就是不可预测的部分.实际上大部分的时间里是不可预测的.因为第二个交易日收阳线和收阴线的可能性差不多..很多股民朋友总以为当天涨停,第二个交易日收阳线的概率大.其实不然,要看当时的市场环境才能定.如果第二日大盘大跌或有资金急于出局或者有人故意打压,收阴的概率也很大.
11月8日002261大幅震荡,收中阳2.97%,换手率巨大.这里就是可以预测的时侯了.如果按传统的技术分析看移动平均线MACD,OBV等你会得出继续持股的结论.除此以外看不出什么东西.如果你用一些所谓高级软件,会得出资金流入的结论.
其实!只有用逻辑推理,你才会看出盘中真正的含义!11月5日封停的个股,第二交易日居然会大幅震荡!明显不符合主力控盘逻辑.其长长的上下影线,伴随的巨大换手,表明有资金出局的嫌疑.当然也有可能是主力洗盘.要进一步证明,要看其后几个交易日的走势,
11月9日,是低开收阴十字星.此根阴十字星的价格又把昨天的巨量套住了.再加上昨天的巨量大幅震荡.
到这里就可以得出结论了.筹码在分散.确实有资金在出局. 其当天的最低价已破了四十元.表明后市有可能会再次见到四十元以下.
11月11日002261下跌收盘在39.56元.这次的下跌已经套住了前几天百分之二十以上的换手率..表明筹码进一步分散.如果我们假设此股没有机构控盘,因为这几日内的连续下跌,会造成散户观望.接盘乏力.如果几天后大盘不大涨的话,那么近期就会继续下跌,即使有机构控盘此股,也表明有资金再出局,不是主力就是其它大资金.如果控盘主力实力强悍或有意护盘就不会让今天收这样的下跌盘面.种种假设推理后,你会发现.今天的下跌确实是筹码分散的表明.此时你用传统的技术分析一看,收盘依然在10日线上.共它指标也没有明显走坏.得不出什么指导性的结论的.而根据盘中逻辑推理,已得出明确的结论资金在不断流出,后市向上高度不大了.甚至可能进入调整.这时朋友的电话响了.焦急的问我002261怎么办,我说我不会好这个股.向上空间不大.并且说以后会跌到40元以下.她的反应是根本不信.
我和她打赌,四个交易日内会跌破40元.我实际上是心里希望输.因为我根本不可能预测那么准到具体时间.我的推理只能到以后会跌破四十元这个水平,具体日子,是推不出来的.也可能是几天,也可能是二个月之内.但我又不想输的太容易.所以和她打赌40元以下以后这个我能确定的价位.还有四天这个我不能确定的时间.我又想输又想赢很矛盾.我想一切看运气吧.
我想输是因为我不想教她炒股.想赢是不想认为我水平低.
结果四天后,我输了.
收盘41元多.
这事过去二个月了,二个月来,002261盘中或收盘跌破40元价位在十次以上.到今天为止2011年1月7日也才41元多,只比当时涨了3%.即使如此我依然不看好它的中期走势.
有时输赢不重要,搞明白怎么输赢的才重要.
背景分析是第三层次,它是投机的最高技巧
一瓶酒摆在超市卖三元钱,如果把它摆在高级宾馆就可以卖三十元钱.
可见背景因素是无法忽略的. 什么是情景分析,就是把量价等基本数据放在当时的特定市场环境中去分析.没有这个有声有色的人性背景,数据会变的苍白无力.
彼得林奇透过参加酒会观察投资者情绪的“鸡尾酒会”理论堪称情景分析的经典。
离开背景分析,也就无法进行真正的有效的交易操作.
在不同的市场背景下，相似走势的个股，后期走势常会不同。如果用现在的大多数理论和方法去研究，会得出后期走势相同的怪论。例如：600808马钢股份，某年从不足3元起步，狂升到3.6元附近后进行强势整理，市场极为火热响应，散户们纷纷杀入。按照市场常用理论方法一定会发出买入指示，此时,一位散户朋友听说我买入后,表示非常看好我的操作,并且提出一大堆支持买入的理由.这更坚定了我卖出的想法,我在3.5元就马上抛售.结果，当年马钢3.6元附近最终成头，追入者大多被套。又一年，600808马钢再次从不足3元处起步，涨到3.6元以上进行强势整理，此时传统理论方法按理说应再次指示买入，这次我又介入了,很多散户和大户朋友对我的操作表明不看好.这反倒让我心中暗喜.结果后来马钢直冲到6元多。其实这次技术指标的指向是对的.从这个例子，可以看出很多理论方法的准确性是50％，而且在它正确时人们还不一定敢买！为什么相似的走势，会造成后期不同的结果？
这是因为当时不同的市场环境，导致马钢在3.6元附近产生了不同的买卖供求关系。第一次马钢3元的启动,大盘处于相对高位,市场人气旺盛.但实际上已处于强弩之末..如同小孩子第一次喊狼来了,散户纷纷响应,这时的市场背景是火热,机构无法在底位吃到足够的筹码,在3.6元处也难以洗盘震仓.即使强行拉到高位,大盘正在高位,随时可能调整.对以后的出局也造成极大困难.于是机构虚晃一枪,套住了散户.第二次马钢3元的启动,此时大盘已经过半年以上的大跌,市场人气涣散,但实际上市场风险已经释放.主力机构看好后市.此时主力拉升,就像小孩子喊了很多次狼来了,这时的背景是人们已不敢相信,散户响应者廖廖..主力顺势吃足了低位筹码,在3.6元处轻松的甩掉了散户的跟风,吓跑了持有者,在市场低位区,机构信心十足,一鼓作气拉到了6元以上.
什么是低什么是高?离开背景无法判断.如今的银行板块是不是狼来了的时侯呢?
多年前,至我同学家中做客,见其大讲深康佳A如何如何好,并说其股已经暴跌,正在构筑W底.准备全仓杀入.本来我是不想扫其兴致的.当听到他要全仓买入.就觉得多年同学,实不能因为顾忌他的面子而再不说话了.我站起身来,指出这个W底是假的,这是个下跌中继,早晚还会继续大跌.同学听了很生气,因为他入市时间比我还长,对多种技术指标了如指掌.他自视很高.我继续指出这是主力资金的骗线,利用假形态来达到出货目的.他气得只哼哼..他妻子出来圆场说,你们就以此股来验证一下你们的眼光吧.一个月后见结果.一个月后,我得知他介入后,很小心,发现果然有做假底迹象,斩仓损失几千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.
我当时这么肯定判断的原因就是看清了当时的市场背景是大盘刚跌了几个月,人气尚存.很多媒体都在讲何时见底.正所谓多头不死,空头不止.在这种背景下,是不可能有真底的.主力就是想利用这个市场人气,做出一个人人都相信的底来,来达到引诱股民接货的目的.
不看清当时的背景,以技术图形为第一宗旨,那就是真正的按图索骥.
策略评估是第四层次
谋略重于方法,策略高于技术
寻找优势策略是每个人的的首要任务
什么是选择,可以看做是一个判断和取舍的过程.在多种可能性中找到最理想的一个,标准是效用最大.
明智的选择,需要清楚正确的计算成本和收益,评估风险,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多数人进股市的目的是为了赚钱而且是长久的赚钱.然后再这个基础上就可以进行决策了.
我们可以通过两份杂志—美国的<时代>和<新闻周刊>为例来演示这一过程.
每个星期,<时代>和<新闻周刊>都会暗自较劲,要做出最引人注目的封面故事.一个富有戏剧性或或者饶有趣味的封面,可以吸引潜在买主的目光.因此,每个星期,<时代>的编辑们一定会举行闭门会议,选择下一个封面故事.他们这么做的时侯,很清楚在此时<新闻周刊>的编辑们也在开会做同样的事情.反过来新闻周刊的编辑们也同样知道对手在做什么.由于<时代>与<新闻周刊>的行动是同时进行的,双方都在毫不知哓对方的情况下采取行动.不过他们都知道双方在博弈中的期望是什么,所以可以预料对方的策略选择.
假定本周有两大新闻:
一是国会就预算问题吵得不可开交.二是发布了一种据说对艾滋病有特效的新药.编辑们在选择封面的时侯,首先要考虑的是哪一条新闻更能吸引报摊前的买主.在报摊的买主当中,假设有30%的人对预算问题感兴趣,70%的人对艾滋病新药感兴趣.假设两本杂志用了同一则新闻做封面故事,那么感兴趣的买主就会分为二组,一组买时代,另一组买新闻周刊.
现在时代的编辑可以进行如下推理:假如<新闻周刊>采用艾滋病新药作封面故事,那么假如我采用预算问题做封面故事,我就会得到整个预算问题市场(即全体读者的30%),假如我采用”艾滋病新药,我们两家就会平分艾滋病新药市场(即我得到全体读者 35%),因此艾滋病新药为我带来的收入就会超过预算问题.假如用预算问题,那么,我采用同样的故事,我会得到15%的读者.假如我采用艾滋病新药,就会得到70%的读者.这一次,第二个方案同样会为我带来更大的收入.因此我有一个优势策略,就是采用艾滋病新药作封面.无论我的对手选择采用上述两个新闻中的哪个一个,我采用这一策略得会比我采用其它策略更胜一筹.
股市交易的最高境界是运用策略. 决策的形成共有五个步骤,每个步骤都极其简单:
一 列出所有可以采取的行动,包括不采用的行动也要列出来,而决策就是从各种可能的行动方案中选出一个来.
例如,在当前的市场环境下
选什么股票能赚钱呢?
假设你可以有以下几种选择(本文只是讲思路,所以对一些复杂问题做了简化处理)
1选创业板和中小板
2有色金属和煤炭
3银行地产等大盘股
二 尽可能列出每个行动的可见后果,
然后你开始分析分别采用上以3种操作可能带来的后果
1建仓中小板和创业板,由于前期涨幅过大,其中期上涨空间不大,大多数个股下跌空间远大于上涨空间.除非能找到业绩超预期的个股.
2建仓有色和煤炭,可以肯定的是主力没有完全出局.但是其上涨空间也很小,下跌空间巨大,其股价严重透支了未来业绩的发展.它的大涨要以大跌为代价来换取.
3银行和地产类,你发现价格低,数年没涨.业绩优良.,下跌空间小.上涨可能性大
三 尽量评估每种结果可能发生的机会(可能性,几率)
1中小板选中能短期获利的可能性估计是30%,中期获利的概率是20%
2有色和煤炭,短期能获利概率大约为50%,中期获利可能性20%
5银行地产等大盘股.短期获利概率55%,中期概率是65%
四试着表达你对每种结果的渴望或恐惧程度
1中小板赚钱希望不大,选中好股的可能情不大.
2有色煤炭短线一博的机会,但赚钱不能依靠运气.
3银行地产虽然盘大,但是获利可能性高一些,下跌空间小一些.进退自如,长短兼备.不错.
五 最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的决策.
由于你以稳定获利为第一目的.你自然会考虑高概率的金融地产等大盘股.虽然它们短期涨的不一定很快.
为了进一步证明你的选择合理,你可以假设你当分别建仓有色和银行后,
短线面临一些市场的问题.
一假设你建仓有色金属,
会出现以下几种情况
1当日大盘大涨,有色金属大涨,
由于你看淡有色的中期走势.你会得出有色最好的中期走势也就是震荡上行,并且高度很难确定.因为有色中期的上涨走势会有三种结果,一是震荡上行,创出新高,做假突破,然后步入调整.这是最好的情况了,只要持股不动,即可,但这种情况的概率不到30%,而且要有大盘或消息的配合.你持有有色,虽然今天大涨,但明后天走势难说,中期创新高可能性也不是很大.所以你在这种大涨的情况下,也无法做出继续持股的决定.二是短期反弹,由于是反弹,高度一定是有限的,你只能见高出局,你更难判断有色会涨多少高度,所以你基本上只能选择卖出.三是在震荡调整中最后大跌,然后利用跌出的空间进行强力反弹.那么如果出现这种情况,现在更是抛售的机会.从这三种情况,你会看出在这种情况下短线卖出是最好的最安全的选择.
2 当日大盘大涨,有色金属大跌,
刚才已探讨了三种结果.如果你持有的股票在第一种情况下,当然是要持股的.但是你即使持有创出新高后,也将早晚跌回现在的价位或创出新低,前景不好,上涨空间有限,而且回落风险也很大.这种不足30%的概率,是否值得在大跌中继续坚守呢?第二种出现情况,反弹.如果反弹在明后天或几天后发生,能达到或超过,你现在的价位,你当然是可以暂时持有的.现在你不能确定的是它也可能是第三种情况,最悲观的情况出现,那就是大跌,然后再反弹.如果是那样,你就会被深套.还不如现在斩仓出局呢.从以这里你可以看出卖出也是最好的选择.
3当日大盘大跌,有色大涨.
