每经记者：叶峰 每经编辑：肖芮冬
本周市场各大指数普遍调整，场外资金出现进场抄底状态，5只指数ETF本周合计净流入约73亿元，其中沪深300ETF净流入约29亿元。
在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有15只基金，其中医疗ETF、医药ETF、和酒ETF份额分别增加了15.39亿份、14.49亿份和5.73亿份。
沪深300ETF获29亿资金抄底
本周沪深两市成交4.43万亿元，其中沪市本周成交1.87万亿元。截至最新收盘，沪指报收于2915.93点，全周下跌4.05%，深证成指收于10401.84点，全周下跌4.74%。
本周主要股指以及相关ETF表现
本周主要股指大部分出现调整，上证50、创业板指、沪深300和中证500分别下跌了6.44%、6.04%、5.39%和2.94%，而科创50则上涨了2.66%。
在跟踪主要指数方面，本周5只主要指数ETF份额集体出现增加，科创50ETF、沪深300ETF、创业板ETF、中证500ETF和上证50ETF分别增加了17.37亿份、7.95亿份、4.39亿份、1.98亿份和1.37亿份。
整体看来，本周市场各大指数普遍调整，场外资金出现进场抄底状态，5只指数ETF本周合计净流入约73亿元，其中沪深300ETF净流入约29亿元。
值得注意的是，上证50指数、沪深300指数本周均创出近2年多来调整新低，但场外资金持续入场抄底，沪深300ETF本周份额增至142.75亿份，创出近年来新高。
对于近期市场走势，有券商表示，短期市场风格是权重低迷、成长活跃，但随着北向资金的回暖，不排除市场会出现风格切换。从成交量上来看，本轮量能已经触底，加上汇率市场企稳，对后市维持反弹看涨态度，持仓上建议均衡配置，国产替代、生物医药及自主可控仍是短线热点，谨慎追涨。
资金看好“喝酒吃药”
在行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有15只基金，其中医疗ETF、医药ETF、和酒ETF份额分别增加了15.39亿份、14.49亿份和5.73亿份，分别净流入资金7.55亿元、6.59亿元和3.89亿元。
在资金流出方面，本周有14只行业主题ETF份额减少超过了1亿份，工业母机ETF、新材料创和机床ETF份额分别减少了8.62亿份、3.96亿份和3.85亿份，分别净流出资金10.3亿元、3.95亿元和5.21亿元。
值得注意的是，医疗ETF和医药ETF本周再度被资金看好，此外，酒ETF本周跌超10%，资金却抄底不断
截至10月28日，医药ETF（512010）份额增加至278.68亿份，酒ETF（512690）份额增加至138.59亿份，均创出新高。
医药ETF（512010）份额变化
酒ETF（512690）份额变化
总体看来，在418只行业主题ETF方面，本周份额增加的有282只，减少的有136只，过半数基金份额出现了增加。
跨境ETF大幅调整
商品ETF本周除能源化工下跌5.14%外，其余品种全线上涨。豆粕ETF、有色ETF分别上涨了0.75%、0.21%，而黄金相关ETF普涨逾1%。
跨境ETF本周涨跌互现，周成交额超过10亿元的有2只，其中恒指科技、中概互联和恒生科技周成交额过百亿。从市场表现看，除标普500和纳指ETF上涨外，其余均出现下跌，其中中概互联网ETF、中概互联ETF和中概互联等跌超10%。
下周被动资金配置方向
基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有3只ETF披露下周上市，跟踪标的为中证100、有色金属和主要消费。
发行方面，目前暂无ETF披露下周发行。
每日经济新闻
沪深300etf是什么意思
沪深300ETF是复制沪深300指数走势的一种基金。ETF是交易型开放式基金，通常用一揽子股票来申购ETF的份额，这一揽子股票的种类以及比重与ETF所要跟踪的指数有关。ETF既可以上市交易，也可以申购赎回，但申购赎回是用股票，而并非现金。拓展资料沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300的主要特点：严格的样本选择标准，定位于交易性成份指数沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准，并赋予流动性更大的权重，符合该指数定位于交易指数的特点。在对上市公司进行指标排序后进行选择，另外规定了详细的入选条件，比如新股上市(除少数大市值公司外)不会很快进入指数，一般而言，上市时间一个季度后的股票才有可能入选指数样本股;剔除暂停上市股票、ST股票以及经营状况异常或财务报告严重亏损的股票和股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票。因此，300指数反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价的综合变动，可以给投资者提供权威的投资方向，也便于投资者进行跟踪和进行投资组合，保证了指数的稳定性、代表性和可操作性。采用自由流通量为权数所谓自由流通量，简单地说，就是剔除不上市流通的股本之后的流通量。具体地说，自由流通量就是剔除公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份、国有股、战略投资者持股、冻结股份、受限制的员工持股、交叉持股后的流通量。