你会发现,(类似当日大盘大涨有色大涨)即使如此,你仍难以对它抱有过高的期望.因为中期的走势不好,制约了短线的操作,使短线操作难度加大.明日短线有色大涨或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板块由于大跌,使它们具备了反弹的可能性.而有色的大涨,也为反期下听埋下了伏笔.
4当日大盘大跌,有色大跌
大盘整体的比价效应,使有色的价格更难提高.(类似当日大盘大涨,有色大跌)
综合以上四种情况,你会得出无论短期大盘怎么样,有色是涨是跌,逢高卖出或不介入都是你的最佳选择—–优势策略.
银行的分析同理
略
再举一个预测大盘的例子
有朋友持有中小板股票,问我,现在能否跌破2700点.我的回答是这个问题不重要.
因为这里面会有四种情况,
一假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后果然也没有跌破.
你判断对了,又能如何能呢?你采取持有策略.会出现二种可能,假设你持有的是中小板,一种可能是大盘在2700点以上整理,A你没有损失也没有什么的获利.B中小板下跌,你亏损.大盘股上涨.二是大盘大涨,A中小板上涨有限或大涨后不久回调(这是基于其中期走势的判断).B中小板没涨或下跌.
综合得出的结论是你看对了大盘,你也没有赚到钱.
二假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你持有中小板.面对二种可能,一是大盘跌破2700点后马上收复返身大涨.结果A你持有的中小板在反弹中上涨,你短线获利了.B别的板块涨了,你的中小板没怎么涨.二是大盘大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板块都下跌.你亏损严重.
综合得出的结论是你看错了大盘的下跌,你也不是赚钱的机会一点也没有.
三假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你清仓了.结果大盘跌破2700了,A跌得很少跌到2650点就返身上涨了.假设你这时选择进场,进仓后大盘又下跌了.如果中小板不保持强势,你还是将被套住.实际上中小板连续反弹的可能性极小.B假如你继续空仓你可能会踏空.大盘也可能一无反顾,继续上扬.C你选了空仓,大盘也跌到了2600以下,然后大盘开始反弹,你就进场了中小板,由于跌幅巨大.反弹强劲.这次你赚到短差了.
四假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后没有跌破2700点.
你空仓了.当然你就赚不到任何钱了.
总之以上四种情况,你会发现只有第三种情况中的C,大盘出现大跌100点以上,并且你预测到了大盘大跌,在大跌后进场.你才可能赚到钱.即使出现这种情况,你也要及时出局才能获利.因为中小板反弹后还会大跌的概率很大.
由此可见,你预测对大盘点位,不一定对你有赚钱有帮助.如一二四的这三种情况.只有大盘出现了对你有利的下跌,你才可能获利,并且你的操作风险也很大.你选择的这是条成功机会很小的狭路.
你持有的个股注定了此时大盘无论涨跌,你都很被动.预测大盘不是你的优势策略.
又如现在的600303曙光股份,目前1月18日收大阳线,那么明天它会涨会跌呢?短线如何预判它的走势?
大多数人,会认为它明天一定收阳线.其实这是一种错觉.明天可能会收各种K线.我们简要讨论一下明天1月19日它的走势.
一明天收大阳和中阳线,经过分析得知(分析过程略)这种走势是最好的,可以持有.有的散户喜欢在大阳线那天卖股.这绝对是一种错误的短线方法.你是回避了短线的下跌可能,但是你同时也放弃了赚大钱的机会!大阳之后仍然有可能是大阳!!
二 明天收小阳线或小阴线,,经过分析得知.这种走势不好,.如果三天内不收中大阳线,则预示短线进入调整.
三 明天收长上或下影线.这经过分析得知,这种走势也不好,如果三天内不收中大阳线,则预示短线步入调整.
四 明天收中大阴线,这种走势也不好,如果三天不收连续中阳线或大阳线则预示短线进入调整.
综合以上四种情况由此我们可以得出结论.明天的走势极为重要,收中大阳线是极为重要的持股策略.如果不收中大阳线,就要在后天看紧盘口,做好两手准备了.
本文写作中多次中断,前后用了半月之久,大盘和个股走势已发生了变化.有的时效性例子已失去时效性.不想再改动了…..朋友们看思路就行了.本文主要就是讲思路的.
什么是羸的策略呢?
就是能够给你最大成功机会的策略.纵使无法百分之百的肯定,但是你知道要的就是最大的成功机会.
当然没有事情是100%肯定的,<<圣经>>上有”跑在前头的未必会赢”的话,但是可能你也会同意:跑在前头的未必会赢,但是他还是你该下注的方向.
如何在股市挣钱？
人生活在世界上,长大后慢慢就会有自己的世界观.如果说正确的世界观在很大程度上决定一个人的生活.那么树立正确的股市观,同样也基本决定了一个人在股市上的命运.
只有拥有正确的股市观才会有正确的交易理念,只有正确的交易理念才可能良好的心态和正确的交易方法.
因此正确的股市观是所有股民要面对的首要问题.
怎么样才能在股市中赚到钱?
在思考这个问题之前有一个问题必需要要先搞明白—股市是一个怎么样的地方?
股市是一个什么样的地方?
“股市就像这个大院,因为大院门是开放的,不断会有车辆,人流,和风雨把垃圾带进来.每天都要扫大院,至死也扫不完.”—-扫大院的打更老头会这样说
“股市就是你开车,永远会有新情况在你眼前出现,你无法预测,你只能见机行事.”出租车司机说．
“股市就如围棋,有的地方是定式，是可测的。这几个子只要落在这个位置，接下来的发展局势是肯定的。而更多的子，只能随对手走一步看一步,其后势发展很难预料。”围棋手这样说
“股市是一个开放性的混沌系统,时时会有新的信息和数据进来.即使拥有最先进的超级计算机,也无法预测其行情变化”—-科学家说.
佛说一叶一菩提,一沙一世界.
世界是什么样的,股市就应是什么样的.虽然这个世界是个概率世界,但并不影响有很多概率近似百分之百的事物会发生.比如早上,太阳会从东方升起.上班族会在早上按基本固定的时间起床和吃饭.公交车每天基本以准确的时间停在站点,等着乘客上车.我们放眼看这个世界中有很多事物是可以预测和计算的.这就是世界具有可测性的一面.但生活中还是有很多烦恼,正所谓计划没有变化快.更多的事,是你始料不及的.早上起来,刚要上车,一泡鸟粪从空中落到你头上了.开车到半路发现车出毛病了.路过彩票站买了几十张,居然无一中奖.这就是世界也同样具有不可预测的一面.
我们生活的世界具有二面性,阴与阳.可测与不可测.
正确的股市观应是:股市中有一部分是”相对可以预测”的,更大部分是不可测的.
正确的交易理念应是:只在股市”相对可测的部分”进行交易.
所谓的”相对可测”用数学语言来说就是发生概率大的事件.通俗的说就是可能性大的事件.
从某个角度讲人生就是一场赌博.一个精明的赌徒应时时根据现在的牌面去计算未来成功的概率.
比如你在有50%的可能获得100元和与在有10%的可能获得200元两者之间进行选择,你当然选择前者,因为前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者为:10%X200元=20元.理性的人是选择前者的.
在概率大时,敢于冒险一博.这样的赌徒往往是人生的成功者.
一个成功的交易者,是这样交易的.他根据目前掌握的信息,盘算未来获利的概率,他只捕捉大概率事件.当机会来临时,下重注.
“概率”是股市交易的核心.一个交易者运用”概率”进行分析的水平越高,他的交易水平自然也就越高.
如何运用概率思维进行思考,分四个层次
简单的用”概率”思维进行评估是最基本的层次
大多数股民思维中根本没有“概率”这一基本思维理念.
比如大多数股民朋友喜欢在大盘大跌时,满盘全绿时,去寻找所谓黑马或牛股.殊不知这种成功概率比买彩票高不了多少.一旦买到牛股,粘粘自喜,以为自己技术了得.一旦买错则埋怨自己运气不佳.岂不知在这千分之几,大涨的概率中,你买错的必然性有多大.
有的股民会不服气,认为只要拥有高超的短线技术或高级的交易软件就可以得到极高的成功概率.在熊市中买黑马.万马军中取敌将首级如探囊取物.
各位在运用技术或方法或软件进行操作前,且慢.我奉劝各位先测试一下它的成功概率.以对它进行为期十年的获利概率测试.如果你的方法获利概率只有50%左右,那就扔了吧.如果你的方法或软件的成功概率达到70%,那真是一个相当不错的结果!恭喜你.可是你用70%成功概率的方法进入只有千分之几的概率的个股大涨的熊市中去捕捉黑马.你的结果可想而知.可以说,买错是必然,买中是运气.
有的股民会说了,我买了价值几万元的软件,里面显示有资金流入的流出的.赚钱应很容易的.首先
你那个资金流入或流出数据本身就不准确.比如你那个软件统计只计大现手,不计小现手.把红色大现手视为主力资金流入,这本身就有问题.即使你那流入流出数据是准确的,你那软件也没有预测未来资金是流入还是流出的功能.即使你那软件能预测未来的资金流入或流出,数据也准确.那么也没有用,因
为即使资金流入了短期内也不一定会大涨.甚至可能会下跌.没有任何一个交易软件能代替你的大脑思考.交易软件只是一个工具,最终的胜负还得需要你的头脑来解决.
如果你想天天都能找到短线黑马,我看你的方法或软件的获利成功概率最少要达到95%以上!有这样的神奇点金术吗?我不做评价,还是先进行概率测试一下,再说吧.
还有一些股民喜欢预测大盘点数.以为预测的越准,说明水平越高.如果那样和买彩票没什么区别了.就是猜中奖号码嘛.有的股民会说,我只预测一个区间.其实这和买一组中奖号有多大区别呢?有的股民会义正放言辞的说:”我可不是乱猜的.我是根据走势图进行分析预测的.”
你以为预测彩票不用走势图啊?很多股民对彩民的获利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其实用的是和他们相同的方法.
做为一个局部个人,如茫茫沧海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情况呢?
就像不断有垃圾随风刮进来,我怎么能扫得干净大院呢?我怎么能获取市场中全部的信息呢.
就像对手不断的有新的棋子落下来,谁又怎么可能知道棋局在多少招内结束呢?
大千世界,无量恒沙….
股市的开放性系统,注定了它在短期内无法预测的混沌本性.
真正的预测要在概率的基础下进行,如果你真想预测你应这样预测
运用概率思维进行简单的评估是预测的最基本层次
2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”
我笑了:”你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”
领导听了连连点动.
话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?
2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件
导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多
我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,
并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避
但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！
我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”
妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？
现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.
几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.
2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]
一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!
运用逻辑推理是第二层次
谈到逻辑推理,有些人就想到叼着烟斗在烟雾迷朦中思考的福尔摩思.股市中运用逻辑推理大多不用这么复杂,只要你的思考符合逻辑就行.
上个月,一次与朋友聚会,交流股市看法.席中谈到了银行股.马上一位大户站起来说,银行股没价值会跌到几角钱.我很奇怪,忙问何出此言呢? 这位大户自信的说:”银行业受房地产托累会形成很多坏帐死帐.银行业绩会大幅下跌,甚至亏损破产…..”一直重仓银行股的我,闻言忍不住站起来举杯微笑:”假如真如你所说,房地业会拖累银行,我也敢保证银行不会破破产!
我可以打这个赌!第一,美国的金融危机就是由于银行倒闭造成的,这已经给中国敲响了警钟.中国政府绝对会注重银行的发展,绝对会力保银行!第二,房价也不会大幅下跌,如果真的下跌巨大,会造成经济上一系列的恶性循环.房价的调控,最可能的结果是房价上涨速度趋缓.”
这位大户朋友马上站起来认同说:”对!房价下跌,老百姓能干吗.一百万买的房子,变成值50万了,不得闹事啊?”然后坐下来无语了.事后我才得知,他不久前新买了几处房产.
这位大户朋友说话自相矛盾,经不住一点逻辑推敲.
比如002261这只股,2010年11月5日这天涨停.我朋友有这只股,问我怎么办,应不应卖掉?我说要等下一交易日的走势看看才能决定.今天看不出什么.这就是不可预测的部分.实际上大部分的时间里是不可预测的.因为第二个交易日收阳线和收阴线的可能性差不多..很多股民朋友总以为当天涨停,第二个交易日收阳线的概率大.其实不然,要看当时的市场环境才能定.如果第二日大盘大跌或有资金急于出局或者有人故意打压,收阴的概率也很大.
11月8日002261大幅震荡,收中阳2.97%,换手率巨大.这里就是可以预测的时侯了.如果按传统的技术分析看移动平均线MACD,OBV等你会得出继续持股的结论.除此以外看不出什么东西.如果你用一些所谓高级软件,会得出资金流入的结论.
其实!只有用逻辑推理,你才会看出盘中真正的含义!11月5日封停的个股,第二交易日居然会大幅震荡!明显不符合主力控盘逻辑.其长长的上下影线,伴随的巨大换手,表明有资金出局的嫌疑.当然也有可能是主力洗盘.要进一步证明,要看其后几个交易日的走势,
11月9日,是低开收阴十字星.此根阴十字星的价格又把昨天的巨量套住了.再加上昨天的巨量大幅震荡.
到这里就可以得出结论了.筹码在分散.确实有资金在出局. 其当天的最低价已破了四十元.表明后市有可能会再次见到四十元以下.
11月11日002261下跌收盘在39.56元.这次的下跌已经套住了前几天百分之二十以上的换手率..表明筹码进一步分散.如果我们假设此股没有机构控盘,因为这几日内的连续下跌,会造成散户观望.接盘乏力.如果几天后大盘不大涨的话,那么近期就会继续下跌,即使有机构控盘此股,也表明有资金再出局,不是主力就是其它大资金.如果控盘主力实力强悍或有意护盘就不会让今天收这样的下跌盘面.种种假设推理后,你会发现.今天的下跌确实是筹码分散的表明.此时你用传统的技术分析一看,收盘依然在10日线上.共它指标也没有明显走坏.得不出什么指导性的结论的.而根据盘中逻辑推理,已得出明确的结论资金在不断流出,后市向上高度不大了.甚至可能进入调整.这时朋友的电话响了.焦急的问我002261怎么办,我说我不会好这个股.向上空间不大.并且说以后会跌到40元以下.她的反应是根本不信.
我和她打赌,四个交易日内会跌破40元.我实际上是心里希望输.因为我根本不可能预测那么准到具体时间.我的推理只能到以后会跌破四十元这个水平,具体日子,是推不出来的.也可能是几天,也可能是二个月之内.但我又不想输的太容易.所以和她打赌40元以下以后这个我能确定的价位.还有四天这个我不能确定的时间.我又想输又想赢很矛盾.我想一切看运气吧.
我想输是因为我不想教她炒股.想赢是不想认为我水平低.
结果四天后,我输了.
收盘41元多.
这事过去二个月了,二个月来,002261盘中或收盘跌破40元价位在十次以上.到今天为止2011年1月7日也才41元多,只比当时涨了3%.即使如此我依然不看好它的中期走势.
有时输赢不重要,搞明白怎么输赢的才重要.
背景分析是第三层次,它是投机的最高技巧
一瓶酒摆在超市卖三元钱,如果把它摆在高级宾馆就可以卖三十元钱.
可见背景因素是无法忽略的. 什么是情景分析,就是把量价等基本数据放在当时的特定市场环境中去分析.没有这个有声有色的人性背景,数据会变的苍白无力.
彼得林奇透过参加酒会观察投资者情绪的“鸡尾酒会”理论堪称情景分析的经典。
离开背景分析,也就无法进行真正的有效的交易操作.
在不同的市场背景下，相似走势的个股，后期走势常会不同。如果用现在的大多数理论和方法去研究，会得出后期走势相同的怪论。例如：600808马钢股份，某年从不足3元起步，狂升到3.6元附近后进行强势整理，市场极为火热响应，散户们纷纷杀入。按照市场常用理论方法一定会发出买入指示，此时,一位散户朋友听说我买入后,表示非常看好我的操作,并且提出一大堆支持买入的理由.这更坚定了我卖出的想法,我在3.5元就马上抛售.结果，当年马钢3.6元附近最终成头，追入者大多被套。又一年，600808马钢再次从不足3元处起步，涨到3.6元以上进行强势整理，此时传统理论方法按理说应再次指示买入，这次我又介入了,很多散户和大户朋友对我的操作表明不看好.这反倒让我心中暗喜.结果后来马钢直冲到6元多。其实这次技术指标的指向是对的.从这个例子，可以看出很多理论方法的准确性是50％，而且在它正确时人们还不一定敢买！为什么相似的走势，会造成后期不同的结果？
这是因为当时不同的市场环境，导致马钢在3.6元附近产生了不同的买卖供求关系。第一次马钢3元的启动,大盘处于相对高位,市场人气旺盛.但实际上已处于强弩之末..如同小孩子第一次喊狼来了,散户纷纷响应,这时的市场背景是火热,机构无法在底位吃到足够的筹码,在3.6元处也难以洗盘震仓.即使强行拉到高位,大盘正在高位,随时可能调整.对以后的出局也造成极大困难.于是机构虚晃一枪,套住了散户.第二次马钢3元的启动,此时大盘已经过半年以上的大跌,市场人气涣散,但实际上市场风险已经释放.主力机构看好后市.此时主力拉升,就像小孩子喊了很多次狼来了,这时的背景是人们已不敢相信,散户响应者廖廖..主力顺势吃足了低位筹码,在3.6元处轻松的甩掉了散户的跟风,吓跑了持有者,在市场低位区,机构信心十足,一鼓作气拉到了6元以上.
什么是低什么是高?离开背景无法判断.如今的银行板块是不是狼来了的时侯呢?
多年前,至我同学家中做客,见其大讲深康佳A如何如何好,并说其股已经暴跌,正在构筑W底.准备全仓杀入.本来我是不想扫其兴致的.当听到他要全仓买入.就觉得多年同学,实不能因为顾忌他的面子而再不说话了.我站起身来,指出这个W底是假的,这是个下跌中继,早晚还会继续大跌.同学听了很生气,因为他入市时间比我还长,对多种技术指标了如指掌.他自视很高.我继续指出这是主力资金的骗线,利用假形态来达到出货目的.他气得只哼哼..他妻子出来圆场说,你们就以此股来验证一下你们的眼光吧.一个月后见结果.一个月后,我得知他介入后,很小心,发现果然有做假底迹象,斩仓损失几千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.
我当时这么肯定判断的原因就是看清了当时的市场背景是大盘刚跌了几个月,人气尚存.很多媒体都在讲何时见底.正所谓多头不死,空头不止.在这种背景下,是不可能有真底的.主力就是想利用这个市场人气,做出一个人人都相信的底来,来达到引诱股民接货的目的.
不看清当时的背景,以技术图形为第一宗旨,那就是真正的按图索骥.
策略评估是第四层次
谋略重于方法,策略高于技术
寻找优势策略是每个人的的首要任务
什么是选择,可以看做是一个判断和取舍的过程.在多种可能性中找到最理想的一个,标准是效用最大.
明智的选择,需要清楚正确的计算成本和收益,评估风险,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多数人进股市的目的是为了赚钱而且是长久的赚钱.然后再这个基础上就可以进行决策了.
我们可以通过两份杂志—美国的<时代>和<新闻周刊>为例来演示这一过程.
每个星期,<时代>和<新闻周刊>都会暗自较劲,要做出最引人注目的封面故事.一个富有戏剧性或或者饶有趣味的封面,可以吸引潜在买主的目光.因此,每个星期,<时代>的编辑们一定会举行闭门会议,选择下一个封面故事.他们这么做的时侯,很清楚在此时<新闻周刊>的编辑们也在开会做同样的事情.反过来新闻周刊的编辑们也同样知道对手在做什么.由于<时代>与<新闻周刊>的行动是同时进行的,双方都在毫不知哓对方的情况下采取行动.不过他们都知道双方在博弈中的期望是什么,所以可以预料对方的策略选择.
假定本周有两大新闻:
一是国会就预算问题吵得不可开交.二是发布了一种据说对艾滋病有特效的新药.编辑们在选择封面的时侯,首先要考虑的是哪一条新闻更能吸引报摊前的买主.在报摊的买主当中,假设有30%的人对预算问题感兴趣,70%的人对艾滋病新药感兴趣.假设两本杂志用了同一则新闻做封面故事,那么感兴趣的买主就会分为二组,一组买时代,另一组买新闻周刊.
现在时代的编辑可以进行如下推理:假如<新闻周刊>采用艾滋病新药作封面故事,那么假如我采用预算问题做封面故事,我就会得到整个预算问题市场(即全体读者的30%),假如我采用”艾滋病新药,我们两家就会平分艾滋病新药市场(即我得到全体读者 35%),因此艾滋病新药为我带来的收入就会超过预算问题.假如用预算问题,那么,我采用同样的故事,我会得到15%的读者.假如我采用艾滋病新药,就会得到70%的读者.这一次,第二个方案同样会为我带来更大的收入.因此我有一个优势策略,就是采用艾滋病新药作封面.无论我的对手选择采用上述两个新闻中的哪个一个,我采用这一策略得会比我采用其它策略更胜一筹.
股市交易的最高境界是运用策略. 决策的形成共有五个步骤,每个步骤都极其简单:
一 列出所有可以采取的行动,包括不采用的行动也要列出来,而决策就是从各种可能的行动方案中选出一个来.
例如,在当前的市场环境下
选什么股票能赚钱呢?
假设你可以有以下几种选择(本文只是讲思路,所以对一些复杂问题做了简化处理)
1选创业板和中小板
2有色金属和煤炭
3银行地产等大盘股
二 尽可能列出每个行动的可见后果,
然后你开始分析分别采用上以3种操作可能带来的后果
1建仓中小板和创业板,由于前期涨幅过大,其中期上涨空间不大,大多数个股下跌空间远大于上涨空间.除非能找到业绩超预期的个股.
2建仓有色和煤炭,可以肯定的是主力没有完全出局.但是其上涨空间也很小,下跌空间巨大,其股价严重透支了未来业绩的发展.它的大涨要以大跌为代价来换取.
3银行和地产类,你发现价格低,数年没涨.业绩优良.,下跌空间小.上涨可能性大
三 尽量评估每种结果可能发生的机会(可能性,几率)
1中小板选中能短期获利的可能性估计是30%,中期获利的概率是20%
2有色和煤炭,短期能获利概率大约为50%,中期获利可能性20%
5银行地产等大盘股.短期获利概率55%,中期概率是65%
四试着表达你对每种结果的渴望或恐惧程度
1中小板赚钱希望不大,选中好股的可能情不大.
2有色煤炭短线一博的机会,但赚钱不能依靠运气.
3银行地产虽然盘大,但是获利可能性高一些,下跌空间小一些.进退自如,长短兼备.不错.
五 最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的决策.
由于你以稳定获利为第一目的.你自然会考虑高概率的金融地产等大盘股.虽然它们短期涨的不一定很快.
为了进一步证明你的选择合理,你可以假设你当分别建仓有色和银行后,
短线面临一些市场的问题.
一假设你建仓有色金属,
会出现以下几种情况
1当日大盘大涨,有色金属大涨,
由于你看淡有色的中期走势.你会得出有色最好的中期走势也就是震荡上行,并且高度很难确定.因为有色中期的上涨走势会有三种结果,一是震荡上行,创出新高,做假突破,然后步入调整.这是最好的情况了,只要持股不动,即可,但这种情况的概率不到30%,而且要有大盘或消息的配合.你持有有色,虽然今天大涨,但明后天走势难说,中期创新高可能性也不是很大.所以你在这种大涨的情况下,也无法做出继续持股的决定.二是短期反弹,由于是反弹,高度一定是有限的,你只能见高出局,你更难判断有色会涨多少高度,所以你基本上只能选择卖出.三是在震荡调整中最后大跌,然后利用跌出的空间进行强力反弹.那么如果出现这种情况,现在更是抛售的机会.从这三种情况,你会看出在这种情况下短线卖出是最好的最安全的选择.
2 当日大盘大涨,有色金属大跌,
刚才已探讨了三种结果.如果你持有的股票在第一种情况下,当然是要持股的.但是你即使持有创出新高后,也将早晚跌回现在的价位或创出新低,前景不好,上涨空间有限,而且回落风险也很大.这种不足30%的概率,是否值得在大跌中继续坚守呢?第二种出现情况,反弹.如果反弹在明后天或几天后发生,能达到或超过,你现在的价位,你当然是可以暂时持有的.现在你不能确定的是它也可能是第三种情况,最悲观的情况出现,那就是大跌,然后再反弹.如果是那样,你就会被深套.还不如现在斩仓出局呢.从以这里你可以看出卖出也是最好的选择.
3当日大盘大跌,有色大涨.
你会发现,(类似当日大盘大涨有色大涨)即使如此,你仍难以对它抱有过高的期望.因为中期的走势不好,制约了短线的操作,使短线操作难度加大.明日短线有色大涨或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板块由于大跌,使它们具备了反弹的可能性.而有色的大涨,也为反期下听埋下了伏笔.
4当日大盘大跌,有色大跌
大盘整体的比价效应,使有色的价格更难提高.(类似当日大盘大涨,有色大跌)
综合以上四种情况,你会得出无论短期大盘怎么样,有色是涨是跌,逢高卖出或不介入都是你的最佳选择—–优势策略.
银行的分析同理
略
再举一个预测大盘的例子
有朋友持有中小板股票,问我,现在能否跌破2700点.我的回答是这个问题不重要.