这既保证了指数反映流通市场股价的综合动态演变，也便于投资者进行套期保值、投资组合和指数化投资。采用分级靠档法确定成份股权重300指数各成份股的权重确定，共分为九级靠档。这样做考虑了我国股票市场结构的特殊性以及未来可能的结构变动，同时也能避免股价指数非正常性的波动。九级靠档的具体数值和比例都有明确规定，从指数复制角度出发，分级靠档技术的采用可以降低由股本频繁变动带来的跟踪投资成本增加，便于投资者进行跟踪投资。样本股稳定性高，调整设置缓冲区沪深300指数每年调整2次样本股，并且在调整时采用了缓冲区技术，这样既保证了样本定期调整的幅度，提高样本股的稳定性，也增强了调整的可预期性和指数管理的透明度。样本股的稳定性强，可以提高被复制的准确度，增强可操作性。得到加强。300指数规定，综合排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。当样本股公司退市时，自退市日起，该股从指数样本中剔除，而由过去近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。指数行业分布状况基本与市场行业分布比例一致指数的行业占比指标衡量了指数中的行业结构，市场的行业占比则衡量市场整体经济结构，二者偏差如果太大，则说明指数的行业结构失衡，通过统计发现，虽然沪深300指数没有明确的行业选择标准，不过样本股的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近，具有较好的代表性。
哪三大类ETF基金领先于大盘创出新高？它们背后的逻辑是什么？
– 宽基类
木鱼一直给大家讲，在慢牛行情中，如果你 不知道买什么，就需要配置一点宽基保持适当的仓位来保持市场存在感 。 《你不知道买什么的时候，就关注宽基ETF 》
1. MSCI ETF
美国明晟公司是摩根士丹利旗下的指数投资服务公司，他们编制的MSCI指数就是供外国人来投资中国A股的。老外如果看重中国核心资产价值的话，这个指数的成分股就是最大受益者。它有两大特点：
1) 按月调整成分股 ，灵敏而准确地反馈投资预期，相比之下国内的指数大多数按半年调整，显然比较迟钝，MSCI跑得好是有道理的；
2) MSCI有200多只成分股，按道理没有龙头特点，但是这个指数却走得很强， 实现了收益/回撤比例超过10倍 的惊人成绩；
2. 中证100 ETF
A股最大的100只龙头股的组合，“抱团”行情下最直接的受益者。木鱼早给大家讲过，“抱团解体”、“大小切换”、“券商+ 科技 ”是以不发展的眼光看待市场，中证100的走势完美体现了市场目前的风格。
3. 上证50 ETF
这个不多说了，中证100的核心版。
4. 深100 ETF
深市100只龙头股的组合，有白酒、家电、新能源、医药、医疗的各路龙头，波动弹性更强。木鱼给朋友介绍过，当你拿来一只顶级的主动基金LOF和深100进行对比，你会发现走势几乎一模一样。确切地说，很多抱团基金最终是给宽基打工的。你完全可以场外长期定投深100ETF，收益一点不差，手续费管理费更低。
5. 沪深300 ETF
宽基类ETF已经走出了超强大牛市，还在纠结于指数涨不过个股的朋友，你试问你追板打板胜率如何？如果你不是天才，可以尝试尊重市场规律。巴菲特说得好，“ 你赚不到钱是因为你不愿意慢慢地赚钱 ！”
– 蓝筹类
其实宽基都是蓝筹，但是这里呢，我们抽象出一个狭义的蓝筹来，方便我们分析。
1. 深红利ETF（159905）
深红利，作为深100的姐妹版，比深100还要强，提前两天创出新高！有着惊人的收益回撤比，它为什么比深100还厉害？
对，没错，深红利是40只成分股对比深100的100只成分股，因此龙头效应更强，最近涨疯掉的白酒龙头五粮液、两天11个点的美的集团带给指数的增益更大！所以，深红利可以说是“集火版的深100”！
2. 银行ETF
不过，目前全球都处于“顺周期”行情，银行短线走弱不代表行情跑完了。
– 大消费类
本轮行情，“喝酒吃药”是主要的推动力量，而宽基其实是受益者，这个是真主力部队！消费至少还有3-5年的大趋势，你躺投一只ETF，其实就跑赢了99%的抱团主动基金了！因为消费类基金和某中小盘混合基金其实都一样，那就是半仓白酒！
1. 沪深300医药ETF
得益于疫情的再度激化以及海外疫苗市场的打开，更重要的是，龙头医药股本身就有成长趋势，医药走势异常强劲！
但是，选择正确的主题投资医药，很重要！，木鱼曾经在12月建议圈友全部把生物医药ETF换仓沪深300医药ETF，为什么？龙头属性越来越明显，换了之后的走势简直是焕然一新！《三大医药类ETF基金为何近期表现大不同？其实有些东西变了 》
2. 主要消费ETF
3. 消费80ETF
4. 消费50ETF（515650）
此外，消费还有别样的价值，看看下面这篇图文重温《所谓的大 科技 大消费主题深度价值是什么？其实真不是为了收益 》
-总结-
三大类ETF领先大盘创出新高，而且很多主题还十分稳健，比个股投资舒适太多了！我们从他们新高的逻辑中能够理解市场新的风格，来调整自己的投资意识！市场长牛、慢牛、龙头估值边际提升是大趋势，让我们的投资更睿智！欢迎关注木鱼，点开木鱼头像有大量图文和视频供你补充营养，有条件的朋友可以搜索一下 “ 木鱼ETF圈 ”， 专业ETF投资大本营。
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