因为这里面会有四种情况,
一假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后果然也没有跌破.
你判断对了,又能如何能呢?你采取持有策略.会出现二种可能,假设你持有的是中小板,一种可能是大盘在2700点以上整理,A你没有损失也没有什么的获利.B中小板下跌,你亏损.大盘股上涨.二是大盘大涨,A中小板上涨有限或大涨后不久回调(这是基于其中期走势的判断).B中小板没涨或下跌.
综合得出的结论是你看对了大盘,你也没有赚到钱.
二假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你持有中小板.面对二种可能,一是大盘跌破2700点后马上收复返身大涨.结果A你持有的中小板在反弹中上涨,你短线获利了.B别的板块涨了,你的中小板没怎么涨.二是大盘大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板块都下跌.你亏损严重.
综合得出的结论是你看错了大盘的下跌,你也不是赚钱的机会一点也没有.
三假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你清仓了.结果大盘跌破2700了,A跌得很少跌到2650点就返身上涨了.假设你这时选择进场,进仓后大盘又下跌了.如果中小板不保持强势,你还是将被套住.实际上中小板连续反弹的可能性极小.B假如你继续空仓你可能会踏空.大盘也可能一无反顾,继续上扬.C你选了空仓,大盘也跌到了2600以下,然后大盘开始反弹,你就进场了中小板,由于跌幅巨大.反弹强劲.这次你赚到短差了.
四假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后没有跌破2700点.
你空仓了.当然你就赚不到任何钱了.
总之以上四种情况,你会发现只有第三种情况中的C,大盘出现大跌100点以上,并且你预测到了大盘大跌,在大跌后进场.你才可能赚到钱.即使出现这种情况,你也要及时出局才能获利.因为中小板反弹后还会大跌的概率很大.
由此可见,你预测对大盘点位,不一定对你有赚钱有帮助.如一二四的这三种情况.只有大盘出现了对你有利的下跌,你才可能获利,并且你的操作风险也很大.你选择的这是条成功机会很小的狭路.
你持有的个股注定了此时大盘无论涨跌,你都很被动.预测大盘不是你的优势策略.
又如现在的600303曙光股份,目前1月18日收大阳线,那么明天它会涨会跌呢?短线如何预判它的走势?
大多数人,会认为它明天一定收阳线.其实这是一种错觉.明天可能会收各种K线.我们简要讨论一下明天1月19日它的走势.
一明天收大阳和中阳线,经过分析得知(分析过程略)这种走势是最好的,可以持有.有的散户喜欢在大阳线那天卖股.这绝对是一种错误的短线方法.你是回避了短线的下跌可能,但是你同时也放弃了赚大钱的机会!大阳之后仍然有可能是大阳!!
二 明天收小阳线或小阴线,,经过分析得知.这种走势不好,.如果三天内不收中大阳线,则预示短线进入调整.
三 明天收长上或下影线.这经过分析得知,这种走势也不好,如果三天内不收中大阳线,则预示短线步入调整.
四 明天收中大阴线,这种走势也不好,如果三天不收连续中阳线或大阳线则预示短线进入调整.
综合以上四种情况由此我们可以得出结论.明天的走势极为重要,收中大阳线是极为重要的持股策略.如果不收中大阳线,就要在后天看紧盘口,做好两手准备了.
本文写作中多次中断,前后用了半月之久,大盘和个股走势已发生了变化.有的时效性例子已失去时效性.不想再改动了…..朋友们看思路就行了.本文主要就是讲思路的.
什么是羸的策略呢?
就是能够给你最大成功机会的策略.纵使无法百分之百的肯定,但是你知道要的就是最大的成功机会.
当然没有事情是100%肯定的,<<圣经>>上有”跑在前头的未必会赢”的话,但是可能你也会同意:跑在前头的未必会赢,但是他还是你该下注的方向.
如何在股市挣钱？
人生活在世界上,长大后慢慢就会有自己的世界观.如果说正确的世界观在很大程度上决定一个人的生活.那么树立正确的股市观,同样也基本决定了一个人在股市上的命运.
只有拥有正确的股市观才会有正确的交易理念,只有正确的交易理念才可能良好的心态和正确的交易方法.
因此正确的股市观是所有股民要面对的首要问题.
怎么样才能在股市中赚到钱?
在思考这个问题之前有一个问题必需要要先搞明白—股市是一个怎么样的地方?
股市是一个什么样的地方?
“股市就像这个大院,因为大院门是开放的,不断会有车辆,人流,和风雨把垃圾带进来.每天都要扫大院,至死也扫不完.”—-扫大院的打更老头会这样说
“股市就是你开车,永远会有新情况在你眼前出现,你无法预测,你只能见机行事.”出租车司机说．
“股市就如围棋,有的地方是定式，是可测的。这几个子只要落在这个位置，接下来的发展局势是肯定的。而更多的子，只能随对手走一步看一步,其后势发展很难预料。”围棋手这样说
“股市是一个开放性的混沌系统,时时会有新的信息和数据进来.即使拥有最先进的超级计算机,也无法预测其行情变化”—-科学家说.
佛说一叶一菩提,一沙一世界.
世界是什么样的,股市就应是什么样的.虽然这个世界是个概率世界,但并不影响有很多概率近似百分之百的事物会发生.比如早上,太阳会从东方升起.上班族会在早上按基本固定的时间起床和吃饭.公交车每天基本以准确的时间停在站点,等着乘客上车.我们放眼看这个世界中有很多事物是可以预测和计算的.这就是世界具有可测性的一面.但生活中还是有很多烦恼,正所谓计划没有变化快.更多的事,是你始料不及的.早上起来,刚要上车,一泡鸟粪从空中落到你头上了.开车到半路发现车出毛病了.路过彩票站买了几十张,居然无一中奖.这就是世界也同样具有不可预测的一面.
我们生活的世界具有二面性,阴与阳.可测与不可测.
正确的股市观应是:股市中有一部分是”相对可以预测”的,更大部分是不可测的.
正确的交易理念应是:只在股市”相对可测的部分”进行交易.
所谓的”相对可测”用数学语言来说就是发生概率大的事件.通俗的说就是可能性大的事件.
从某个角度讲人生就是一场赌博.一个精明的赌徒应时时根据现在的牌面去计算未来成功的概率.
比如你在有50%的可能获得100元和与在有10%的可能获得200元两者之间进行选择,你当然选择前者,因为前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者为:10%X200元=20元.理性的人是选择前者的.
在概率大时,敢于冒险一博.这样的赌徒往往是人生的成功者.
一个成功的交易者,是这样交易的.他根据目前掌握的信息,盘算未来获利的概率,他只捕捉大概率事件.当机会来临时,下重注.
“概率”是股市交易的核心.一个交易者运用”概率”进行分析的水平越高,他的交易水平自然也就越高.
如何运用概率思维进行思考,分四个层次
简单的用”概率”思维进行评估是最基本的层次
大多数股民思维中根本没有“概率”这一基本思维理念.
比如大多数股民朋友喜欢在大盘大跌时,满盘全绿时,去寻找所谓黑马或牛股.殊不知这种成功概率比买彩票高不了多少.一旦买到牛股,粘粘自喜,以为自己技术了得.一旦买错则埋怨自己运气不佳.岂不知在这千分之几,大涨的概率中,你买错的必然性有多大.
有的股民会不服气,认为只要拥有高超的短线技术或高级的交易软件就可以得到极高的成功概率.在熊市中买黑马.万马军中取敌将首级如探囊取物.
各位在运用技术或方法或软件进行操作前,且慢.我奉劝各位先测试一下它的成功概率.以对它进行为期十年的获利概率测试.如果你的方法获利概率只有50%左右,那就扔了吧.如果你的方法或软件的成功概率达到70%,那真是一个相当不错的结果!恭喜你.可是你用70%成功概率的方法进入只有千分之几的概率的个股大涨的熊市中去捕捉黑马.你的结果可想而知.可以说,买错是必然,买中是运气.
有的股民会说了,我买了价值几万元的软件,里面显示有资金流入的流出的.赚钱应很容易的.首先
你那个资金流入或流出数据本身就不准确.比如你那个软件统计只计大现手,不计小现手.把红色大现手视为主力资金流入,这本身就有问题.即使你那流入流出数据是准确的,你那软件也没有预测未来资金是流入还是流出的功能.即使你那软件能预测未来的资金流入或流出,数据也准确.那么也没有用,因
为即使资金流入了短期内也不一定会大涨.甚至可能会下跌.没有任何一个交易软件能代替你的大脑思考.交易软件只是一个工具,最终的胜负还得需要你的头脑来解决.
如果你想天天都能找到短线黑马,我看你的方法或软件的获利成功概率最少要达到95%以上!有这样的神奇点金术吗?我不做评价,还是先进行概率测试一下,再说吧.
还有一些股民喜欢预测大盘点数.以为预测的越准,说明水平越高.如果那样和买彩票没什么区别了.就是猜中奖号码嘛.有的股民会说,我只预测一个区间.其实这和买一组中奖号有多大区别呢?有的股民会义正放言辞的说:”我可不是乱猜的.我是根据走势图进行分析预测的.”
你以为预测彩票不用走势图啊?很多股民对彩民的获利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其实用的是和他们相同的方法.
做为一个局部个人,如茫茫沧海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情况呢?
就像不断有垃圾随风刮进来,我怎么能扫得干净大院呢?我怎么能获取市场中全部的信息呢.
就像对手不断的有新的棋子落下来,谁又怎么可能知道棋局在多少招内结束呢?
大千世界,无量恒沙….
股市的开放性系统,注定了它在短期内无法预测的混沌本性.
真正的预测要在概率的基础下进行,如果你真想预测你应这样预测
运用概率思维进行简单的评估是预测的最基本层次
2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”
我笑了:”你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”
领导听了连连点动.
话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?
2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件
导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多
我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,
并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避
但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！
我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”
妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？
现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.
几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.
2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]
一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!
运用逻辑推理是第二层次
谈到逻辑推理,有些人就想到叼着烟斗在烟雾迷朦中思考的福尔摩思.股市中运用逻辑推理大多不用这么复杂,只要你的思考符合逻辑就行.
上个月,一次与朋友聚会,交流股市看法.席中谈到了银行股.马上一位大户站起来说,银行股没价值会跌到几角钱.我很奇怪,忙问何出此言呢? 这位大户自信的说:”银行业受房地产托累会形成很多坏帐死帐.银行业绩会大幅下跌,甚至亏损破产…..”一直重仓银行股的我,闻言忍不住站起来举杯微笑:”假如真如你所说,房地业会拖累银行,我也敢保证银行不会破破产!
我可以打这个赌!第一,美国的金融危机就是由于银行倒闭造成的,这已经给中国敲响了警钟.中国政府绝对会注重银行的发展,绝对会力保银行!第二,房价也不会大幅下跌,如果真的下跌巨大,会造成经济上一系列的恶性循环.房价的调控,最可能的结果是房价上涨速度趋缓.”
这位大户朋友马上站起来认同说:”对!房价下跌,老百姓能干吗.一百万买的房子,变成值50万了,不得闹事啊?”然后坐下来无语了.事后我才得知,他不久前新买了几处房产.
这位大户朋友说话自相矛盾,经不住一点逻辑推敲.
比如002261这只股,2010年11月5日这天涨停.我朋友有这只股,问我怎么办,应不应卖掉?我说要等下一交易日的走势看看才能决定.今天看不出什么.这就是不可预测的部分.实际上大部分的时间里是不可预测的.因为第二个交易日收阳线和收阴线的可能性差不多..很多股民朋友总以为当天涨停,第二个交易日收阳线的概率大.其实不然,要看当时的市场环境才能定.如果第二日大盘大跌或有资金急于出局或者有人故意打压,收阴的概率也很大.
11月8日002261大幅震荡,收中阳2.97%,换手率巨大.这里就是可以预测的时侯了.如果按传统的技术分析看移动平均线MACD,OBV等你会得出继续持股的结论.除此以外看不出什么东西.如果你用一些所谓高级软件,会得出资金流入的结论.
其实!只有用逻辑推理,你才会看出盘中真正的含义!11月5日封停的个股,第二交易日居然会大幅震荡!明显不符合主力控盘逻辑.其长长的上下影线,伴随的巨大换手,表明有资金出局的嫌疑.当然也有可能是主力洗盘.要进一步证明,要看其后几个交易日的走势,
11月9日,是低开收阴十字星.此根阴十字星的价格又把昨天的巨量套住了.再加上昨天的巨量大幅震荡.
到这里就可以得出结论了.筹码在分散.确实有资金在出局. 其当天的最低价已破了四十元.表明后市有可能会再次见到四十元以下.
11月11日002261下跌收盘在39.56元.这次的下跌已经套住了前几天百分之二十以上的换手率..表明筹码进一步分散.如果我们假设此股没有机构控盘,因为这几日内的连续下跌,会造成散户观望.接盘乏力.如果几天后大盘不大涨的话,那么近期就会继续下跌,即使有机构控盘此股,也表明有资金再出局,不是主力就是其它大资金.如果控盘主力实力强悍或有意护盘就不会让今天收这样的下跌盘面.种种假设推理后,你会发现.今天的下跌确实是筹码分散的表明.此时你用传统的技术分析一看,收盘依然在10日线上.共它指标也没有明显走坏.得不出什么指导性的结论的.而根据盘中逻辑推理,已得出明确的结论资金在不断流出,后市向上高度不大了.甚至可能进入调整.这时朋友的电话响了.焦急的问我002261怎么办,我说我不会好这个股.向上空间不大.并且说以后会跌到40元以下.她的反应是根本不信.
我和她打赌,四个交易日内会跌破40元.我实际上是心里希望输.因为我根本不可能预测那么准到具体时间.我的推理只能到以后会跌破四十元这个水平,具体日子,是推不出来的.也可能是几天,也可能是二个月之内.但我又不想输的太容易.所以和她打赌40元以下以后这个我能确定的价位.还有四天这个我不能确定的时间.我又想输又想赢很矛盾.我想一切看运气吧.
我想输是因为我不想教她炒股.想赢是不想认为我水平低.
结果四天后,我输了.
收盘41元多.
这事过去二个月了,二个月来,002261盘中或收盘跌破40元价位在十次以上.到今天为止2011年1月7日也才41元多,只比当时涨了3%.即使如此我依然不看好它的中期走势.
有时输赢不重要,搞明白怎么输赢的才重要.
背景分析是第三层次,它是投机的最高技巧
一瓶酒摆在超市卖三元钱,如果把它摆在高级宾馆就可以卖三十元钱.
可见背景因素是无法忽略的. 什么是情景分析,就是把量价等基本数据放在当时的特定市场环境中去分析.没有这个有声有色的人性背景,数据会变的苍白无力.
彼得林奇透过参加酒会观察投资者情绪的“鸡尾酒会”理论堪称情景分析的经典。
离开背景分析,也就无法进行真正的有效的交易操作.
在不同的市场背景下，相似走势的个股，后期走势常会不同。如果用现在的大多数理论和方法去研究，会得出后期走势相同的怪论。例如：600808马钢股份，某年从不足3元起步，狂升到3.6元附近后进行强势整理，市场极为火热响应，散户们纷纷杀入。按照市场常用理论方法一定会发出买入指示，此时,一位散户朋友听说我买入后,表示非常看好我的操作,并且提出一大堆支持买入的理由.这更坚定了我卖出的想法,我在3.5元就马上抛售.结果，当年马钢3.6元附近最终成头，追入者大多被套。又一年，600808马钢再次从不足3元处起步，涨到3.6元以上进行强势整理，此时传统理论方法按理说应再次指示买入，这次我又介入了,很多散户和大户朋友对我的操作表明不看好.这反倒让我心中暗喜.结果后来马钢直冲到6元多。其实这次技术指标的指向是对的.从这个例子，可以看出很多理论方法的准确性是50％，而且在它正确时人们还不一定敢买！为什么相似的走势，会造成后期不同的结果？
这是因为当时不同的市场环境，导致马钢在3.6元附近产生了不同的买卖供求关系。第一次马钢3元的启动,大盘处于相对高位,市场人气旺盛.但实际上已处于强弩之末..如同小孩子第一次喊狼来了,散户纷纷响应,这时的市场背景是火热,机构无法在底位吃到足够的筹码,在3.6元处也难以洗盘震仓.即使强行拉到高位,大盘正在高位,随时可能调整.对以后的出局也造成极大困难.于是机构虚晃一枪,套住了散户.第二次马钢3元的启动,此时大盘已经过半年以上的大跌,市场人气涣散,但实际上市场风险已经释放.主力机构看好后市.此时主力拉升,就像小孩子喊了很多次狼来了,这时的背景是人们已不敢相信,散户响应者廖廖..主力顺势吃足了低位筹码,在3.6元处轻松的甩掉了散户的跟风,吓跑了持有者,在市场低位区,机构信心十足,一鼓作气拉到了6元以上.
什么是低什么是高?离开背景无法判断.如今的银行板块是不是狼来了的时侯呢?
多年前,至我同学家中做客,见其大讲深康佳A如何如何好,并说其股已经暴跌,正在构筑W底.准备全仓杀入.本来我是不想扫其兴致的.当听到他要全仓买入.就觉得多年同学,实不能因为顾忌他的面子而再不说话了.我站起身来,指出这个W底是假的,这是个下跌中继,早晚还会继续大跌.同学听了很生气,因为他入市时间比我还长,对多种技术指标了如指掌.他自视很高.我继续指出这是主力资金的骗线,利用假形态来达到出货目的.他气得只哼哼..他妻子出来圆场说,你们就以此股来验证一下你们的眼光吧.一个月后见结果.一个月后,我得知他介入后,很小心,发现果然有做假底迹象,斩仓损失几千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.
我当时这么肯定判断的原因就是看清了当时的市场背景是大盘刚跌了几个月,人气尚存.很多媒体都在讲何时见底.正所谓多头不死,空头不止.在这种背景下,是不可能有真底的.主力就是想利用这个市场人气,做出一个人人都相信的底来,来达到引诱股民接货的目的.
不看清当时的背景,以技术图形为第一宗旨,那就是真正的按图索骥.
策略评估是第四层次
谋略重于方法,策略高于技术
寻找优势策略是每个人的的首要任务
什么是选择,可以看做是一个判断和取舍的过程.在多种可能性中找到最理想的一个,标准是效用最大.
明智的选择,需要清楚正确的计算成本和收益,评估风险,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多数人进股市的目的是为了赚钱而且是长久的赚钱.然后再这个基础上就可以进行决策了.
我们可以通过两份杂志—美国的<时代>和<新闻周刊>为例来演示这一过程.
每个星期,<时代>和<新闻周刊>都会暗自较劲,要做出最引人注目的封面故事.一个富有戏剧性或或者饶有趣味的封面,可以吸引潜在买主的目光.因此,每个星期,<时代>的编辑们一定会举行闭门会议,选择下一个封面故事.他们这么做的时侯,很清楚在此时<新闻周刊>的编辑们也在开会做同样的事情.反过来新闻周刊的编辑们也同样知道对手在做什么.由于<时代>与<新闻周刊>的行动是同时进行的,双方都在毫不知哓对方的情况下采取行动.不过他们都知道双方在博弈中的期望是什么,所以可以预料对方的策略选择.
假定本周有两大新闻:
一是国会就预算问题吵得不可开交.二是发布了一种据说对艾滋病有特效的新药.编辑们在选择封面的时侯,首先要考虑的是哪一条新闻更能吸引报摊前的买主.在报摊的买主当中,假设有30%的人对预算问题感兴趣,70%的人对艾滋病新药感兴趣.假设两本杂志用了同一则新闻做封面故事,那么感兴趣的买主就会分为二组,一组买时代,另一组买新闻周刊.
现在时代的编辑可以进行如下推理:假如<新闻周刊>采用艾滋病新药作封面故事,那么假如我采用预算问题做封面故事,我就会得到整个预算问题市场(即全体读者的30%),假如我采用”艾滋病新药,我们两家就会平分艾滋病新药市场(即我得到全体读者 35%),因此艾滋病新药为我带来的收入就会超过预算问题.假如用预算问题,那么,我采用同样的故事,我会得到15%的读者.假如我采用艾滋病新药,就会得到70%的读者.这一次,第二个方案同样会为我带来更大的收入.因此我有一个优势策略,就是采用艾滋病新药作封面.无论我的对手选择采用上述两个新闻中的哪个一个,我采用这一策略得会比我采用其它策略更胜一筹.
股市交易的最高境界是运用策略. 决策的形成共有五个步骤,每个步骤都极其简单:
一 列出所有可以采取的行动,包括不采用的行动也要列出来,而决策就是从各种可能的行动方案中选出一个来.
例如,在当前的市场环境下
选什么股票能赚钱呢?
假设你可以有以下几种选择(本文只是讲思路,所以对一些复杂问题做了简化处理)
1选创业板和中小板
2有色金属和煤炭
3银行地产等大盘股
二 尽可能列出每个行动的可见后果,
然后你开始分析分别采用上以3种操作可能带来的后果
1建仓中小板和创业板,由于前期涨幅过大,其中期上涨空间不大,大多数个股下跌空间远大于上涨空间.除非能找到业绩超预期的个股.
2建仓有色和煤炭,可以肯定的是主力没有完全出局.但是其上涨空间也很小,下跌空间巨大,其股价严重透支了未来业绩的发展.它的大涨要以大跌为代价来换取.
3银行和地产类,你发现价格低,数年没涨.业绩优良.,下跌空间小.上涨可能性大
三 尽量评估每种结果可能发生的机会(可能性,几率)
1中小板选中能短期获利的可能性估计是30%,中期获利的概率是20%
2有色和煤炭,短期能获利概率大约为50%,中期获利可能性20%
5银行地产等大盘股.短期获利概率55%,中期概率是65%
四试着表达你对每种结果的渴望或恐惧程度
1中小板赚钱希望不大,选中好股的可能情不大.
2有色煤炭短线一博的机会,但赚钱不能依靠运气.
3银行地产虽然盘大,但是获利可能性高一些,下跌空间小一些.进退自如,长短兼备.不错.
五 最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的决策.
由于你以稳定获利为第一目的.你自然会考虑高概率的金融地产等大盘股.虽然它们短期涨的不一定很快.
为了进一步证明你的选择合理,你可以假设你当分别建仓有色和银行后,
短线面临一些市场的问题.
一假设你建仓有色金属,
会出现以下几种情况
1当日大盘大涨,有色金属大涨,
由于你看淡有色的中期走势.你会得出有色最好的中期走势也就是震荡上行,并且高度很难确定.因为有色中期的上涨走势会有三种结果,一是震荡上行,创出新高,做假突破,然后步入调整.这是最好的情况了,只要持股不动,即可,但这种情况的概率不到30%,而且要有大盘或消息的配合.你持有有色,虽然今天大涨,但明后天走势难说,中期创新高可能性也不是很大.所以你在这种大涨的情况下,也无法做出继续持股的决定.二是短期反弹,由于是反弹,高度一定是有限的,你只能见高出局,你更难判断有色会涨多少高度,所以你基本上只能选择卖出.三是在震荡调整中最后大跌,然后利用跌出的空间进行强力反弹.那么如果出现这种情况,现在更是抛售的机会.从这三种情况,你会看出在这种情况下短线卖出是最好的最安全的选择.
2 当日大盘大涨,有色金属大跌,
刚才已探讨了三种结果.如果你持有的股票在第一种情况下,当然是要持股的.但是你即使持有创出新高后,也将早晚跌回现在的价位或创出新低,前景不好,上涨空间有限,而且回落风险也很大.这种不足30%的概率,是否值得在大跌中继续坚守呢?第二种出现情况,反弹.如果反弹在明后天或几天后发生,能达到或超过,你现在的价位,你当然是可以暂时持有的.现在你不能确定的是它也可能是第三种情况,最悲观的情况出现,那就是大跌,然后再反弹.如果是那样,你就会被深套.还不如现在斩仓出局呢.从以这里你可以看出卖出也是最好的选择.
3当日大盘大跌,有色大涨.
你会发现,(类似当日大盘大涨有色大涨)即使如此,你仍难以对它抱有过高的期望.因为中期的走势不好,制约了短线的操作,使短线操作难度加大.明日短线有色大涨或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板块由于大跌,使它们具备了反弹的可能性.而有色的大涨,也为反期下听埋下了伏笔.
4当日大盘大跌,有色大跌
大盘整体的比价效应,使有色的价格更难提高.(类似当日大盘大涨,有色大跌)
综合以上四种情况,你会得出无论短期大盘怎么样,有色是涨是跌,逢高卖出或不介入都是你的最佳选择—–优势策略.
银行的分析同理
略
再举一个预测大盘的例子
有朋友持有中小板股票,问我,现在能否跌破2700点.我的回答是这个问题不重要.
因为这里面会有四种情况,
一假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后果然也没有跌破.
你判断对了,又能如何能呢?你采取持有策略.会出现二种可能,假设你持有的是中小板,一种可能是大盘在2700点以上整理,A你没有损失也没有什么的获利.B中小板下跌,你亏损.大盘股上涨.二是大盘大涨,A中小板上涨有限或大涨后不久回调(这是基于其中期走势的判断).B中小板没涨或下跌.
综合得出的结论是你看对了大盘,你也没有赚到钱.
二假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你持有中小板.面对二种可能,一是大盘跌破2700点后马上收复返身大涨.结果A你持有的中小板在反弹中上涨,你短线获利了.B别的板块涨了,你的中小板没怎么涨.二是大盘大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板块都下跌.你亏损严重.
综合得出的结论是你看错了大盘的下跌,你也不是赚钱的机会一点也没有.
三假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你清仓了.结果大盘跌破2700了,A跌得很少跌到2650点就返身上涨了.假设你这时选择进场,进仓后大盘又下跌了.如果中小板不保持强势,你还是将被套住.实际上中小板连续反弹的可能性极小.B假如你继续空仓你可能会踏空.大盘也可能一无反顾,继续上扬.C你选了空仓,大盘也跌到了2600以下,然后大盘开始反弹,你就进场了中小板,由于跌幅巨大.反弹强劲.这次你赚到短差了.
四假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后没有跌破2700点.
你空仓了.当然你就赚不到任何钱了.
总之以上四种情况,你会发现只有第三种情况中的C,大盘出现大跌100点以上,并且你预测到了大盘大跌,在大跌后进场.你才可能赚到钱.即使出现这种情况,你也要及时出局才能获利.因为中小板反弹后还会大跌的概率很大.
由此可见,你预测对大盘点位,不一定对你有赚钱有帮助.如一二四的这三种情况.只有大盘出现了对你有利的下跌,你才可能获利,并且你的操作风险也很大.你选择的这是条成功机会很小的狭路.
你持有的个股注定了此时大盘无论涨跌,你都很被动.预测大盘不是你的优势策略.
又如现在的600303曙光股份,目前1月18日收大阳线,那么明天它会涨会跌呢?短线如何预判它的走势?
大多数人,会认为它明天一定收阳线.其实这是一种错觉.明天可能会收各种K线.我们简要讨论一下明天1月19日它的走势.
一明天收大阳和中阳线,经过分析得知(分析过程略)这种走势是最好的,可以持有.有的散户喜欢在大阳线那天卖股.这绝对是一种错误的短线方法.你是回避了短线的下跌可能,但是你同时也放弃了赚大钱的机会!大阳之后仍然有可能是大阳!!
二 明天收小阳线或小阴线,,经过分析得知.这种走势不好,.如果三天内不收中大阳线,则预示短线进入调整.
三 明天收长上或下影线.这经过分析得知,这种走势也不好,如果三天内不收中大阳线,则预示短线步入调整.
四 明天收中大阴线,这种走势也不好,如果三天不收连续中阳线或大阳线则预示短线进入调整.
综合以上四种情况由此我们可以得出结论.明天的走势极为重要,收中大阳线是极为重要的持股策略.如果不收中大阳线,就要在后天看紧盘口,做好两手准备了.
本文写作中多次中断,前后用了半月之久,大盘和个股走势已发生了变化.有的时效性例子已失去时效性.不想再改动了…..朋友们看思路就行了.本文主要就是讲思路的.
什么是羸的策略呢?
就是能够给你最大成功机会的策略.纵使无法百分之百的肯定,但是你知道要的就是最大的成功机会.
当然没有事情是100%肯定的,<<圣经>>上有”跑在前头的未必会赢”的话,但是可能你也会同意:跑在前头的未必会赢,但是他还是你该下注的方向.
如何在股市挣钱？
人生活在世界上,长大后慢慢就会有自己的世界观.如果说正确的世界观在很大程度上决定一个人的生活.那么树立正确的股市观,同样也基本决定了一个人在股市上的命运.
只有拥有正确的股市观才会有正确的交易理念,只有正确的交易理念才可能良好的心态和正确的交易方法.
因此正确的股市观是所有股民要面对的首要问题.
怎么样才能在股市中赚到钱?
在思考这个问题之前有一个问题必需要要先搞明白—股市是一个怎么样的地方?
股市是一个什么样的地方?
“股市就像这个大院,因为大院门是开放的,不断会有车辆,人流,和风雨把垃圾带进来.每天都要扫大院,至死也扫不完.”—-扫大院的打更老头会这样说
“股市就是你开车,永远会有新情况在你眼前出现,你无法预测,你只能见机行事.”出租车司机说．
“股市就如围棋,有的地方是定式，是可测的。这几个子只要落在这个位置，接下来的发展局势是肯定的。而更多的子，只能随对手走一步看一步,其后势发展很难预料。”围棋手这样说
“股市是一个开放性的混沌系统,时时会有新的信息和数据进来.即使拥有最先进的超级计算机,也无法预测其行情变化”—-科学家说.
佛说一叶一菩提,一沙一世界.
世界是什么样的,股市就应是什么样的.虽然这个世界是个概率世界,但并不影响有很多概率近似百分之百的事物会发生.比如早上,太阳会从东方升起.上班族会在早上按基本固定的时间起床和吃饭.公交车每天基本以准确的时间停在站点,等着乘客上车.我们放眼看这个世界中有很多事物是可以预测和计算的.这就是世界具有可测性的一面.但生活中还是有很多烦恼,正所谓计划没有变化快.更多的事,是你始料不及的.早上起来,刚要上车,一泡鸟粪从空中落到你头上了.开车到半路发现车出毛病了.路过彩票站买了几十张,居然无一中奖.这就是世界也同样具有不可预测的一面.
我们生活的世界具有二面性,阴与阳.可测与不可测.
正确的股市观应是:股市中有一部分是”相对可以预测”的,更大部分是不可测的.
正确的交易理念应是:只在股市”相对可测的部分”进行交易.
所谓的”相对可测”用数学语言来说就是发生概率大的事件.通俗的说就是可能性大的事件.
从某个角度讲人生就是一场赌博.一个精明的赌徒应时时根据现在的牌面去计算未来成功的概率.
比如你在有50%的可能获得100元和与在有10%的可能获得200元两者之间进行选择,你当然选择前者,因为前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者为:10%X200元=20元.理性的人是选择前者的.
在概率大时,敢于冒险一博.这样的赌徒往往是人生的成功者.
一个成功的交易者,是这样交易的.他根据目前掌握的信息,盘算未来获利的概率,他只捕捉大概率事件.当机会来临时,下重注.
“概率”是股市交易的核心.一个交易者运用”概率”进行分析的水平越高,他的交易水平自然也就越高.
如何运用概率思维进行思考,分四个层次
简单的用”概率”思维进行评估是最基本的层次
大多数股民思维中根本没有“概率”这一基本思维理念.
比如大多数股民朋友喜欢在大盘大跌时,满盘全绿时,去寻找所谓黑马或牛股.殊不知这种成功概率比买彩票高不了多少.一旦买到牛股,粘粘自喜,以为自己技术了得.一旦买错则埋怨自己运气不佳.岂不知在这千分之几,大涨的概率中,你买错的必然性有多大.
有的股民会不服气,认为只要拥有高超的短线技术或高级的交易软件就可以得到极高的成功概率.在熊市中买黑马.万马军中取敌将首级如探囊取物.
各位在运用技术或方法或软件进行操作前,且慢.我奉劝各位先测试一下它的成功概率.以对它进行为期十年的获利概率测试.如果你的方法获利概率只有50%左右,那就扔了吧.如果你的方法或软件的成功概率达到70%,那真是一个相当不错的结果!恭喜你.可是你用70%成功概率的方法进入只有千分之几的概率的个股大涨的熊市中去捕捉黑马.你的结果可想而知.可以说,买错是必然,买中是运气.
有的股民会说了,我买了价值几万元的软件,里面显示有资金流入的流出的.赚钱应很容易的.首先
你那个资金流入或流出数据本身就不准确.比如你那个软件统计只计大现手,不计小现手.把红色大现手视为主力资金流入,这本身就有问题.即使你那流入流出数据是准确的,你那软件也没有预测未来资金是流入还是流出的功能.即使你那软件能预测未来的资金流入或流出,数据也准确.那么也没有用,因
为即使资金流入了短期内也不一定会大涨.甚至可能会下跌.没有任何一个交易软件能代替你的大脑思考.交易软件只是一个工具,最终的胜负还得需要你的头脑来解决.
如果你想天天都能找到短线黑马,我看你的方法或软件的获利成功概率最少要达到95%以上!有这样的神奇点金术吗?我不做评价,还是先进行概率测试一下,再说吧.
还有一些股民喜欢预测大盘点数.以为预测的越准,说明水平越高.如果那样和买彩票没什么区别了.就是猜中奖号码嘛.有的股民会说,我只预测一个区间.其实这和买一组中奖号有多大区别呢?有的股民会义正放言辞的说:”我可不是乱猜的.我是根据走势图进行分析预测的.”
你以为预测彩票不用走势图啊?很多股民对彩民的获利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其实用的是和他们相同的方法.
做为一个局部个人,如茫茫沧海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情况呢?
就像不断有垃圾随风刮进来,我怎么能扫得干净大院呢?我怎么能获取市场中全部的信息呢.
就像对手不断的有新的棋子落下来,谁又怎么可能知道棋局在多少招内结束呢?
大千世界,无量恒沙….
股市的开放性系统,注定了它在短期内无法预测的混沌本性.
真正的预测要在概率的基础下进行,如果你真想预测你应这样预测
运用概率思维进行简单的评估是预测的最基本层次
2008年的股市如风雨飘摇,从6000点已经跌至2200多点.某领导无奈放下面子,急忙把我叫来:”老刘,怎么办?股市跌到这样了.有的人说要跌破1000点!我现在重仓啊.是不是应先割肉出局啊,要是跌到1000我损失可太大了.现在跑掉损失还能少些啊!”
我笑了:”你听谁说要跌到1000的?股市没有神,不要听那些所谓世界级大公司乱说.你冷静的想一下,股市以后向下再跌1200点跌到1000点的概率有多大?股市以后从2200点向上涨1200点涨到3400的概率有多大?以现在的股市情况进行分析,我看跌到1000的概率不到10%,反倒是以后涨到3400点的概率要达到60%以上!概率比是1:6,这里是低位的概率远大于是下跌中继的概率,怕什么啊?退一万步讲,就是你运气很不好,大盘真跌到了1000点,以后还不是要涨到3000点以上吗.1000点会成为中国股市几年的头部的可能性太小了.反到是以后涨到3000点以可能性在90%以上.你那钱又都是自己的,也不是挪用的.顶多,再等几个月或几年,你担心什么啊?如果你现在杀跌,去打那未来可能性极小的1000点小算盘主意,搞不好会卖在底部区域,一旦以后大盘急涨,你能保证有时间,有勇气买回来吗?我看不如你看大局,算大方向,稳守不动是上策.”
领导听了连连点动.
话题回到现在…运用概率进行大盘中期走势评估,2011年1月3日.现在是2800点.我们假设大盘向下大跌,跌1000点,跌到1800点.我看这种机情概率不足5%.那我们假设大盘向下跌800点,跌到2000点.我看这种概率也不足20%.即使跌到2000点,与现在比只有20%多的下跌空间,很可怕吗?
2008年冬天中国乳品业出现三聚氰胺奶粉门事件
导致千万名儿童住院治疗肾结石，不但引起乳业而且整个食品业安全都遭遇信任危机。伊利蒙牛等知名企业招回大量问题奶粉，库存积压严重，据初布估计损失约数十亿元人民币。乳业一片混乱。。。伊利的股价由于三聚氰胺事件暴跌！从30多元跌到7元多
我查了很多关于伊利这次事件损失的分析报告，对于这方面的分析报告很少。对于伊利的后市研究的报告就更少，分析师一致认定伊利今年会亏损得很惨,
并且其后市不确定因素很多. 由于连续亏损，伊利可能被ST处理。专家的建议是慎重和回避
但是据我从各方面掌握的信息来看，伊利的生产和销售目前恢复的不错，扭亏大有希望！
我对妻子说:”伊利明年扭亏为盈是个大概率事件,也就是说伊利破产的概率极小.再加上这么大的民族企业,关系到国计民生,国家一定会扶持,破产的概率几为零.而做为龙头企业其品牌技术优势仍然没有动摇.它以后恢复元气的概率则高得惊人”
妻子摇头：“你还是慎重吧！现在谁敢买伊利他们的东西啊？
现在所看到的,不代表未来.我重视的是它未来发展的概率.
几天后,我以8元左右的成本全仓介入了伊利股份.结果它是我当年最大的一次获利.
2010年12月28日早盘,同学在网上让我帮忙选一只短线股.当时大盘低开走势并不好.我劝他当天最好不要做短线,因为成功概率不高.我告诉他大盘好,板块明显强势时,做短线成功概率最高.大盘不好,板块明显强势时,做短线成功概率其次.大盘不好,板块效应不明显时,做短线成功概率最低.,同学认为我说的有理.但还是希望我选一只短线股试试.我有事要出去,匆忙之间只能选取涨幅排名前三位的,且成交量巨大的,走势人为迹象明显的,因为符合这样条件的个股,短线继续大涨的概率较大一些.结果一眼看到600719大连热电,连续几天急跌的它居然能毫不缓冲,早盘返身大涨7%以上!人为迹象太明显了!且量也够大.短线获利概率较大,于是对他说600719还行,短线获利概率在6成以上吧. [二天后600719大涨了20%左右.]
一个人早晨准备要上班,他在屋里换衣服,找东西.时而他在屋里走来走去.时而这个房间找找,一会又到那个房间找找.他的狗不知他的主人要做什么.但狗懂追随趋势.看见主人向前走,它就认定那是趋势,就追了过去.结果主人却突然变向又走到另一个屋了,狗扑了个空.于是它马上调整方向又追了过去.结果狗屡屡判断错误.判断成功概率很低.要是这只狗懂逻辑推理就好了.分析出主人最终是要出门的,趴在门口守侯就够了.运用逻辑推理判断成功概率马上提升至近100%!
运用逻辑推理是第二层次
谈到逻辑推理,有些人就想到叼着烟斗在烟雾迷朦中思考的福尔摩思.股市中运用逻辑推理大多不用这么复杂,只要你的思考符合逻辑就行.
上个月,一次与朋友聚会,交流股市看法.席中谈到了银行股.马上一位大户站起来说,银行股没价值会跌到几角钱.我很奇怪,忙问何出此言呢? 这位大户自信的说:”银行业受房地产托累会形成很多坏帐死帐.银行业绩会大幅下跌,甚至亏损破产…..”一直重仓银行股的我,闻言忍不住站起来举杯微笑:”假如真如你所说,房地业会拖累银行,我也敢保证银行不会破破产!
我可以打这个赌!第一,美国的金融危机就是由于银行倒闭造成的,这已经给中国敲响了警钟.中国政府绝对会注重银行的发展,绝对会力保银行!第二,房价也不会大幅下跌,如果真的下跌巨大,会造成经济上一系列的恶性循环.房价的调控,最可能的结果是房价上涨速度趋缓.”
这位大户朋友马上站起来认同说:”对!房价下跌,老百姓能干吗.一百万买的房子,变成值50万了,不得闹事啊?”然后坐下来无语了.事后我才得知,他不久前新买了几处房产.
这位大户朋友说话自相矛盾,经不住一点逻辑推敲.
比如002261这只股,2010年11月5日这天涨停.我朋友有这只股,问我怎么办,应不应卖掉?我说要等下一交易日的走势看看才能决定.今天看不出什么.这就是不可预测的部分.实际上大部分的时间里是不可预测的.因为第二个交易日收阳线和收阴线的可能性差不多..很多股民朋友总以为当天涨停,第二个交易日收阳线的概率大.其实不然,要看当时的市场环境才能定.如果第二日大盘大跌或有资金急于出局或者有人故意打压,收阴的概率也很大.
11月8日002261大幅震荡,收中阳2.97%,换手率巨大.这里就是可以预测的时侯了.如果按传统的技术分析看移动平均线MACD,OBV等你会得出继续持股的结论.除此以外看不出什么东西.如果你用一些所谓高级软件,会得出资金流入的结论.
其实!只有用逻辑推理,你才会看出盘中真正的含义!11月5日封停的个股,第二交易日居然会大幅震荡!明显不符合主力控盘逻辑.其长长的上下影线,伴随的巨大换手,表明有资金出局的嫌疑.当然也有可能是主力洗盘.要进一步证明,要看其后几个交易日的走势,
11月9日,是低开收阴十字星.此根阴十字星的价格又把昨天的巨量套住了.再加上昨天的巨量大幅震荡.
到这里就可以得出结论了.筹码在分散.确实有资金在出局. 其当天的最低价已破了四十元.表明后市有可能会再次见到四十元以下.
11月11日002261下跌收盘在39.56元.这次的下跌已经套住了前几天百分之二十以上的换手率..表明筹码进一步分散.如果我们假设此股没有机构控盘,因为这几日内的连续下跌,会造成散户观望.接盘乏力.如果几天后大盘不大涨的话,那么近期就会继续下跌,即使有机构控盘此股,也表明有资金再出局,不是主力就是其它大资金.如果控盘主力实力强悍或有意护盘就不会让今天收这样的下跌盘面.种种假设推理后,你会发现.今天的下跌确实是筹码分散的表明.此时你用传统的技术分析一看,收盘依然在10日线上.共它指标也没有明显走坏.得不出什么指导性的结论的.而根据盘中逻辑推理,已得出明确的结论资金在不断流出,后市向上高度不大了.甚至可能进入调整.这时朋友的电话响了.焦急的问我002261怎么办,我说我不会好这个股.向上空间不大.并且说以后会跌到40元以下.她的反应是根本不信.
我和她打赌,四个交易日内会跌破40元.我实际上是心里希望输.因为我根本不可能预测那么准到具体时间.我的推理只能到以后会跌破四十元这个水平,具体日子,是推不出来的.也可能是几天,也可能是二个月之内.但我又不想输的太容易.所以和她打赌40元以下以后这个我能确定的价位.还有四天这个我不能确定的时间.我又想输又想赢很矛盾.我想一切看运气吧.
我想输是因为我不想教她炒股.想赢是不想认为我水平低.
结果四天后,我输了.
收盘41元多.
这事过去二个月了,二个月来,002261盘中或收盘跌破40元价位在十次以上.到今天为止2011年1月7日也才41元多,只比当时涨了3%.即使如此我依然不看好它的中期走势.
有时输赢不重要,搞明白怎么输赢的才重要.
背景分析是第三层次,它是投机的最高技巧
一瓶酒摆在超市卖三元钱,如果把它摆在高级宾馆就可以卖三十元钱.
可见背景因素是无法忽略的. 什么是情景分析,就是把量价等基本数据放在当时的特定市场环境中去分析.没有这个有声有色的人性背景,数据会变的苍白无力.
彼得林奇透过参加酒会观察投资者情绪的“鸡尾酒会”理论堪称情景分析的经典。
离开背景分析,也就无法进行真正的有效的交易操作.
在不同的市场背景下，相似走势的个股，后期走势常会不同。如果用现在的大多数理论和方法去研究，会得出后期走势相同的怪论。例如：600808马钢股份，某年从不足3元起步，狂升到3.6元附近后进行强势整理，市场极为火热响应，散户们纷纷杀入。按照市场常用理论方法一定会发出买入指示，此时,一位散户朋友听说我买入后,表示非常看好我的操作,并且提出一大堆支持买入的理由.这更坚定了我卖出的想法,我在3.5元就马上抛售.结果，当年马钢3.6元附近最终成头，追入者大多被套。又一年，600808马钢再次从不足3元处起步，涨到3.6元以上进行强势整理，此时传统理论方法按理说应再次指示买入，这次我又介入了,很多散户和大户朋友对我的操作表明不看好.这反倒让我心中暗喜.结果后来马钢直冲到6元多。其实这次技术指标的指向是对的.从这个例子，可以看出很多理论方法的准确性是50％，而且在它正确时人们还不一定敢买！为什么相似的走势，会造成后期不同的结果？
这是因为当时不同的市场环境，导致马钢在3.6元附近产生了不同的买卖供求关系。第一次马钢3元的启动,大盘处于相对高位,市场人气旺盛.但实际上已处于强弩之末..如同小孩子第一次喊狼来了,散户纷纷响应,这时的市场背景是火热,机构无法在底位吃到足够的筹码,在3.6元处也难以洗盘震仓.即使强行拉到高位,大盘正在高位,随时可能调整.对以后的出局也造成极大困难.于是机构虚晃一枪,套住了散户.第二次马钢3元的启动,此时大盘已经过半年以上的大跌,市场人气涣散,但实际上市场风险已经释放.主力机构看好后市.此时主力拉升,就像小孩子喊了很多次狼来了,这时的背景是人们已不敢相信,散户响应者廖廖..主力顺势吃足了低位筹码,在3.6元处轻松的甩掉了散户的跟风,吓跑了持有者,在市场低位区,机构信心十足,一鼓作气拉到了6元以上.
什么是低什么是高?离开背景无法判断.如今的银行板块是不是狼来了的时侯呢?
多年前,至我同学家中做客,见其大讲深康佳A如何如何好,并说其股已经暴跌,正在构筑W底.准备全仓杀入.本来我是不想扫其兴致的.当听到他要全仓买入.就觉得多年同学,实不能因为顾忌他的面子而再不说话了.我站起身来,指出这个W底是假的,这是个下跌中继,早晚还会继续大跌.同学听了很生气,因为他入市时间比我还长,对多种技术指标了如指掌.他自视很高.我继续指出这是主力资金的骗线,利用假形态来达到出货目的.他气得只哼哼..他妻子出来圆场说,你们就以此股来验证一下你们的眼光吧.一个月后见结果.一个月后,我得知他介入后,很小心,发现果然有做假底迹象,斩仓损失几千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.
我当时这么肯定判断的原因就是看清了当时的市场背景是大盘刚跌了几个月,人气尚存.很多媒体都在讲何时见底.正所谓多头不死,空头不止.在这种背景下,是不可能有真底的.主力就是想利用这个市场人气,做出一个人人都相信的底来,来达到引诱股民接货的目的.
不看清当时的背景,以技术图形为第一宗旨,那就是真正的按图索骥.
策略评估是第四层次
谋略重于方法,策略高于技术
寻找优势策略是每个人的的首要任务
什么是选择,可以看做是一个判断和取舍的过程.在多种可能性中找到最理想的一个,标准是效用最大.
明智的选择,需要清楚正确的计算成本和收益,评估风险,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多数人进股市的目的是为了赚钱而且是长久的赚钱.然后再这个基础上就可以进行决策了.
我们可以通过两份杂志—美国的<时代>和<新闻周刊>为例来演示这一过程.
每个星期,<时代>和<新闻周刊>都会暗自较劲,要做出最引人注目的封面故事.一个富有戏剧性或或者饶有趣味的封面,可以吸引潜在买主的目光.因此,每个星期,<时代>的编辑们一定会举行闭门会议,选择下一个封面故事.他们这么做的时侯,很清楚在此时<新闻周刊>的编辑们也在开会做同样的事情.反过来新闻周刊的编辑们也同样知道对手在做什么.由于<时代>与<新闻周刊>的行动是同时进行的,双方都在毫不知哓对方的情况下采取行动.不过他们都知道双方在博弈中的期望是什么,所以可以预料对方的策略选择.
假定本周有两大新闻:
一是国会就预算问题吵得不可开交.二是发布了一种据说对艾滋病有特效的新药.编辑们在选择封面的时侯,首先要考虑的是哪一条新闻更能吸引报摊前的买主.在报摊的买主当中,假设有30%的人对预算问题感兴趣,70%的人对艾滋病新药感兴趣.假设两本杂志用了同一则新闻做封面故事,那么感兴趣的买主就会分为二组,一组买时代,另一组买新闻周刊.
现在时代的编辑可以进行如下推理:假如<新闻周刊>采用艾滋病新药作封面故事,那么假如我采用预算问题做封面故事,我就会得到整个预算问题市场(即全体读者的30%),假如我采用”艾滋病新药,我们两家就会平分艾滋病新药市场(即我得到全体读者 35%),因此艾滋病新药为我带来的收入就会超过预算问题.假如用预算问题,那么,我采用同样的故事,我会得到15%的读者.假如我采用艾滋病新药,就会得到70%的读者.这一次,第二个方案同样会为我带来更大的收入.因此我有一个优势策略,就是采用艾滋病新药作封面.无论我的对手选择采用上述两个新闻中的哪个一个,我采用这一策略得会比我采用其它策略更胜一筹.
股市交易的最高境界是运用策略. 决策的形成共有五个步骤,每个步骤都极其简单:
一 列出所有可以采取的行动,包括不采用的行动也要列出来,而决策就是从各种可能的行动方案中选出一个来.
例如,在当前的市场环境下
选什么股票能赚钱呢?
假设你可以有以下几种选择(本文只是讲思路,所以对一些复杂问题做了简化处理)
1选创业板和中小板
2有色金属和煤炭
3银行地产等大盘股
二 尽可能列出每个行动的可见后果,
然后你开始分析分别采用上以3种操作可能带来的后果
1建仓中小板和创业板,由于前期涨幅过大,其中期上涨空间不大,大多数个股下跌空间远大于上涨空间.除非能找到业绩超预期的个股.
2建仓有色和煤炭,可以肯定的是主力没有完全出局.但是其上涨空间也很小,下跌空间巨大,其股价严重透支了未来业绩的发展.它的大涨要以大跌为代价来换取.
3银行和地产类,你发现价格低,数年没涨.业绩优良.,下跌空间小.上涨可能性大
三 尽量评估每种结果可能发生的机会(可能性,几率)
1中小板选中能短期获利的可能性估计是30%,中期获利的概率是20%
2有色和煤炭,短期能获利概率大约为50%,中期获利可能性20%
5银行地产等大盘股.短期获利概率55%,中期概率是65%
四试着表达你对每种结果的渴望或恐惧程度
1中小板赚钱希望不大,选中好股的可能情不大.
2有色煤炭短线一博的机会,但赚钱不能依靠运气.
3银行地产虽然盘大,但是获利可能性高一些,下跌空间小一些.进退自如,长短兼备.不错.
五 最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的决策.
由于你以稳定获利为第一目的.你自然会考虑高概率的金融地产等大盘股.虽然它们短期涨的不一定很快.
为了进一步证明你的选择合理,你可以假设你当分别建仓有色和银行后,
短线面临一些市场的问题.
一假设你建仓有色金属,
会出现以下几种情况
1当日大盘大涨,有色金属大涨,
由于你看淡有色的中期走势.你会得出有色最好的中期走势也就是震荡上行,并且高度很难确定.因为有色中期的上涨走势会有三种结果,一是震荡上行,创出新高,做假突破,然后步入调整.这是最好的情况了,只要持股不动,即可,但这种情况的概率不到30%,而且要有大盘或消息的配合.你持有有色,虽然今天大涨,但明后天走势难说,中期创新高可能性也不是很大.所以你在这种大涨的情况下,也无法做出继续持股的决定.二是短期反弹,由于是反弹,高度一定是有限的,你只能见高出局,你更难判断有色会涨多少高度,所以你基本上只能选择卖出.三是在震荡调整中最后大跌,然后利用跌出的空间进行强力反弹.那么如果出现这种情况,现在更是抛售的机会.从这三种情况,你会看出在这种情况下短线卖出是最好的最安全的选择.
2 当日大盘大涨,有色金属大跌,
刚才已探讨了三种结果.如果你持有的股票在第一种情况下,当然是要持股的.但是你即使持有创出新高后,也将早晚跌回现在的价位或创出新低,前景不好,上涨空间有限,而且回落风险也很大.这种不足30%的概率,是否值得在大跌中继续坚守呢?第二种出现情况,反弹.如果反弹在明后天或几天后发生,能达到或超过,你现在的价位,你当然是可以暂时持有的.现在你不能确定的是它也可能是第三种情况,最悲观的情况出现,那就是大跌,然后再反弹.如果是那样,你就会被深套.还不如现在斩仓出局呢.从以这里你可以看出卖出也是最好的选择.
3当日大盘大跌,有色大涨.
你会发现,(类似当日大盘大涨有色大涨)即使如此,你仍难以对它抱有过高的期望.因为中期的走势不好,制约了短线的操作,使短线操作难度加大.明日短线有色大涨或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板块由于大跌,使它们具备了反弹的可能性.而有色的大涨,也为反期下听埋下了伏笔.
4当日大盘大跌,有色大跌
大盘整体的比价效应,使有色的价格更难提高.(类似当日大盘大涨,有色大跌)
综合以上四种情况,你会得出无论短期大盘怎么样,有色是涨是跌,逢高卖出或不介入都是你的最佳选择—–优势策略.
银行的分析同理
略
再举一个预测大盘的例子
有朋友持有中小板股票,问我,现在能否跌破2700点.我的回答是这个问题不重要.
因为这里面会有四种情况,
一假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后果然也没有跌破.
你判断对了,又能如何能呢?你采取持有策略.会出现二种可能,假设你持有的是中小板,一种可能是大盘在2700点以上整理,A你没有损失也没有什么的获利.B中小板下跌,你亏损.大盘股上涨.二是大盘大涨,A中小板上涨有限或大涨后不久回调(这是基于其中期走势的判断).B中小板没涨或下跌.
综合得出的结论是你看对了大盘,你也没有赚到钱.
二假若你预测大盘不会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你持有中小板.面对二种可能,一是大盘跌破2700点后马上收复返身大涨.结果A你持有的中小板在反弹中上涨,你短线获利了.B别的板块涨了,你的中小板没怎么涨.二是大盘大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板块都下跌.你亏损严重.
综合得出的结论是你看错了大盘的下跌,你也不是赚钱的机会一点也没有.
三假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后跌破2700点
你清仓了.结果大盘跌破2700了,A跌得很少跌到2650点就返身上涨了.假设你这时选择进场,进仓后大盘又下跌了.如果中小板不保持强势,你还是将被套住.实际上中小板连续反弹的可能性极小.B假如你继续空仓你可能会踏空.大盘也可能一无反顾,继续上扬.C你选了空仓,大盘也跌到了2600以下,然后大盘开始反弹,你就进场了中小板,由于跌幅巨大.反弹强劲.这次你赚到短差了.
四假若你预测大盘会跌破2700,大盘最后没有跌破2700点.
你空仓了.当然你就赚不到任何钱了.
总之以上四种情况,你会发现只有第三种情况中的C,大盘出现大跌100点以上,并且你预测到了大盘大跌,在大跌后进场.你才可能赚到钱.即使出现这种情况,你也要及时出局才能获利.因为中小板反弹后还会大跌的概率很大.
由此可见,你预测对大盘点位,不一定对你有赚钱有帮助.如一二四的这三种情况.只有大盘出现了对你有利的下跌,你才可能获利,并且你的操作风险也很大.你选择的这是条成功机会很小的狭路.
你持有的个股注定了此时大盘无论涨跌,你都很被动.预测大盘不是你的优势策略.
又如现在的600303曙光股份,目前1月18日收大阳线,那么明天它会涨会跌呢?短线如何预判它的走势?
大多数人,会认为它明天一定收阳线.其实这是一种错觉.明天可能会收各种K线.我们简要讨论一下明天1月19日它的走势.
一明天收大阳和中阳线,经过分析得知(分析过程略)这种走势是最好的,可以持有.有的散户喜欢在大阳线那天卖股.这绝对是一种错误的短线方法.你是回避了短线的下跌可能,但是你同时也放弃了赚大钱的机会!大阳之后仍然有可能是大阳!!
二 明天收小阳线或小阴线,,经过分析得知.这种走势不好,.如果三天内不收中大阳线,则预示短线进入调整.
三 明天收长上或下影线.这经过分析得知,这种走势也不好,如果三天内不收中大阳线,则预示短线步入调整.
四 明天收中大阴线,这种走势也不好,如果三天不收连续中阳线或大阳线则预示短线进入调整.
综合以上四种情况由此我们可以得出结论.明天的走势极为重要,收中大阳线是极为重要的持股策略.如果不收中大阳线,就要在后天看紧盘口,做好两手准备了.
本文写作中多次中断,前后用了半月之久,大盘和个股走势已发生了变化.有的时效性例子已失去时效性.不想再改动了…..朋友们看思路就行了.本文主要就是讲思路的.
什么是羸的策略呢?
就是能够给你最大成功机会的策略.纵使无法百分之百的肯定,但是你知道要的就是最大的成功机会.
当然没有事情是100%肯定的,<<圣经>>上有”跑在前头的未必会赢”的话,但是可能你也会同意:跑在前头的未必会赢,但是他还是你该下注的方向.
炒股养家的操盘手法
炒股养家的操作手法主要通过通道优势排一字板和在强势股的首阴做反弹。前者是我们普通投资者无法做到的，而后者我们则是可以通过学习技术去实现。一般来说，炒股养家做首阴都是先选最强股，然后第二日再利用资金的优势去将个股拉升，即将放量巨阴做成假阴线，然后第二日再构成反包图形。当然，了解炒股养家操作技巧的主要用途是方便我们之后遇到自己股票有养家参与的时候，我们要怎么做。另外要注意的是，炒股养家操作手法还集中在善于基本面投机、善于研究研报公告、顶一字、2连板狙击龙头以及想象力上。因此，散户投资者可以通过追踪其席位，来实现自己研究市场题材和龙头股的目的。【拓展资料】炒股的意思主要指的是股票行业操作的买卖行为。炒股的主要核心是利用证券市场的买入以及卖出的股价差额，从而取得利润。股价的涨跌情况主要受到市场行情变动的影响，而股价波动之所以会产生差异化特征，主要由于资金关注状况。其中的关系可比作水和船，水发生溢满则会船高，水枯竭则会导致船浅。投资有风险，入市需要慎重。股市风险：股市风险是作为股票的持有者所面临的风险中最难以预料的一项，其发生对于持股者造成的灾难是打击性的。在股票的投资市场中，行情是最为变化多端的，并且人为对行情的变化与幅度是难以进行估计的。股市风险的类型又被分为系统性风险、非系统性风险、交易过程的风险以及特殊风险。除此以外，股市风险还存在的一些其他风险是因为外界的一些客观因素所造成的，例如利率风险、市场风险、物价风险以及企业风险。作为一个股民是不能直接进入证券交易所买卖股票的，而只能通过证券交易所的会员买卖股票，而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构，即券商。你可以向券商下达买进或卖出股票的指令，这被称为委托。委托时必须凭交易密码或证券账户。这里需要指出的是，在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。
如何在股票中赚钱
小技巧一：关于止损和止赢的问题。我觉得很重要，止赢和止损的设置对非职业股民来说尤为重要，有很多散户会设立止损，但是不会止赢。今天有必要和大家探讨 一下。止损的设立大都知道，设定一个固定的亏损率，到达位置严格执行。但是止赢，一般的散户都不会。为什么说止赢很重要呢？？举个例子，我有个朋友，当年 20元买入安彩高科，我告诉他要设立止赢，26元，他没卖，25元我让他卖，他说我26没卖，25不卖，到30再卖。结果呢，11元割肉。如果设立止赢， 悲剧就能避免，这几天追进核心资产、大蓝筹的更应该设立止赢。怎样设立止赢呢？？举个简单的例子，如果你顺应热点10元买入一只股票，涨到11元，你设立 止赢10.4元，一般庄稼短暂的洗盘不会把你洗出去，如果11元跌回10.4元，你立刻止赢，虽然挣的很少，但是减少了盲动。股价到12元后，你的止赢提 升到11元，股价到了14元，止赢设置到12.8元等等，这样即使庄稼洗盘和出货你都能从容获利出局。
小技巧二：不要奢望买入最低点，不要妄想卖出最高价。有朋友总想买入最低价而卖出最高价，我认为那是不可能的，有这个想法的人不是一个高手。只有庄稼 才知道股价可能涨跌到何种程度，庄稼也不能完全控制走势，何况你我了。以前我也奢望达到这种境界，但是现在我早转变观念了，股票创新低的股我根本不看，新 低下面可能还有新低。我只买入大约离底部有10%左右升幅的个股，还要走入上升通道，这样却往往吃最有肉的一段。
小技巧三：量能的搭配问题。有些股评人士总把价升量增放在嘴边，经过多年来的总结，我认为无量创新高的股票尤其应该格外关注，而创新高异常放量的个股 反而应该小心了。而做短线的股票回调越跌越有量的股票，应该是做反弹的好机会，当然不包括跌到板的股票和顶部放量下跌的股票。所以，以最近蓝筹股来说，连 续上涨没什么量的反而是安全系数大的，而不断放量的股票大家应该警惕。
小技巧四：善用联想。联想是什么？我想说的是，根据市场的某个反映，展开联想，获得短线收益。一般主流龙头股往往被游资迅速拉至涨停，短线高手往往都 追不上，这时候，往往联想能给你意外惊喜。以今日为例：上午联通停牌，联通国脉一开盘就5%的涨幅，然后迅速涨停，这时候，运用联想，这个市场谁还和联通 关系比较密切呢？积少成多，就是这个道理。联想不仅适合短线，中长线联动也可以选择同板块进行投资。
小技巧五：要学会空仓。有很多民间高手很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作，有时候会获得很高的收益，但是对于非职业股民来说，很难每天看盘，也很 难每天能追踪上热点。所以，在股票操作中，不仅要买上升趋势中的股票，还要学会空仓，在感觉市场上的股票很难操作，热点难以把握，绝大多数股票出现大幅下 跌，涨幅榜上的股票涨幅很小，而跌幅榜上股票跌幅很大，这就需要考虑空仓了，很适合非职业股民。
小技巧六：暴跌是重大的机会。暴跌，分为大盘暴跌和个股暴跌。阴跌的机会比暴跌少很多，暴跌往往出现重大的机会。在我炒股的这些年，每年大盘往往出现 2–3次暴跌。暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的，在大盘相对高点出现的暴跌要谨慎对待，但是对于主跌浪或者阴跌很久后出现的暴跌，你就应该注意股 票了，因为很多牛股的机会就是跌出来的。
小技巧七：保住胜利果实。很多网友是做牛市的高手，我的一个朋友在近期蓝筹股行情中获得收益是50%多，但是他自己承认自己不是一个高手，因为他属于 短线高手型的，在震荡势和熊市中往往又把牛市获得的胜利果实吐回去，白白给券商打工。怎样能保住胜利果实呢？除了要设立止赢和止损外，对大势的准确把握和 适时空仓观望也很重要。怎样在熊市保住胜利果实呢？？经过多年的经验总结，我认为在熊市保住胜利果实的办法就是始终跟踪几只股票，根据市场情况不断的尝试虚拟买卖，不妄图买入历史最低价，升势确立再入场实盘操作。
